石头科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
石头科技(688169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金926,238.39596,602.50353,039.47199,916.75721,251.58
收到的税费返还57,423.5639,444.6921,048.0610,575.2646,887.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,371.691,124.50896.38461.092,006.97
经营活动现金流入小计987,033.65637,171.69374,983.91210,953.09770,146.20
购买商品、接受劳务支付的现金606,156.41361,675.82197,428.56158,930.84559,409.19
支付给职工以及为职工支付的现金58,896.1744,234.5932,755.0319,315.5747,010.92
支付的各项税费94,111.8151,229.1337,877.6316,840.5444,918.16
支付的其他与经营活动有关的现金9,276.136,943.235,013.312,174.026,761.16
经营活动现金流出小计768,440.51464,082.78273,074.53197,260.98658,099.44
经营活动产生的现金流量净额218,593.14173,088.91101,909.3813,692.12112,046.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金589,748.69417,444.23256,566.71144,849.37614,577.25
取得投资收益所收到的现金15,658.8310,836.459,769.635,011.5413,357.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.2524.817.26--6.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------26.46
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计605,475.77428,305.49266,343.60149,860.91627,967.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,781.0016,374.4412,156.824,161.6825,482.21
投资所支付的现金815,516.13588,156.24393,660.9590,395.61652,979.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计840,297.13604,530.67405,817.7794,557.28678,461.32
投资活动产生的现金流量净额-234,821.36-176,225.18-139,474.1855,303.63-50,493.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金749.85724.85----582.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,841.1240,491.3125,551.1119,619.449,923.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,906.923,906.923,906.92--1,761.35
筹资活动现金流入小计97,497.8945,123.0829,458.0319,619.4412,267.06
偿还债务支付的现金40,491.31------9,923.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,976.2211,911.73----14,105.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,132.9510,119.878,793.26223.498,477.32
筹资活动现金流出小计77,600.4822,031.608,793.26223.4932,506.65
筹资活动产生的现金流量净额19,897.4123,091.4820,664.7719,395.96-20,239.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,177.33241.73165.94-909.141,990.66
五、现金及现金等价物净增加额4,846.5220,196.93-16,734.0887,482.5643,304.06
加:期初现金及现金等价物余额77,994.3477,994.3477,994.3482,448.9234,690.28
六、期末现金及现金等价物余额82,840.8698,191.2861,260.26169,931.4877,994.34
附注
净利润205,120.47--73,940.53--118,346.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,804.72--6,057.63--6,606.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,765.49--5,506.20--9,232.51
无形资产摊销259.49--67.67--86.37
长期待摊费用摊销529.02--148.20--298.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.25---57.61---6.73
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-11,431.04---7,077.67--6,379.58
递延收益增加(减:减少)-203.51-------50.00
预计负债----------
财务费用-10,038.96---4,909.15---9,963.25
投资损失-6,246.54---1,762.71---3,283.53
递延所得税资产减少-7,869.11---3,342.50---2,488.60
递延所得税负债增加191.99---612.03---477.24
存货的减少-29,274.47---6,596.46---12,060.94
经营性应收项目的减少-62,089.79--1,578.54---2,180.48
经营性应付项目的增加98,801.70--38,062.07---7,350.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额218,593.14--101,909.38--112,046.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,840.86--61,260.26--77,994.34
现金的期初余额77,994.34--77,994.34--34,690.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,846.52---16,734.08--43,304.06
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