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| 佰仁医疗(688198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,770.84 | 7,847.01 | 35,828.84 | 25,203.28 | 17,204.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 430.66 | 430.66 | 348.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.40 | 747.58 | 2,947.05 | 2,868.07 | 2,880.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,540.23 | 8,594.59 | 39,206.55 | 28,502.01 | 20,433.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433.66 | 1,121.44 | 1,593.43 | 1,291.19 | 968.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,567.40 | 3,363.54 | 10,112.03 | 6,967.23 | 4,715.11 |
| 支付的各项税费 | 2,072.46 | 1,295.09 | 1,925.82 | 1,648.93 | 1,710.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,424.84 | 3,814.21 | 11,458.76 | 8,300.97 | 4,080.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,498.36 | 9,594.28 | 25,090.04 | 18,208.31 | 11,475.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,041.87 | -999.69 | 14,116.51 | 10,293.69 | 8,957.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,208.85 | 506.91 | 1,318.26 | 480.44 | 423.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | 31.24 | 34.74 | 34.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,750.00 | 34,670.00 | 134,089.00 | 84,307.00 | 67,507.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,958.96 | 35,176.91 | 135,438.50 | 84,822.18 | 67,965.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,920.37 | 5,213.78 | 12,863.11 | 10,258.21 | 8,074.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,083.57 | -- | 4,328.26 | 4,328.26 | 4,328.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,750.00 | 31,800.00 | 110,317.00 | 79,544.27 | 59,837.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,753.94 | 37,613.78 | 127,508.37 | 94,130.74 | 72,240.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,794.98 | -2,436.87 | 7,930.13 | -9,308.56 | -4,274.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,243.83 | -- | 1,690.02 | 1,690.02 | 175.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 175.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,243.83 | -- | 1,690.02 | 1,690.02 | 175.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 17.77 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,926.34 | -- | 6,783.67 | 6,783.63 | 6,783.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.10 | 111.09 | 242.87 | 191.04 | 99.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,145.44 | 111.09 | 7,044.31 | 6,974.67 | 6,882.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,901.60 | -111.09 | -5,354.30 | -5,284.66 | -6,707.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.76 | 0.44 | -0.43 | 3.53 | 5.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,670.46 | -3,547.21 | 16,691.92 | -4,295.99 | -2,019.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,457.61 | 29,457.61 | 12,765.69 | 12,765.69 | 12,765.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,787.15 | 25,910.40 | 29,457.61 | 8,469.70 | 10,746.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,804.98 | -- | 10,940.88 | -- | 4,363.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498.80 | -- | 732.66 | -- | 317.94 |
| 无形资产摊销 | 293.90 | -- | 386.52 | -- | 110.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.53 | -- | 53.06 | -- | 27.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.66 | -- | -4.98 |
| 固定资产报废损失 | 2.90 | -- | 0.48 | -- | 0.35 |
| 公允价值变动损失 | -31.39 | -- | -99.94 | -- | -198.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23.86 | -- | 41.47 | -- | 3.65 |
| 投资损失 | -555.35 | -- | -1,687.50 | -- | -565.19 |
| 递延所得税资产减少 | 183.90 | -- | 448.18 | -- | 472.39 |
| 递延所得税负债增加 | -79.11 | -- | 265.06 | -- | 890.68 |
| 存货的减少 | -646.62 | -- | -341.52 | -- | -321.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,530.43 | -- | -3,018.04 | -- | -11,710.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 719.71 | -- | 3,082.44 | -- | 13,021.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,133.62 | -- | 2,919.54 | -- | 2,394.56 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,041.87 | -- | 14,116.51 | -- | 8,957.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,787.15 | -- | 29,457.61 | -- | 10,746.29 |
| 现金的期初余额 | 29,457.61 | -- | 12,765.69 | -- | 12,765.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,670.46 | -- | 16,691.92 | -- | -2,019.40 |
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