- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
炬光科技(688167) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,424.65 | 27,034.04 | 10,138.44 | 47,745.78 | 37,952.88 |
收到的税费返还 | 1,011.72 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,284.19 | 6,311.74 | 968.48 | 5,732.87 | 6,206.29 |
经营活动现金流入小计 | 42,720.56 | 33,345.79 | 11,106.92 | 53,478.65 | 44,159.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,817.63 | 14,257.94 | 7,189.08 | 25,521.59 | 21,006.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,712.79 | 10,219.95 | 4,757.05 | 19,617.24 | 14,623.60 |
支付的各项税费 | 2,583.14 | 1,611.62 | 930.15 | 1,866.61 | 1,680.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,585.23 | 4,503.87 | 1,517.38 | 4,985.05 | 4,931.26 |
经营活动现金流出小计 | 38,698.79 | 30,593.38 | 14,393.67 | 51,990.49 | 42,241.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,021.77 | 2,752.41 | -3,286.75 | 1,488.16 | 1,917.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 175,028.06 | 143,175.37 | 90,750.00 | 113,519.76 | 96,120.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,129.21 | 2,278.50 | 1,864.67 | 397.27 | 525.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.21 | 0.40 | 50.04 | 258.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 179,157.28 | 145,463.08 | 92,615.06 | 113,967.07 | 96,904.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,977.24 | 6,460.45 | 5,316.05 | 16,228.22 | 13,356.69 |
投资所支付的现金 | 126,206.00 | 115,206.00 | 59,706.00 | 181,150.00 | 167,477.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,497.54 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,680.78 | 121,666.45 | 65,022.05 | 197,378.22 | 180,834.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,476.49 | 23,796.63 | 27,593.01 | -83,411.15 | -83,929.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,615.78 | 1,615.78 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,209.00 | 4,219.00 | 1,648.00 | 5,441.86 | 5,564.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,824.78 | 5,834.78 | 1,648.00 | 5,441.86 | 5,564.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,855.06 | 1,122.00 | 500.00 | 2,777.00 | 3,608.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,954.95 | 3,927.23 | 22.40 | 110.06 | 77.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,180.56 | 8,129.64 | 4,238.58 | 3,300.30 | 1,224.86 |
筹资活动现金流出小计 | 13,990.57 | 13,178.87 | 4,760.99 | 6,187.36 | 4,910.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,165.79 | -7,344.09 | -3,112.99 | -745.50 | 654.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.52 | 332.02 | -11.66 | 295.11 | 61.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,657.99 | 19,536.98 | 21,181.62 | -82,373.38 | -81,296.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,136.35 | 92,129.11 | 94,129.11 | 174,502.48 | 174,502.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,794.35 | 111,666.08 | 115,310.73 | 92,129.11 | 93,205.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,635.20 | -- | 12,633.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,064.30 | -- | 1,740.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,543.50 | -- | 2,419.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 165.54 | -- | 361.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.95 | -- | 115.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.30 | -- | -13.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.03 | -- | 21.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,026.15 | -- | -2,243.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -904.96 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 234.56 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -711.23 | -- | 17.53 | -- |
投资损失 | -- | 8.21 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423.38 | -- | 655.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -554.48 | -- | -10,359.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.12 | -- | -7,966.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,792.00 | -- | 3,478.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 34.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,752.41 | -- | 1,488.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 111,666.08 | -- | 92,129.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 92,129.11 | -- | 174,502.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,536.98 | -- | -82,373.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |