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| 石头科技(688169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,685.05 | 1,970,900.35 | 1,355,477.16 | 873,589.94 | 447,483.14 |
| 收到的税费返还 | 44,653.28 | 119,107.09 | 76,964.92 | 59,010.62 | 27,277.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.72 | 14,814.60 | 11,932.39 | 8,922.96 | 1,472.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,050.05 | 2,104,822.04 | 1,444,374.46 | 941,523.52 | 476,232.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,738.31 | 1,764,874.75 | 1,345,615.45 | 880,508.69 | 409,035.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,292.31 | 129,118.14 | 98,596.17 | 66,469.20 | 39,385.99 |
| 支付的各项税费 | 52,077.24 | 112,496.98 | 86,619.73 | 65,601.85 | 27,603.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.23 | 20,975.54 | 19,521.69 | 11,242.50 | 4,426.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,425.09 | 2,027,465.41 | 1,550,353.04 | 1,023,822.24 | 480,451.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,375.04 | 77,356.63 | -105,978.58 | -82,298.72 | -4,218.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 521,507.55 | 867,013.72 | 592,064.56 | 300,515.28 | 173,040.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,089.55 | 24,075.07 | 12,946.65 | 9,955.89 | 5,114.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.55 | 106.99 | 62.97 | 18.10 | 2.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 534,625.65 | 891,195.78 | 605,074.18 | 310,489.26 | 178,157.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,128.39 | 48,067.89 | 39,010.94 | 27,561.51 | 11,630.15 |
| 投资所支付的现金 | 533,459.16 | 859,001.84 | 542,807.90 | 248,642.32 | 171,275.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 539,587.55 | 907,069.73 | 581,818.84 | 276,203.82 | 182,905.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,961.90 | -15,873.95 | 23,255.33 | 34,285.44 | -4,747.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,214.39 | 2,214.39 | 1,999.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,300.00 | 275,000.00 | 224,976.25 | 130,000.00 | 29,734.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,202.22 | 8,202.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,300.00 | 285,416.61 | 235,392.86 | 131,999.86 | 29,734.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000.00 | 218,300.00 | 145,750.00 | 53,580.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 19,674.73 | 19,674.73 | 19,674.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,376.89 | 24,447.91 | 22,481.48 | 4,804.09 | 2,178.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,376.89 | 262,422.64 | 187,906.21 | 78,058.82 | 3,478.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,076.89 | 22,993.97 | 47,486.65 | 53,941.04 | 26,255.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,505.05 | 994.42 | 2,661.22 | 3,588.63 | 1,576.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,918.88 | 85,471.07 | -32,575.38 | 9,516.39 | 18,866.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,097.35 | 144,626.27 | 144,626.27 | 144,626.27 | 144,626.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,178.46 | 230,097.35 | 112,050.90 | 154,142.66 | 163,492.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,330.24 | -- | 67,748.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,178.93 | -- | 9,735.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,219.42 | -- | 9,429.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 381.14 | -- | 187.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 826.45 | -- | 295.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.36 | -- | -27.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,720.17 | -- | -2,883.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -42.11 | -- | -21.05 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,698.48 | -- | -6,009.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,189.96 | -- | -5,132.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,014.16 | -- | -15,406.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,326.69 | -- | -208.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -123,070.53 | -- | -169,216.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,223.87 | -- | -39,382.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,075.15 | -- | 64,947.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,356.63 | -- | -82,298.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,097.35 | -- | 154,142.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,626.27 | -- | 144,626.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,471.07 | -- | 9,516.39 | -- |
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