百奥泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
百奥泰(688177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,110.3849,039.2921,937.1965,104.0749,805.24
收到的税费返还0.32----4,302.124,302.12
收到的其他与经营活动有关的现金7,213.426,915.4873.673,731.083,493.16
经营活动现金流入小计85,324.1255,954.7722,010.8673,137.2757,600.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,307.211,695.46723.985,608.654,224.86
支付给职工以及为职工支付的现金23,495.7515,470.527,767.2131,638.3524,929.03
支付的各项税费1,421.78919.95435.811,909.751,220.23
支付的其他与经营活动有关的现金66,462.4544,194.8519,564.1880,067.5763,041.03
经营活动现金流出小计93,687.2062,280.7828,491.17119,224.3293,415.14
经营活动产生的现金流量净额-8,363.08-6,326.01-6,480.32-46,087.06-35,814.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.0065,000.0044,000.00183,300.00154,800.00
取得投资收益所收到的现金444.29309.46186.021,170.54995.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.010.010.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,444.3065,309.4744,186.02184,470.94155,796.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,699.847,170.164,324.3926,213.7022,809.45
投资所支付的现金74,000.0053,000.0023,000.00154,500.00119,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,699.8460,170.1627,324.39180,713.70141,809.45
投资活动产生的现金流量净额6,744.465,139.3016,861.643,757.2413,986.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,532.0926,880.7513,428.2144,184.9642,764.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,532.0926,880.7513,428.2144,184.9642,764.82
偿还债务支付的现金19,720.1810,615.265,503.233,120.892,011.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,482.14917.35412.23931.62566.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金288.29199.6597.53616.85497.72
筹资活动现金流出小计21,490.6111,732.276,012.994,669.353,076.08
筹资活动产生的现金流量净额16,041.4815,148.487,415.2239,515.6139,688.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213.90-3.74-4.4156.5663.86
五、现金及现金等价物净增加额14,208.9613,958.0417,792.13-2,757.6417,924.63
加:期初现金及现金等价物余额11,782.1511,782.1511,782.1514,539.8014,539.80
六、期末现金及现金等价物余额25,991.1125,740.1929,574.2911,782.1532,464.43
附注
净利润---23,684.58---39,453.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21.77--136.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,841.15--7,511.44--
无形资产摊销--338.20--645.94--
长期待摊费用摊销--1.81--11.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.10---3.35--
固定资产报废损失--0.59--4.47--
公允价值变动损失---214.35---696.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--910.46--1,037.68--
投资损失---21.80---386.94--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--928.42---6,932.77--
经营性应收项目的减少---5,643.59---9,930.14--
经营性应付项目的增加--14,481.36--4,113.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,534.70---2,534.70--
经营活动产生现金流量净额---6,326.01---46,087.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,740.19--11,782.15--
现金的期初余额--11,782.15--14,539.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,958.04---2,757.64--
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