| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,230.75 | 276,908.16 | 159,050.03 | 92,546.36 | 36,522.46 |
| 收到的税费返还 | 4,271.86 | 11,558.38 | 7,753.49 | 3,087.22 | 1,260.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,976.32 | 13,979.18 | 10,570.49 | 7,983.14 | 1,621.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,478.93 | 302,445.73 | 177,374.01 | 103,616.71 | 39,404.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,910.20 | 183,465.49 | 83,937.71 | 30,737.28 | 11,163.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,434.05 | 29,246.62 | 22,741.22 | 16,202.57 | 10,046.36 |
| 支付的各项税费 | 1,876.95 | 3,988.66 | 3,475.59 | 2,836.64 | 296.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.53 | 11,363.45 | 9,613.94 | 8,321.75 | 1,899.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,734.72 | 228,064.22 | 119,768.46 | 58,098.24 | 23,406.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,255.80 | 74,381.51 | 57,605.55 | 45,518.48 | 15,997.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.01 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 113.93 | 6.68 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 157.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,015.31 | 910.59 | 803.34 | 803.34 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 11,286.90 | 10,917.27 | 803.34 | 803.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,432.58 | 13,570.25 | 9,967.55 | 7,695.41 | 2,557.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,424.57 | 3,172.09 | 3,172.09 | 1,120.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,432.58 | 21,994.82 | 18,139.64 | 10,867.50 | 3,678.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,432.58 | -10,707.92 | -7,222.37 | -10,064.16 | -2,875.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23.13 | 1,455.95 | 1,455.95 | 1,455.95 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,790.00 | 14,800.00 | 5,814.49 | 605.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 94.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.13 | 17,245.95 | 16,255.95 | 7,270.44 | 699.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 605.13 | 22,661.52 | 12,985.98 | 8,475.61 | 8,475.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.06 | 339.66 | 249.64 | 155.09 | 92.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.16 | 1,655.13 | 1,286.63 | 797.10 | 571.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,077.35 | 24,656.31 | 14,522.26 | 9,427.80 | 9,139.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,054.21 | -7,410.36 | 1,733.69 | -2,157.36 | -8,440.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.45 | 905.44 | 844.41 | 964.70 | -694.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,650.13 | 57,168.68 | 52,961.28 | 34,261.66 | 3,987.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,689.54 | 252,520.86 | 252,520.86 | 252,520.86 | 252,520.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,039.40 | 309,689.54 | 305,482.14 | 286,782.51 | 256,508.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,228.84 | -- | -7,020.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,150.34 | -- | 7,160.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,704.82 | -- | 3,583.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 481.95 | -- | 238.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,136.61 | -- | 2,550.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.42 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.00 | -- | -91.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -408.71 | -- | -463.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,435.73 | -- | 2,644.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -575.01 | -- | -398.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.16 | -- | 26.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,041.80 | -- | 30,124.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,089.11 | -- | -5,422.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,046.80 | -- | 7,721.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,725.10 | -- | 4,174.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,381.51 | -- | 45,518.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 309,689.54 | -- | 286,782.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,520.86 | -- | 252,520.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,168.68 | -- | 34,261.66 | -- |
每日必读
发行与分配