唯捷创芯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2016  2015  2014  2013 
唯捷创芯(688153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,682.69357,239.22--165,935.0571,366.09
收到的税费返还9,570.5030,484.30--13,495.735,933.56
收到的其他与经营活动有关的现金147.6515,679.71--7,850.731,407.62
经营活动现金流入小计87,400.84403,403.23--187,281.5178,707.27
购买商品、接受劳务支付的现金97,231.68353,073.19--156,268.8775,149.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,130.8515,333.18--7,923.235,107.70
支付的各项税费23.714,894.46--2,400.48522.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,717.3226,931.74--12,967.123,210.82
经营活动现金流出小计110,103.56400,232.58--179,559.7083,990.23
经营活动产生的现金流量净额-22,702.733,170.665,361.057,721.81-5,282.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83.77781.50--254.00--
投资活动现金流入小计83.77781.50--254.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,785.2622,830.74--8,215.172,954.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40.95202.34--221.12--
投资活动现金流出小计3,826.2123,033.08--8,436.292,954.24
投资活动产生的现金流量净额-3,742.44-22,251.59-17,017.19-8,182.28-2,954.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,127.3514,758.11--825.902,234.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,724.64------
筹资活动现金流入小计23,127.3517,482.76--825.902,234.47
偿还债务支付的现金1,581.832,988.98--1,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.37140.80--18.3418.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.646,505.78--5,596.885,007.90
筹资活动现金流出小计1,874.849,635.56--6,715.226,126.24
筹资活动产生的现金流量净额21,252.517,847.19-4,159.41-5,889.31-3,891.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.88-710.94---329.943,010.58
五、现金及现金等价物净增加额-5,371.53-11,944.68-15,815.55-6,679.73-9,118.39
加:期初现金及现金等价物余额37,554.2449,123.59--49,123.5948,962.59
六、期末现金及现金等价物余额32,182.7037,178.91--42,443.8639,844.20
附注
净利润---6,841.64--425.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---109.07--219.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,231.91--1,189.22--
无形资产摊销--198.81--82.34--
长期待摊费用摊销--950.53--276.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.27--1.24--
公允价值变动损失-------58.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--977.50--419.98--
投资损失---579.15---32.89--
递延所得税资产减少--457.20--315.68--
递延所得税负债增加------8.76--
存货的减少---66,136.07---25,283.74--
经营性应收项目的减少---8,555.81---13,672.00--
经营性应付项目的增加--20,647.45--18,122.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--58,972.70--25,801.72--
经营活动产生现金流量净额--3,170.66--7,721.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,178.91--42,443.86--
现金的期初余额--49,123.59--49,123.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,944.68---6,679.73--
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