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| 有方科技(688159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,387.54 | 577,837.66 | 332,470.02 | 236,234.56 | 143,198.12 |
| 收到的税费返还 | -- | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 10.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,567.10 | 913.99 | 864.24 | 316.86 | 168.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,954.64 | 578,769.96 | 333,352.58 | 236,569.73 | 143,377.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,544.97 | 536,230.09 | 305,300.46 | 213,503.30 | 139,802.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,563.59 | 10,065.46 | 7,541.13 | 4,856.99 | 2,185.39 |
| 支付的各项税费 | 722.37 | 736.59 | 511.36 | 333.06 | 123.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.87 | 23,543.25 | 4,950.21 | 3,733.63 | 1,187.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,875.80 | 570,575.40 | 318,303.17 | 222,426.98 | 143,299.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,921.16 | 8,194.56 | 15,049.41 | 14,142.74 | 77.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.98 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 50.98 | 50.04 | 50.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433.77 | 3,840.45 | 3,604.11 | 2,972.55 | 517.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 433.77 | 4,341.45 | 3,605.11 | 2,973.55 | 517.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433.77 | -4,290.47 | -3,555.08 | -2,923.55 | -517.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,066.72 | 1,066.72 | 1,056.72 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,300.00 | 107,695.00 | 86,500.00 | 54,850.00 | 32,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,400.00 | 25,855.21 | 4,860.71 | 4,855.21 | 1,731.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,700.00 | 134,616.93 | 92,427.43 | 60,761.93 | 34,491.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,850.00 | 57,116.47 | 45,166.47 | 31,366.47 | 11,713.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.35 | 4,556.76 | 3,618.40 | 1,647.68 | 817.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,534.14 | 36,893.61 | 25,645.93 | 23,099.88 | 4,324.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,236.49 | 98,566.83 | 74,430.80 | 56,114.03 | 16,855.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,463.51 | 36,050.10 | 17,996.63 | 4,647.90 | 17,636.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.16 | -63.00 | -63.00 | -62.24 | 3.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,939.57 | 39,891.19 | 29,427.96 | 15,804.85 | 17,200.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,255.79 | 22,364.60 | 22,364.60 | 22,364.60 | 22,360.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,316.21 | 62,255.79 | 51,792.57 | 38,169.46 | 39,560.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,560.91 | -- | 6,253.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,135.46 | -- | 466.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,136.05 | -- | 312.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,028.41 | -- | 924.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 503.29 | -- | 245.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.20 | -- | -7.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.18 | -- | 39.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,558.36 | -- | 1,635.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 245.85 | -- | 194.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -714.32 | -- | 185.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 152.49 | -- | 54.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,170.24 | -- | 55.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,225.82 | -- | -55,787.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,203.34 | -- | 58,132.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,065.96 | -- | 772.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,194.56 | -- | 14,142.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,255.79 | -- | 38,169.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,364.60 | -- | 22,364.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,891.19 | -- | 15,804.85 | -- |
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