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| 松井股份(688157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,692.54 | 51,971.65 | 35,726.36 | 25,627.58 | 12,499.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 991.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.03 | 2,405.45 | 715.24 | 1,110.22 | 368.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,058.57 | 55,368.14 | 36,441.59 | 26,737.79 | 12,867.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,035.46 | 24,254.47 | 15,321.51 | 11,525.14 | 4,865.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,430.06 | 14,572.18 | 10,733.94 | 7,474.49 | 4,384.92 |
| 支付的各项税费 | 1,010.96 | 4,386.73 | 2,281.00 | 1,591.74 | 518.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,835.09 | 9,516.56 | 8,506.17 | 4,789.62 | 2,900.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,311.58 | 52,729.95 | 36,842.62 | 25,380.99 | 12,668.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,253.01 | 2,638.19 | -401.03 | 1,356.80 | 199.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,397.00 | 149,541.13 | 118,009.00 | 69,839.00 | 25,599.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.90 | 532.36 | 420.76 | 293.91 | 51.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.17 | 0.34 | 0.95 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,496.90 | 150,074.65 | 118,430.09 | 70,133.86 | 25,650.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,364.58 | 21,116.00 | 14,164.07 | 6,828.46 | 3,008.74 |
| 投资所支付的现金 | 33,328.00 | 163,738.13 | 133,399.00 | 79,139.00 | 47,049.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,692.58 | 184,854.13 | 147,563.07 | 85,967.46 | 50,057.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,195.67 | -34,779.48 | -29,132.98 | -15,833.60 | -24,407.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 12.50 | 12.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 12.50 | 12.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 6,147.45 | 2,041.95 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 6,159.95 | 2,054.45 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.31 | 2,506.54 | 2,480.97 | 2,474.17 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,149.47 | 582.15 | 165.14 | 118.01 | 49.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,714.78 | 3,088.69 | 2,646.11 | 2,592.18 | 49.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,385.22 | 3,071.27 | -591.66 | -2,592.18 | -49.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.62 | 117.75 | 144.97 | 112.70 | -23.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,065.08 | -28,952.27 | -29,980.70 | -16,956.28 | -24,281.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,116.68 | 48,068.95 | 48,068.95 | 48,068.95 | 48,068.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,051.60 | 19,116.68 | 18,088.25 | 31,112.68 | 23,787.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,826.44 | -- | 2,542.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 382.58 | -- | 7.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,602.32 | -- | 694.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.01 | -- | 94.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 435.21 | -- | 197.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.52 | -- | 12.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.50 | -- | -30.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -98.21 | -- | -82.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -403.73 | -- | -247.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -29.33 | -- | -122.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.68 | -- | 0.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,930.01 | -- | -264.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,131.93 | -- | -2,776.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,771.94 | -- | 966.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,052.11 | -- | 42.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,638.19 | -- | 1,356.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,116.68 | -- | 31,112.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,068.95 | -- | 48,068.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,952.27 | -- | -16,956.28 | -- |
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