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百奥泰(688177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,110.38 | 49,039.29 | 21,937.19 | 65,104.07 | 49,805.24 |
收到的税费返还 | 0.32 | -- | -- | 4,302.12 | 4,302.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,213.42 | 6,915.48 | 73.67 | 3,731.08 | 3,493.16 |
经营活动现金流入小计 | 85,324.12 | 55,954.77 | 22,010.86 | 73,137.27 | 57,600.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,307.21 | 1,695.46 | 723.98 | 5,608.65 | 4,224.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,495.75 | 15,470.52 | 7,767.21 | 31,638.35 | 24,929.03 |
支付的各项税费 | 1,421.78 | 919.95 | 435.81 | 1,909.75 | 1,220.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,462.45 | 44,194.85 | 19,564.18 | 80,067.57 | 63,041.03 |
经营活动现金流出小计 | 93,687.20 | 62,280.78 | 28,491.17 | 119,224.32 | 93,415.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,363.08 | -6,326.01 | -6,480.32 | -46,087.06 | -35,814.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 65,000.00 | 44,000.00 | 183,300.00 | 154,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 444.29 | 309.46 | 186.02 | 1,170.54 | 995.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90,444.30 | 65,309.47 | 44,186.02 | 184,470.94 | 155,796.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,699.84 | 7,170.16 | 4,324.39 | 26,213.70 | 22,809.45 |
投资所支付的现金 | 74,000.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | 154,500.00 | 119,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,699.84 | 60,170.16 | 27,324.39 | 180,713.70 | 141,809.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,744.46 | 5,139.30 | 16,861.64 | 3,757.24 | 13,986.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,532.09 | 26,880.75 | 13,428.21 | 44,184.96 | 42,764.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,532.09 | 26,880.75 | 13,428.21 | 44,184.96 | 42,764.82 |
偿还债务支付的现金 | 19,720.18 | 10,615.26 | 5,503.23 | 3,120.89 | 2,011.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,482.14 | 917.35 | 412.23 | 931.62 | 566.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.29 | 199.65 | 97.53 | 616.85 | 497.72 |
筹资活动现金流出小计 | 21,490.61 | 11,732.27 | 6,012.99 | 4,669.35 | 3,076.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,041.48 | 15,148.48 | 7,415.22 | 39,515.61 | 39,688.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.90 | -3.74 | -4.41 | 56.56 | 63.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,208.96 | 13,958.04 | 17,792.13 | -2,757.64 | 17,924.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,782.15 | 11,782.15 | 11,782.15 | 14,539.80 | 14,539.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,991.11 | 25,740.19 | 29,574.29 | 11,782.15 | 32,464.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -23,684.58 | -- | -39,453.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21.77 | -- | 136.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,841.15 | -- | 7,511.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338.20 | -- | 645.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.81 | -- | 11.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.10 | -- | -3.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -- | 4.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -214.35 | -- | -696.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 910.46 | -- | 1,037.68 | -- |
投资损失 | -- | -21.80 | -- | -386.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 928.42 | -- | -6,932.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,643.59 | -- | -9,930.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,481.36 | -- | 4,113.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,534.70 | -- | -2,534.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,326.01 | -- | -46,087.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,740.19 | -- | 11,782.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,782.15 | -- | 14,539.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,958.04 | -- | -2,757.64 | -- |
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