松井股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
松井股份(688157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,498.1012,234.9253,915.7036,097.1525,616.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,613.73299.383,021.613,217.062,735.60
经营活动现金流入小计29,111.8312,534.3056,937.3039,314.2128,352.24
购买商品、接受劳务支付的现金13,203.786,590.2532,274.5318,973.2713,458.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,309.583,669.729,962.397,461.155,007.29
支付的各项税费1,785.71800.794,271.982,986.332,305.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,129.101,857.484,729.035,462.984,201.46
经营活动现金流出小计25,428.1712,918.2451,237.9434,883.7224,972.68
经营活动产生的现金流量净额3,683.66-383.955,699.374,430.493,379.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,201.8213,490.8257,470.1032,919.0239,277.49
取得投资收益所收到的现金156.8132.47764.1094.77166.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.361.0775.2338.341.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,359.9913,524.3558,309.4333,052.1439,444.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,209.664,895.5610,765.866,869.964,975.59
投资所支付的现金52,716.0027,443.1642,920.1034,490.2171,200.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----648.05--648.00
支付的其他与投资活动有关的现金--5.55--360.00--
投资活动现金流出小计66,925.6632,344.2754,334.0141,720.1776,823.74
投资活动产生的现金流量净额-29,565.67-18,819.923,975.42-8,668.03-37,379.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金616.13-----1,144.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金128.45--------
筹资活动现金流入小计744.58-----1,144.00--
偿还债务支付的现金------10.1610.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,945.20--2,626.801,418.972,446.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69.3030.96128.361,243.1145.38
筹资活动现金流出小计3,014.5030.962,755.162,672.252,502.49
筹资活动产生的现金流量净额-2,269.92-30.96-2,755.16-3,816.25-2,502.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.42-18.96-99.69-12.18-77.00
五、现金及现金等价物净增加额-28,026.52-19,253.786,819.94-8,065.97-36,579.00
加:期初现金及现金等价物余额61,187.4061,187.4054,367.4754,367.4754,367.47
六、期末现金及现金等价物余额33,160.8841,933.6261,187.4046,301.4917,788.47
附注
净利润3,776.65--9,636.35--4,596.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备26.49--10.12--6.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧591.36--1,093.02--520.00
无形资产摊销97.77--186.41--91.59
长期待摊费用摊销93.80--184.44--92.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.37--9.38--4.76
固定资产报废损失----10.72--8.49
公允价值变动损失-68.43-------36.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-167.16--124.07--90.24
投资损失-79.87---1,076.64---252.84
递延所得税资产减少-2.84---41.65---116.32
递延所得税负债增加-2.78---0.85---1.10
存货的减少-68.27---1,986.23---987.07
经营性应收项目的减少582.61---3,843.36---215.88
经营性应付项目的增加-2,152.47---824.58---1,263.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他948.15--1,912.68--879.51
经营活动产生现金流量净额3,683.66--5,699.37--3,379.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,160.88--61,187.40--17,788.47
现金的期初余额61,187.40--54,367.47--54,367.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,026.52--6,819.94---36,579.00
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