炬光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
炬光科技(688167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,952.8824,539.0711,873.4742,341.3830,090.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,206.292,770.681,385.122,748.871,657.80
经营活动现金流入小计44,159.1727,309.7513,258.5845,090.2531,748.18
购买商品、接受劳务支付的现金21,006.5513,637.146,300.0918,163.1212,595.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,623.6010,117.294,655.8216,717.3212,480.75
支付的各项税费1,680.44269.23225.081,572.921,211.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,931.262,672.351,699.474,460.752,863.52
经营活动现金流出小计42,241.8426,696.0112,880.4740,914.1029,151.17
经营活动产生的现金流量净额1,917.33613.74378.114,176.152,597.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,120.1477,644.9954,330.0035,392.6625,020.00
取得投资收益所收到的现金525.80326.56189.55264.69164.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.65258.650.2627.146.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,904.5978,230.2054,519.8135,684.4925,190.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,356.699,628.292,822.017,305.094,863.76
投资所支付的现金167,477.57150,400.00133,800.0030,000.0021,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计180,834.26160,028.29136,622.0137,305.0926,363.76
投资活动产生的现金流量净额-83,929.66-81,798.09-82,102.20-1,620.59-1,173.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------166,640.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,564.353,901.29500.003,777.002,777.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------97.93
筹资活动现金流入小计5,564.353,901.29500.00170,417.582,874.93
偿还债务支付的现金3,608.151,000.00--4,920.004,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.1756.6227.49142.96143.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,224.861,092.59753.052,285.021,219.44
筹资活动现金流出小计4,910.172,149.21780.547,347.986,282.58
筹资活动产生的现金流量净额654.181,752.08-280.54163,069.60-3,407.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.3748.95-102.94-448.17-239.46
五、现金及现金等价物净增加额-81,296.78-79,383.32-82,107.56165,176.99-2,223.69
加:期初现金及现金等价物余额174,502.48174,502.48174,502.489,325.509,325.50
六、期末现金及现金等价物余额93,205.7095,119.1692,394.92174,502.487,101.81
附注
净利润--6,914.00--6,488.055,439.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--988.63--846.24691.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,162.97--2,116.651,558.59
无形资产摊销--145.01--609.86466.96
长期待摊费用摊销--83.89--155.66133.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.63--16.251.64
固定资产报废损失------27.1218.40
公允价值变动损失---1,416.03---286.24-224.17
递延收益增加(减:减少)---1,280.20-----958.89
预计负债--11.89----9.07
财务费用---1,056.57--811.13158.05
投资损失----------
递延所得税资产减少--467.05--745.93579.60
递延所得税负债增加-------471.88-443.19
存货的减少---5,350.67---2,374.86-1,993.74
经营性应收项目的减少---3,006.18---7,003.93-5,344.77
经营性应付项目的增加--2,577.48--2,880.271,354.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,575.93--
经营活动产生现金流量净额--613.74--4,176.152,597.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,119.16--174,502.487,101.81
现金的期初余额--174,502.48--9,325.509,325.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,383.32--165,176.99-2,223.69
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