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| 松井股份(688157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,304.00 | 78,893.20 | 55,528.15 | 35,689.57 | 19,025.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.41 | 7.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267.35 | 3,052.51 | 2,598.72 | 1,201.02 | 10,634.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,571.35 | 81,945.71 | 58,134.28 | 36,898.00 | 29,659.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,300.98 | 41,639.10 | 25,751.15 | 18,764.07 | 9,840.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,654.96 | 19,547.14 | 14,595.17 | 10,667.89 | 6,252.63 |
| 支付的各项税费 | 993.94 | 5,047.00 | 3,929.96 | 2,921.18 | 1,082.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.87 | 8,153.41 | 10,981.82 | 4,990.00 | 3,628.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,634.75 | 74,386.65 | 55,258.11 | 37,343.14 | 20,804.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 936.60 | 7,559.06 | 2,876.18 | -445.14 | 8,855.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,260.00 | 26,966.99 | 18,665.00 | 7,745.42 | 3,341.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.54 | -- | 45.63 | 14.93 | 4.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 54.41 | 39.05 | 0.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,274.54 | 27,021.40 | 18,749.68 | 7,760.64 | 3,346.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,179.17 | 14,959.66 | 9,889.19 | 8,269.05 | 6,503.06 |
| 投资所支付的现金 | 5,360.00 | 33,246.00 | 27,845.00 | 10,865.00 | 3,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 45.76 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,539.17 | 48,251.42 | 37,734.19 | 19,134.05 | 9,953.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,264.63 | -21,230.02 | -18,984.51 | -11,373.41 | -6,606.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,145.72 | 3,917.25 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,376.00 | 3,917.25 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 14,056.83 | 13,856.83 | 10,156.83 | 9,397.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,715.03 | 1,060.78 | 1,060.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 20,917.57 | 18,834.85 | 11,217.60 | 9,397.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,905.00 | 14,806.00 | 11,676.00 | 9,676.00 | 5,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.48 | 2,937.86 | 2,869.01 | 184.56 | 91.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.23 | 2,201.29 | 452.50 | 352.76 | 106.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,085.71 | 19,945.15 | 14,997.51 | 10,213.32 | 5,437.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,585.71 | 972.42 | 3,837.35 | 1,004.28 | 3,959.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.07 | 98.33 | -64.25 | -25.07 | 18.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,981.81 | -12,600.21 | -12,335.24 | -10,839.32 | 6,227.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,547.96 | 24,148.17 | 24,148.17 | 24,148.17 | 24,148.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,566.15 | 11,547.96 | 11,812.93 | 13,308.84 | 30,375.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,824.39 | -- | 1,253.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,680.98 | -- | 149.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,298.77 | -- | 2,119.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.34 | -- | 235.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 699.48 | -- | 364.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.82 | -- | 1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 132.06 | -- | 9.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.23 | -- | -12.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 473.95 | -- | 201.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 139.52 | -- | 16.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -841.53 | -- | 128.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.05 | -- | -2.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,528.78 | -- | -1,818.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,869.12 | -- | 2,699.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,747.15 | -- | -6,216.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 993.31 | -- | 59.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,559.06 | -- | -445.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,547.96 | -- | 13,308.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,148.17 | -- | 24,148.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,600.21 | -- | -10,839.32 | -- |
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