久日新材(688199)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

久日新材(688199)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	917158	0.5689	12289900	2.15
大成景恒混合C	006038	917158	0.5689	12289900	2.15
大成卓享一年持有混合C	010370	268091	0.1663	3592420	1
大成卓享一年持有混合A	010369	268091	0.1663	3592420	1

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证1000指数增强发起式C	018662	43600	0.0392	823604	0.75
大成中证1000指数增强发起式A	018661	43600	0.0392	823604	0.75

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1198119	1.0772	32385200	0.98
大成景恒混合C	006038	1198119	1.0772	32385200	0.98
国金量化多因子C	016858	705221	0.634	19062100	0.19
国金量化多因子A	006195	705221	0.634	19062100	0.19
国金量化精选C	014806	466068	0.419	12597800	0.15
国金量化精选A	014805	466068	0.419	12597800	0.15
招商瑞文混合C	007726	293089	0.2635	7922200	0.1
招商瑞文混合A	007725	293089	0.2635	7922200	0.1
广发百发大数据成长混合E	001735	200500	0.1803	5419520	0.23
广发百发大数据成长混合A	001734	200500	0.1803	5419520	0.23
大成卓享一年持有混合C	010370	179927	0.1618	4863430	1.19
大成卓享一年持有混合A	010369	179927	0.1618	4863430	1.19
信澳成长精选混合C	012224	109555	0.0985	2961270	0.31
信澳成长精选混合A	012223	109555	0.0985	2961270	0.31
国金智享量化选股混合C	018824	37918	0.0341	1024920	0.06
国金智享量化选股混合A	018823	37918	0.0341	1024920	0.06
国金量化多策略C	017874	25146	0.0226	679696	0.02
国金量化多策略A	005443	25146	0.0226	679696	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	22384	0.0201	605040	0.27
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	22384	0.0201	605040	0.27
景顺长城量化精选股票	000978	17476	0.0157	472376	0.08
大成核心双动力混合A	090011	8900	0.008	240567	0.9
大成核心双动力混合C	018693	8900	0.008	240567	0.9
中银智能制造股票C	012181	4494	0.004	121473	0.01

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