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| 久日新材(688199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,320.79 | 110,533.26 | 80,403.50 | 52,795.08 | 22,437.16 |
| 收到的税费返还 | 1,461.99 | 7,991.44 | 6,464.69 | 4,693.60 | 2,721.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 470.80 | 3,665.39 | 1,729.84 | 1,295.24 | 394.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,253.59 | 122,190.08 | 88,598.03 | 58,783.92 | 25,553.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,491.96 | 88,486.20 | 66,782.25 | 42,079.97 | 20,796.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,654.13 | 15,227.92 | 11,493.24 | 8,096.03 | 4,638.15 |
| 支付的各项税费 | 830.77 | 6,088.89 | 4,605.82 | 4,492.27 | 2,916.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.22 | 5,247.64 | 3,780.93 | 2,454.33 | 1,242.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,143.08 | 115,050.64 | 86,662.24 | 57,122.60 | 29,592.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,889.50 | 7,139.44 | 1,935.79 | 1,661.32 | -4,039.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,289.64 | 268,971.13 | 171,244.10 | 119,776.55 | 75,983.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 199.95 | 47.33 | 28.32 | 28.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 36.72 | 29.13 | 29.13 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,199.81 | 1,199.81 | 1,199.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,289.65 | 270,407.60 | 172,520.37 | 121,033.81 | 76,012.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,411.09 | 24,024.30 | 17,936.56 | 13,969.55 | 7,949.61 |
| 投资所支付的现金 | 30,080.00 | 242,600.00 | 180,250.00 | 121,600.00 | 62,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,491.09 | 266,624.30 | 198,186.56 | 135,569.55 | 69,949.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,798.56 | 3,783.30 | -25,666.19 | -14,535.74 | 6,062.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,420.47 | 76,427.86 | 56,432.94 | 44,482.83 | 25,298.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.02 | 11,352.73 | 11,354.08 | 11,353.78 | 4.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,420.48 | 87,780.58 | 67,787.01 | 55,836.61 | 25,302.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,310.99 | 81,670.27 | 53,000.99 | 27,137.43 | 17,069.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.00 | 3,158.57 | 2,335.70 | 1,525.79 | 807.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.95 | 3,678.60 | 2,187.79 | 549.42 | 72.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,501.94 | 88,507.44 | 57,524.48 | 29,212.64 | 17,949.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,918.54 | -726.85 | 10,262.53 | 26,623.97 | 7,353.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.01 | 289.12 | 256.39 | 133.15 | -93.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,986.62 | 10,485.00 | -13,211.48 | 13,882.70 | 9,282.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,210.05 | 43,725.05 | 43,725.05 | 43,725.05 | 43,725.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,196.67 | 54,210.05 | 30,513.57 | 57,607.75 | 53,007.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,393.31 | -- | -4,014.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,698.06 | -- | 956.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,260.70 | -- | 5,130.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 968.49 | -- | 493.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 738.43 | -- | 358.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.53 | -- | 4.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 745.04 | -- | 4.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,430.84 | -- | -712.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,774.35 | -- | 1,247.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -188.75 | -- | -336.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 577.60 | -- | 284.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -722.58 | -- | 35.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,949.45 | -- | 6,058.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,214.07 | -- | -5,625.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -797.06 | -- | -2,485.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 197.70 | -- | 247.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,139.44 | -- | 1,661.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,210.05 | -- | 57,607.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,725.05 | -- | 43,725.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,485.00 | -- | 13,882.70 | -- |
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