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| 久日新材(688199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,622.24 | 25,320.79 | 110,533.26 | 80,403.50 | 52,795.08 |
| 收到的税费返还 | 2,894.03 | 1,461.99 | 7,991.44 | 6,464.69 | 4,693.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807.57 | 470.80 | 3,665.39 | 1,729.84 | 1,295.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,323.84 | 27,253.59 | 122,190.08 | 88,598.03 | 58,783.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,195.75 | 24,491.96 | 88,486.20 | 66,782.25 | 42,079.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,650.77 | 4,654.13 | 15,227.92 | 11,493.24 | 8,096.03 |
| 支付的各项税费 | 2,296.23 | 830.77 | 6,088.89 | 4,605.82 | 4,492.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.75 | 1,166.22 | 5,247.64 | 3,780.93 | 2,454.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,841.50 | 31,143.08 | 115,050.64 | 86,662.24 | 57,122.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482.34 | -3,889.50 | 7,139.44 | 1,935.79 | 1,661.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,510.58 | 42,289.64 | 268,971.13 | 171,244.10 | 119,776.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.01 | -- | 199.95 | 47.33 | 28.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.98 | 0.00 | 36.72 | 29.13 | 29.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,199.81 | 1,199.81 | 1,199.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,593.56 | 42,289.65 | 270,407.60 | 172,520.37 | 121,033.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,971.81 | 7,411.09 | 24,024.30 | 17,936.56 | 13,969.55 |
| 投资所支付的现金 | 77,080.00 | 30,080.00 | 242,600.00 | 180,250.00 | 121,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,051.81 | 37,491.09 | 266,624.30 | 198,186.56 | 135,569.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,458.25 | 4,798.56 | 3,783.30 | -25,666.19 | -14,535.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,253.74 | 26,420.47 | 76,427.86 | 56,432.94 | 44,482.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,668.87 | 1,000.02 | 11,352.73 | 11,354.08 | 11,353.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,922.61 | 27,420.48 | 87,780.58 | 67,787.01 | 55,836.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,460.08 | 19,310.99 | 81,670.27 | 53,000.99 | 27,137.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.84 | 598.00 | 3,158.57 | 2,335.70 | 1,525.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,458.03 | 592.95 | 3,678.60 | 2,187.79 | 549.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,338.95 | 20,501.94 | 88,507.44 | 57,524.48 | 29,212.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,583.65 | 6,918.54 | -726.85 | 10,262.53 | 26,623.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.24 | 159.01 | 289.12 | 256.39 | 133.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,085.97 | 7,986.62 | 10,485.00 | -13,211.48 | 13,882.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,210.05 | 54,210.05 | 43,725.05 | 43,725.05 | 43,725.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,296.03 | 62,196.67 | 54,210.05 | 30,513.57 | 57,607.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,409.97 | -- | -10,393.31 | -- | -4,014.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 933.55 | -- | 1,698.06 | -- | 956.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,060.70 | -- | 10,260.70 | -- | 5,130.07 |
| 无形资产摊销 | 476.69 | -- | 968.49 | -- | 493.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 231.53 | -- | 738.43 | -- | 358.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.14 | -- | 3.53 | -- | 4.24 |
| 固定资产报废损失 | 39.30 | -- | 745.04 | -- | 4.54 |
| 公允价值变动损失 | -401.20 | -- | -1,430.84 | -- | -712.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,724.52 | -- | 2,774.35 | -- | 1,247.64 |
| 投资损失 | 13.34 | -- | -188.75 | -- | -336.44 |
| 递延所得税资产减少 | -70.06 | -- | 577.60 | -- | 284.22 |
| 递延所得税负债增加 | 2.97 | -- | -722.58 | -- | 35.52 |
| 存货的减少 | 699.51 | -- | 7,949.45 | -- | 6,058.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,161.90 | -- | -6,214.07 | -- | -5,625.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,206.09 | -- | -797.06 | -- | -2,485.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 155.33 | -- | 197.70 | -- | 247.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 482.34 | -- | 7,139.44 | -- | 1,661.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,296.03 | -- | 54,210.05 | -- | 57,607.75 |
| 现金的期初余额 | 54,210.05 | -- | 43,725.05 | -- | 43,725.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,085.97 | -- | 10,485.00 | -- | 13,882.70 |
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