| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,259.18 | 115,253.79 | 67,247.52 | 231,917.99 | 190,407.36 |
| 收到的税费返还 | 8,027.04 | 4,844.07 | 2,526.98 | 14,730.40 | 10,968.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,856.55 | 3,317.68 | 412.71 | 10,149.44 | 5,847.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,142.77 | 123,415.54 | 70,187.21 | 256,797.84 | 207,223.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,772.84 | 55,872.73 | 25,362.69 | 238,649.69 | 201,440.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,343.90 | 16,178.36 | 9,513.61 | 32,976.61 | 25,778.17 |
| 支付的各项税费 | 923.87 | 626.72 | 337.21 | 5,473.37 | 5,394.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,940.81 | 5,042.69 | 2,472.53 | 11,523.67 | 8,403.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,981.42 | 77,720.50 | 37,686.04 | 288,623.34 | 241,016.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,161.35 | 45,695.04 | 32,501.16 | -31,825.50 | -33,792.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 143,500.00 | 80,500.00 | 23,000.00 | 142,805.28 | 78,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.26 | 190.10 | 37.48 | 291.89 | 203.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 57.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.18 | 4,300.18 | 4,300.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 148,094.43 | 84,990.28 | 27,337.66 | 143,154.19 | 78,203.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,295.25 | 16,116.35 | 12,226.53 | 22,397.76 | 8,829.71 |
| 投资所支付的现金 | 160,100.00 | 80,500.00 | 28,000.00 | 141,700.00 | 78,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,032.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 178,395.25 | 96,616.35 | 40,226.53 | 165,129.83 | 86,829.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,300.82 | -11,626.07 | -12,888.87 | -21,975.64 | -8,626.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 1,740.48 | 1,740.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 30,361.42 | 9,771.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 209.37 | 836.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,846.34 | 1,846.34 | 1,846.34 | 32,311.28 | 12,348.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,712.93 | 27,121.53 | 4,000.00 | 11,041.90 | 11,041.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.87 | 237.74 | 137.37 | 2,541.02 | 2,430.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,871.21 | 5,450.92 | 5,233.16 | 9,833.97 | 1,668.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,929.00 | 32,810.19 | 9,370.53 | 23,416.89 | 15,141.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,082.66 | -30,963.84 | -7,524.18 | 8,894.39 | -2,792.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518.80 | 499.39 | 406.17 | 391.32 | 40.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,296.67 | 3,604.52 | 12,494.27 | -44,515.43 | -45,171.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,174.10 | 265,174.10 | 265,174.10 | 309,689.54 | 309,689.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,470.78 | 268,778.62 | 277,668.38 | 265,174.10 | 264,518.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -943.36 | -- | -2,372.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 521.09 | -- | 819.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,288.49 | -- | 8,632.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.49 | -- | 673.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 973.45 | -- | 1,875.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -141.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -155.97 | -- | -1,333.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -183.11 | -- | 1,011.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111.02 | -- | -584.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.73 | -- | -35.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,801.52 | -- | -13,341.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,803.50 | -- | 9,752.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,795.89 | -- | -42,981.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,035.74 | -- | 4,334.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,695.04 | -- | -31,825.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 268,778.62 | -- | 265,174.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 265,174.10 | -- | 309,689.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,604.52 | -- | -44,515.43 | -- |
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