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佰仁医疗(688198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,538.64 | 18,770.84 | 7,847.01 | 35,828.84 | 25,203.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 430.66 | 430.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,452.28 | 769.40 | 747.58 | 2,947.05 | 2,868.07 |
经营活动现金流入小计 | 29,990.92 | 19,540.23 | 8,594.59 | 39,206.55 | 28,502.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,013.35 | 1,433.66 | 1,121.44 | 1,593.43 | 1,291.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,335.68 | 6,567.40 | 3,363.54 | 10,112.03 | 6,967.23 |
支付的各项税费 | 3,009.71 | 2,072.46 | 1,295.09 | 1,925.82 | 1,648.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,724.33 | 8,424.84 | 3,814.21 | 11,458.76 | 8,300.97 |
经营活动现金流出小计 | 28,083.07 | 18,498.36 | 9,594.28 | 25,090.04 | 18,208.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,907.85 | 1,041.87 | -999.69 | 14,116.51 | 10,293.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,260.00 | 1,208.85 | 506.91 | 1,318.26 | 480.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.11 | -- | 31.24 | 34.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,800.00 | 72,750.00 | 34,670.00 | 134,089.00 | 84,307.00 |
投资活动现金流入小计 | 88,560.57 | 73,958.96 | 35,176.91 | 135,438.50 | 84,822.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,469.29 | 7,920.37 | 5,213.78 | 12,863.11 | 10,258.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200.00 | 1,083.57 | -- | 4,328.26 | 4,328.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,420.00 | 68,750.00 | 31,800.00 | 110,317.00 | 79,544.27 |
投资活动现金流出小计 | 96,089.29 | 77,753.94 | 37,613.78 | 127,508.37 | 94,130.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,528.72 | -3,794.98 | -2,436.87 | 7,930.13 | -9,308.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,298.11 | 1,243.83 | -- | 1,690.02 | 1,690.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 175.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,298.11 | 1,243.83 | -- | 1,690.02 | 1,690.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 17.77 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,926.34 | 10,926.34 | -- | 6,783.67 | 6,783.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.96 | 219.10 | 111.09 | 242.87 | 191.04 |
筹资活动现金流出小计 | 11,202.30 | 11,145.44 | 111.09 | 7,044.31 | 6,974.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,904.19 | -9,901.60 | -111.09 | -5,354.30 | -5,284.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.07 | -15.76 | 0.44 | -0.43 | 3.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,574.14 | -12,670.46 | -3,547.21 | 16,691.92 | -4,295.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,574.04 | 29,457.61 | 29,457.61 | 12,765.69 | 12,765.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,999.91 | 16,787.15 | 25,910.40 | 29,457.61 | 8,469.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,804.98 | -- | 10,940.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 498.80 | -- | 732.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 293.90 | -- | 386.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.53 | -- | 53.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.90 | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31.39 | -- | -99.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23.86 | -- | 41.47 | -- |
投资损失 | -- | -555.35 | -- | -1,687.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 183.90 | -- | 448.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79.11 | -- | 265.06 | -- |
存货的减少 | -- | -646.62 | -- | -341.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,530.43 | -- | -3,018.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 719.71 | -- | 3,082.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,133.62 | -- | 2,919.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,041.87 | -- | 14,116.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,787.15 | -- | 29,457.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,457.61 | -- | 12,765.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,670.46 | -- | 16,691.92 | -- |
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