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| 有方科技(688159) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,359.42 | 17,133.92 | 24,967.89 | 22,459.88 | 21,588.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,000.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,439.02 | 41,255.45 | 42,383.78 | 38,337.34 | 38,505.37 |
| 应收票据 | 2,492.23 | 2,539.12 | 1,982.76 | 2,164.08 | 915.65 |
| 应收账款 | 39,946.79 | 38,716.32 | 40,401.01 | 36,173.25 | 37,589.73 |
| 应收款项融资 | 2,551.17 | 1,073.99 | 1,987.83 | 5,168.71 | 3,923.16 |
| 预付款项 | 17,367.61 | 4,463.10 | 5,538.89 | 2,799.92 | 2,550.94 |
| 其他应收款(合计) | 993.19 | 758.34 | 763.60 | 651.24 | 1,714.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 758.34 | -- | 651.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,119.69 | 37,948.46 | 17,228.17 | 16,853.32 | 18,385.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,128.99 | 6,835.97 | 6,274.69 | 6,534.21 | 6,246.64 |
| 流动资产合计 | 124,959.10 | 109,469.23 | 99,144.85 | 92,804.63 | 93,915.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,314.68 | 2,381.97 | 2,523.59 | 2,407.74 | 2,224.89 |
| 投资性房地产 | 6,401.73 | 6,437.76 | 6,473.21 | 6,509.24 | 6,545.27 |
| 在建工程(合计) | 190.84 | 190.84 | 192.91 | 192.91 | 354.89 |
| 在建工程 | -- | 190.84 | -- | 192.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,445.28 | 13,665.69 | 13,709.28 | 13,922.80 | 13,879.51 |
| 固定资产净额 | -- | 13,665.69 | -- | 13,922.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,342.43 | 2,408.27 | 739.70 | 580.19 | 667.63 |
| 无形资产 | 7,459.34 | 7,187.61 | 6,099.02 | 5,227.53 | 5,700.98 |
| 开发支出 | 3,043.64 | 3,215.86 | 3,764.53 | 4,065.60 | 3,165.86 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,180.55 | 4,287.75 | 4,186.64 | 4,290.10 | 3,928.90 |
| 递延所得税资产 | 6,327.83 | 7,288.83 | 7,070.03 | 6,778.11 | 6,182.64 |
| 其他非流动资产 | 19.20 | 9.60 | 582.41 | 582.41 | 691.83 |
| 非流动资产合计 | 45,725.53 | 47,454.18 | 45,741.31 | 44,956.62 | 43,742.42 |
| 资产总计 | 170,684.62 | 156,923.42 | 144,886.16 | 137,761.25 | 137,657.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,179.48 | 39,799.49 | 35,345.34 | 29,930.04 | 31,653.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,574.47 | 27,200.40 | 28,499.26 | 27,699.79 | 23,077.10 |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 2,169.34 | 2,369.34 | 1,200.00 |
| 应付账款 | 20,574.47 | 27,200.40 | 26,329.93 | 25,330.45 | 21,877.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 887.98 | 922.82 | 918.20 | 1,038.80 | 1,681.47 |
| 应交税费 | 139.14 | 141.06 | 136.68 | 146.55 | 110.71 |
| 其他应付款(合计) | 1,306.83 | 7,734.39 | 1,346.84 | 1,430.41 | 1,683.77 |
| 应付利息 | 4.60 | 4.60 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,729.78 | -- | 1,430.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 568.96 | 439.94 | 359.41 | 272.32 | 301.68 |
| 其他流动负债 | 6,460.77 | 2,601.02 | 2,677.25 | 1,573.77 | 1,673.52 |
| 流动负债合计 | 87,488.04 | 79,728.63 | 70,349.32 | 63,265.87 | 61,138.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,051.97 | 2,144.92 | 440.21 | 404.14 | 476.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 53.72 | 61.78 | -- | -- | 0.07 |
| 长期递延收益 | 278.89 | 293.46 | 308.02 | 322.59 | 339.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,384.58 | 2,500.16 | 748.23 | 726.73 | 816.30 |
| 负债合计 | 89,872.62 | 82,228.79 | 71,097.55 | 63,992.60 | 61,954.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,212.95 | 9,212.95 | 9,212.95 | 9,212.95 | 9,167.95 |
| 资本公积 | 69,065.72 | 68,723.46 | 68,490.87 | 68,491.13 | 67,291.67 |
| 减：库存股 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | -- |
| 其他综合收益 | -20.00 | -20.00 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,035.34 | 2,035.34 | 2,035.34 | 2,035.34 | 2,035.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 936.31 | -4,936.73 | -5,401.01 | -5,482.47 | -3,061.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,726.32 | 74,511.01 | 73,834.15 | 73,752.95 | 75,433.58 |
| 少数股东权益 | 85.68 | 183.61 | -45.54 | 15.70 | 269.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,812.00 | 74,694.63 | 73,788.61 | 73,768.65 | 75,702.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,684.62 | 156,923.42 | 144,886.16 | 137,761.25 | 137,657.48 |
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