| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,199.20 | 43,322.05 | 17,102.93 | 97,695.38 | 67,817.13 |
| 收到的税费返还 | 215.89 | 159.00 | 97.73 | 1,267.92 | 177.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.22 | 847.67 | 757.24 | 3,088.72 | 2,464.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,520.31 | 44,328.73 | 17,957.90 | 102,052.01 | 70,459.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,160.25 | 41,476.09 | 22,303.24 | 73,887.17 | 55,874.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,488.82 | 5,760.06 | 2,551.71 | 10,585.97 | 7,781.67 |
| 支付的各项税费 | 403.58 | 313.39 | 219.78 | 640.78 | 398.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,080.02 | 3,435.11 | 2,091.71 | 4,392.47 | 3,515.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,132.67 | 50,984.65 | 27,166.44 | 89,506.39 | 67,570.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,612.36 | -6,655.92 | -9,208.54 | 12,545.62 | 2,889.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.57 | 4.57 | 1.89 | 378.23 | 141.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 34,700.00 | 29,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,004.57 | 2,004.57 | 1,001.89 | 35,078.23 | 29,841.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,388.95 | 2,429.04 | 1,154.94 | 6,755.59 | 4,592.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.19 | 1,003.19 | 1,000.00 | 30,700.00 | 24,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,392.15 | 3,432.23 | 2,154.94 | 37,535.59 | 29,372.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,387.58 | -1,427.66 | -1,153.05 | -2,457.36 | 469.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 594.00 | 594.00 | 50.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,742.71 | 28,192.71 | 14,592.71 | 25,688.36 | 17,242.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,814.03 | 1,614.03 | 1,548.41 | 736.00 | 944.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,150.74 | 30,400.74 | 16,191.12 | 26,424.36 | 18,187.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,706.71 | 20,225.41 | 5,032.94 | 29,317.59 | 15,079.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 946.09 | 537.22 | 250.08 | 1,159.19 | 872.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,585.90 | 2,347.61 | 804.79 | 2,138.37 | 2,042.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,238.70 | 23,110.23 | 6,087.81 | 32,615.15 | 17,994.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,912.04 | 7,290.51 | 10,103.31 | -6,190.79 | 192.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 500.56 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,912.11 | -793.08 | -258.27 | 4,398.03 | 3,551.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,074.27 | 21,074.27 | 21,074.27 | 16,676.24 | 16,676.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,986.38 | 20,281.19 | 20,816.00 | 21,074.27 | 20,227.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,513.68 | -- | -5,732.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,823.83 | -- | 1,645.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 327.73 | -- | 659.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 481.60 | -- | 766.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 190.96 | -- | 380.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 562.64 | -- | 1,064.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 104.90 | -- | -548.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,021.91 | -- | -2,082.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | -97.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,481.33 | -- | 1,475.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,137.45 | -- | 12,265.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,835.38 | -- | -165.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 740.47 | -- | -207.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,655.92 | -- | 12,545.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,281.19 | -- | 21,074.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,074.27 | -- | 16,676.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -793.08 | -- | 4,398.03 | -- |
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