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| 石头科技(688169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,174.08 | 89,297.17 | 91,060.78 | 61,449.59 | 251,960.94 |
| 交易性金融资产 | 456,722.83 | 502,440.27 | 489,256.41 | 503,093.62 | 283,579.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,540.28 | 27,468.97 | 18,854.68 | 13,039.84 | 15,985.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,540.28 | 27,468.97 | 18,854.68 | 13,039.84 | 15,985.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,732.06 | 6,262.04 | 6,921.62 | 6,393.01 | 3,921.10 |
| 其他应收款(合计) | 42,197.22 | 69,305.57 | 5,136.69 | 12,396.31 | 10,296.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 69,305.57 | -- | 12,396.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 87,599.79 | 92,818.94 | 92,098.25 | 75,961.65 | 67,607.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,459.85 | 80,685.76 | 75,259.71 | 42,557.15 | 36,934.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,654.89 | 21,408.07 | 11,650.78 | 13,623.20 | 7,055.13 |
| 流动资产合计 | 837,081.00 | 889,686.79 | 790,238.90 | 728,514.38 | 677,339.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,035.06 | 2,035.06 | 2,065.82 | 2,065.82 | 2,049.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 2,018.91 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,635.31 | 128,573.71 | 127,925.96 | 129,799.29 | 127,689.58 |
| 固定资产净额 | -- | 128,573.71 | -- | 129,799.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,086.45 | 12,908.72 | 10,207.15 | 9,333.78 | 7,084.42 |
| 无形资产 | 2,245.84 | 1,845.22 | 1,909.15 | 1,438.99 | 904.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,707.99 | 2,883.56 | 527.21 | 601.31 | 690.51 |
| 递延所得税资产 | 18,505.23 | 13,478.48 | 13,800.26 | 9,547.66 | 7,157.93 |
| 其他非流动资产 | 408,620.21 | 348,566.37 | 358,305.48 | 331,551.97 | 263,138.14 |
| 非流动资产合计 | 611,270.11 | 547,977.38 | 526,324.36 | 495,922.15 | 422,316.96 |
| 资产总计 | 1,448,351.11 | 1,437,664.16 | 1,316,563.25 | 1,224,436.53 | 1,099,656.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 124,821.59 | 149,912.31 | 157,436.72 | 141,585.95 | 71,935.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 124,821.59 | 149,912.31 | 157,436.72 | 141,585.95 | 71,935.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,370.84 | 14,204.68 | 12,727.55 | 8,932.33 | 5,460.77 |
| 应交税费 | 20,961.29 | 29,284.86 | 25,501.19 | 15,047.00 | 8,617.44 |
| 其他应付款(合计) | 22,340.16 | 21,633.65 | 24,671.33 | 23,698.77 | 11,987.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 12,077.38 | 11,898.84 | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,633.65 | -- | 11,799.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,492.79 | 2,558.77 | 1,644.95 | 2,184.21 | 1,647.57 |
| 其他流动负债 | 67,888.78 | 61,800.22 | 6,785.13 | 4,772.72 | 4,025.78 |
| 流动负债合计 | 259,759.24 | 287,906.46 | 239,388.05 | 201,942.33 | 112,042.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,409.96 | 10,965.98 | 8,343.88 | 6,516.87 | 8,392.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 126.32 | 244.94 | 438.95 | 423.24 | -- |
| 长期递延收益 | 396.49 | 396.49 | -- | -- | 200.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,932.77 | 11,607.41 | 8,782.83 | 6,940.11 | 8,592.89 |
| 负债合计 | 269,692.01 | 299,513.87 | 248,170.88 | 208,882.44 | 120,635.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,147.75 | 13,147.75 | 13,147.75 | 9,369.16 | 9,369.16 |
| 资本公积 | 518,660.50 | 516,186.43 | 513,323.67 | 514,680.08 | 512,564.75 |
| 减：库存股 | 17,355.40 | 15,078.55 | 13,813.14 | 13,533.25 | 6,107.26 |
| 其他综合收益 | 807.20 | 371.29 | 1,295.83 | 617.27 | 389.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,573.87 | 6,573.87 | 4,684.58 | 4,684.58 | 4,684.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 656,727.48 | 616,851.82 | 549,656.04 | 499,638.78 | 458,021.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,178,561.39 | 1,138,052.61 | 1,068,294.72 | 1,015,456.62 | 978,921.73 |
| 少数股东权益 | 97.71 | 97.68 | 97.65 | 97.46 | 99.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,178,659.11 | 1,138,150.29 | 1,068,392.37 | 1,015,554.08 | 979,020.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,448,351.11 | 1,437,664.16 | 1,316,563.25 | 1,224,436.53 | 1,099,656.65 |
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