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| 八亿时空(688181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,348.46 | 78,312.79 | 58,900.17 | 37,613.75 | 16,590.20 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,873.72 | 2,872.45 | 11.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.08 | 2,089.31 | 2,288.30 | 1,690.08 | 1,498.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,226.54 | 83,275.82 | 64,060.92 | 39,315.55 | 18,088.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,549.63 | 34,901.23 | 20,250.17 | 12,434.80 | 6,681.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,906.83 | 12,365.67 | 10,270.37 | 6,950.82 | 3,185.83 |
| 支付的各项税费 | 1,763.80 | 7,362.40 | 5,772.72 | 5,050.58 | 2,142.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.62 | 11,785.88 | 18,747.76 | 10,841.23 | 4,358.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,428.88 | 66,415.19 | 55,041.03 | 35,277.43 | 16,368.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,202.34 | 16,860.63 | 9,019.88 | 4,038.12 | 1,720.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,602.78 | 82,656.68 | 63,825.02 | 39,153.62 | 17,260.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.56 | 437.18 | 282.47 | 143.14 | 45.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.28 | 4.40 | 4.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,713.34 | 83,102.13 | 64,111.89 | 39,301.16 | 17,305.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,178.03 | 28,698.27 | 18,346.84 | 14,437.97 | 9,623.05 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 83,914.07 | 65,189.63 | 44,064.63 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,178.03 | 112,612.34 | 83,536.47 | 58,502.60 | 27,623.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,464.69 | -29,510.21 | -19,424.58 | -19,201.44 | -10,317.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,655.44 | 32,647.90 | 23,689.16 | 22,012.92 | 17,496.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,328.44 | 1,316.68 | 1,316.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,655.44 | 33,976.33 | 25,005.84 | 23,329.60 | 17,496.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,117.23 | 23,549.09 | 20,700.90 | 17,139.93 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319.56 | 1,893.82 | 1,671.12 | 385.94 | 174.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,001.99 | 5,442.28 | 316.00 | 197.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,438.77 | 30,885.19 | 22,688.02 | 17,723.06 | 3,174.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,216.67 | 3,091.14 | 2,317.82 | 5,606.54 | 14,321.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 16.07 | -16.40 | -9.63 | -8.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,449.24 | -9,542.36 | -8,103.27 | -9,566.41 | 5,716.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,107.70 | 23,650.06 | 23,650.06 | 23,650.06 | 23,650.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,658.46 | 14,107.70 | 15,546.78 | 14,083.65 | 29,366.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,400.19 | -- | 4,825.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 541.41 | -- | 124.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,454.72 | -- | 2,036.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 355.59 | -- | 290.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 232.67 | -- | 116.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.76 | -- | 7.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,880.45 | -- | -76.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 355.04 | -- | 243.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -273.47 | -- | -115.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.74 | -- | 1.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 429.30 | -- | -122.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,458.49 | -- | 1,127.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,307.90 | -- | -6,625.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,133.59 | -- | -488.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,770.95 | -- | 2,408.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,860.63 | -- | 4,038.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,107.70 | -- | 14,083.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,650.06 | -- | 23,650.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,542.36 | -- | -9,566.41 | -- |
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