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| 百奥泰(688177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,713.68 | 32,509.10 | 49,878.44 | 28,980.01 | 28,093.76 |
| 交易性金融资产 | 9,001.59 | -- | -- | 9,021.50 | 17,016.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,020.97 | 14,288.67 | 10,826.26 | 10,826.39 | 14,340.85 |
| 应收票据 | -- | -- | 135.63 | 411.81 | -- |
| 应收账款 | 14,020.97 | 14,288.67 | 10,690.63 | 10,414.59 | 14,340.85 |
| 应收款项融资 | -- | 12.52 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,938.31 | 5,944.64 | 4,752.39 | 4,623.63 | 8,343.99 |
| 其他应收款(合计) | 531.53 | 418.89 | 406.30 | 423.43 | 463.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 418.89 | -- | 423.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,405.66 | 26,576.12 | 26,064.91 | 25,309.50 | 25,337.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,875.35 | 11,465.67 | 10,803.06 | 9,610.64 | 9,074.16 |
| 流动资产合计 | 89,487.07 | 91,215.61 | 102,731.37 | 88,795.11 | 102,670.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,532.42 | 1,541.80 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,258.56 | 32,370.43 | 58,868.18 | 58,095.87 | 55,467.70 |
| 在建工程 | -- | 32,370.43 | -- | 58,095.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 87,149.83 | 75,990.12 | 47,290.10 | 48,523.45 | 50,842.81 |
| 固定资产净额 | -- | 75,990.12 | -- | 48,523.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7.60 | 9.02 | 10.45 | -- | 33.61 |
| 无形资产 | 21,958.00 | 22,075.45 | 22,242.43 | 22,409.77 | 22,578.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 337.27 | 361.52 | 328.71 | 350.13 | 297.78 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,123.08 | 1,104.93 | 1,522.90 | 809.45 | 921.15 |
| 非流动资产合计 | 133,366.76 | 133,453.28 | 131,832.77 | 131,758.67 | 131,141.40 |
| 资产总计 | 222,853.83 | 224,668.89 | 234,564.14 | 220,553.77 | 233,811.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,013.51 | 12.53 | 3,590.11 | 8,874.99 | 8,457.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,340.53 | 17,764.23 | 19,351.39 | 19,949.37 | 20,224.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,340.53 | 17,764.23 | 19,351.39 | 19,949.37 | 20,224.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,568.05 | 5,821.44 | 5,401.20 | 5,986.50 | 4,738.35 |
| 应交税费 | 859.76 | 605.78 | 339.96 | 352.16 | 662.25 |
| 其他应付款(合计) | 5,826.76 | 5,777.96 | 6,018.81 | 5,738.10 | 5,394.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,777.96 | -- | 5,738.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,265.41 | 16,150.02 | 16,290.12 | 16,940.05 | 23,833.75 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 130,137.18 | 115,673.85 | 119,862.06 | 109,573.32 | 108,002.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,684.88 | 47,922.46 | 50,285.95 | 37,042.73 | 37,906.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,609.71 | 2,754.99 | 2,937.51 | 3,128.82 | 3,173.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,300.18 | 50,683.05 | 53,229.06 | 40,171.55 | 41,079.27 |
| 负债合计 | 174,437.36 | 166,356.90 | 173,091.12 | 149,744.87 | 149,081.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,408.00 | 41,408.00 | 41,408.00 | 41,408.00 | 41,408.00 |
| 资本公积 | 305,438.35 | 305,438.35 | 305,438.35 | 305,438.35 | 305,438.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8.42 | -5.47 | 565.44 | 568.22 | -8.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -298,421.46 | -288,528.89 | -285,938.77 | -276,605.67 | -262,107.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,416.47 | 58,311.99 | 61,473.02 | 70,808.90 | 84,730.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,416.47 | 58,311.99 | 61,473.02 | 70,808.90 | 84,730.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,853.83 | 224,668.89 | 234,564.14 | 220,553.77 | 233,811.71 |
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