佰仁医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
佰仁医疗(688198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,538.6418,770.847,847.0135,828.8425,203.28
收到的税费返还------430.66430.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,452.28769.40747.582,947.052,868.07
经营活动现金流入小计29,990.9219,540.238,594.5939,206.5528,502.01
购买商品、接受劳务支付的现金3,013.351,433.661,121.441,593.431,291.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,335.686,567.403,363.5410,112.036,967.23
支付的各项税费3,009.712,072.461,295.091,925.821,648.93
支付的其他与经营活动有关的现金12,724.338,424.843,814.2111,458.768,300.97
经营活动现金流出小计28,083.0718,498.369,594.2825,090.0418,208.31
经营活动产生的现金流量净额1,907.851,041.87-999.6914,116.5110,293.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金1,260.001,208.85506.911,318.26480.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.570.11--31.2434.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金86,800.0072,750.0034,670.00134,089.0084,307.00
投资活动现金流入小计88,560.5773,958.9635,176.91135,438.5084,822.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,469.297,920.375,213.7812,863.1110,258.21
投资所支付的现金----600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,200.001,083.57--4,328.264,328.26
支付的其他与投资活动有关的现金80,420.0068,750.0031,800.00110,317.0079,544.27
投资活动现金流出小计96,089.2977,753.9437,613.78127,508.3794,130.74
投资活动产生的现金流量净额-7,528.72-3,794.98-2,436.877,930.13-9,308.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,298.111,243.83--1,690.021,690.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------175.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,298.111,243.83--1,690.021,690.02
偿还债务支付的现金------17.77--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,926.3410,926.34--6,783.676,783.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金275.96219.10111.09242.87191.04
筹资活动现金流出小计11,202.3011,145.44111.097,044.316,974.67
筹资活动产生的现金流量净额-9,904.19-9,901.60-111.09-5,354.30-5,284.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.07-15.760.44-0.433.53
五、现金及现金等价物净增加额-15,574.14-12,670.46-3,547.2116,691.92-4,295.99
加:期初现金及现金等价物余额29,574.0429,457.6129,457.6112,765.6912,765.69
六、期末现金及现金等价物余额13,999.9116,787.1525,910.4029,457.618,469.70
附注
净利润--2,804.98--10,940.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--498.80--732.66--
无形资产摊销--293.90--386.52--
长期待摊费用摊销--26.53--53.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.66--
固定资产报废损失--2.90--0.48--
公允价值变动损失---31.39---99.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.86--41.47--
投资损失---555.35---1,687.50--
递延所得税资产减少--183.90--448.18--
递延所得税负债增加---79.11--265.06--
存货的减少---646.62---341.52--
经营性应收项目的减少---3,530.43---3,018.04--
经营性应付项目的增加--719.71--3,082.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,133.62--2,919.54--
经营活动产生现金流量净额--1,041.87--14,116.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,787.15--29,457.61--
现金的期初余额--29,457.61--12,765.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,670.46--16,691.92--
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