| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,407.36 | 136,631.98 | 56,230.75 | 276,908.16 | 159,050.03 |
| 收到的税费返还 | 10,968.92 | 8,006.08 | 4,271.86 | 11,558.38 | 7,753.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,847.38 | 4,704.62 | 2,976.32 | 13,979.18 | 10,570.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,223.66 | 149,342.67 | 63,478.93 | 302,445.73 | 177,374.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,440.15 | 141,738.03 | 72,910.20 | 183,465.49 | 83,937.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,778.17 | 18,867.68 | 12,434.05 | 29,246.62 | 22,741.22 |
| 支付的各项税费 | 5,394.66 | 4,988.18 | 1,876.95 | 3,988.66 | 3,475.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,403.66 | 4,521.07 | 2,513.53 | 11,363.45 | 9,613.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,016.65 | 170,114.97 | 89,734.72 | 228,064.22 | 119,768.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,792.99 | -20,772.29 | -26,255.80 | 74,381.51 | 57,605.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 28,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.69 | 29.19 | -- | 113.93 | 6.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 157.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,015.31 | 910.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,203.69 | 28,029.19 | -- | 11,286.90 | 10,917.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,829.71 | 4,514.40 | 2,432.58 | 13,570.25 | 9,967.55 |
| 投资所支付的现金 | 78,000.00 | 31,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,424.57 | 3,172.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,829.71 | 35,514.40 | 2,432.58 | 21,994.82 | 18,139.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,626.02 | -7,485.21 | -2,432.58 | -10,707.92 | -7,222.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,740.48 | 23.13 | 23.13 | 1,455.95 | 1,455.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,771.31 | 241.90 | -- | 15,790.00 | 14,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 836.91 | 28.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,348.71 | 293.28 | 23.13 | 17,245.95 | 16,255.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,041.99 | 5,814.49 | 605.13 | 22,661.52 | 12,985.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,430.39 | 110.26 | 60.06 | 339.66 | 249.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,668.88 | 1,158.87 | 412.16 | 1,655.13 | 1,286.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,141.25 | 7,083.61 | 1,077.35 | 24,656.31 | 14,522.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,792.54 | -6,790.34 | -1,054.21 | -7,410.36 | 1,733.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.35 | 349.38 | 92.45 | 905.44 | 844.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,171.19 | -34,698.45 | -29,650.13 | 57,168.68 | 52,961.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,689.54 | 309,689.54 | 309,689.54 | 252,520.86 | 252,520.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,518.34 | 274,991.08 | 280,039.40 | 309,689.54 | 305,482.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,126.86 | -- | 11,228.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 460.34 | -- | 5,150.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,267.37 | -- | 7,704.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.25 | -- | 481.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 951.06 | -- | 2,136.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | 0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.61 | -- | -19.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -125.75 | -- | -408.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.44 | -- | 2,435.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 340.81 | -- | -575.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -124.01 | -- | 28.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,981.53 | -- | 29,041.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,055.92 | -- | -39,089.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,551.14 | -- | 46,046.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,137.54 | -- | 8,725.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,772.29 | -- | 74,381.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274,991.08 | -- | 309,689.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 309,689.54 | -- | 252,520.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,698.45 | -- | 57,168.68 | -- |
每日必读
发行与分配