科兴制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
科兴制药(688136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,258.4462,891.3229,817.99126,624.2191,873.67
收到的税费返还972.90972.3544.071,256.131,256.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,598.071,113.51433.991,756.551,169.47
经营活动现金流入小计96,829.4064,977.1830,296.05129,636.8994,299.27
购买商品、接受劳务支付的现金18,407.9111,616.396,281.8017,709.1113,791.84
支付给职工以及为职工支付的现金19,419.2613,386.866,954.3022,042.1916,412.71
支付的各项税费3,413.162,249.771,127.415,419.044,282.33
支付的其他与经营活动有关的现金66,077.7941,105.5016,984.0875,065.2752,809.36
经营活动现金流出小计107,318.1168,358.5331,347.58120,235.6187,296.24
经营活动产生的现金流量净额-10,488.71-3,381.34-1,051.539,401.287,003.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,000.0038,000.0016,000.00205,600.00139,600.00
取得投资收益所收到的现金236.1898.4941.81919.16762.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25----6,447.266,447.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,465.381,051.54618.861,315.64549.00
投资活动现金流入小计108,701.8139,150.0316,660.67214,282.06147,358.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,860.9025,647.0410,218.6137,198.0621,776.24
投资所支付的现金123,000.0061,000.0019,000.00225,600.00182,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金449.97330.73174.00733.60450.10
投资活动现金流出小计155,310.8886,977.7729,392.61263,531.66204,826.34
投资活动产生的现金流量净额-46,609.06-47,827.74-12,731.94-49,249.60-57,467.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,347.4146,395.8119,881.6650,552.1635,510.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金144.26--------
筹资活动现金流入小计77,491.6746,395.8119,881.6650,552.1635,510.91
偿还债务支付的现金40,132.7616,082.763,950.0026,419.2324,319.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,200.753,468.12548.902,838.522,391.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,342.43764.16441.912,600.642,198.79
筹资活动现金流出小计45,675.9420,315.044,940.8131,858.4028,910.01
筹资活动产生的现金流量净额31,815.7326,080.7614,940.8518,693.766,600.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响648.34331.55-49.79-206.62-83.84
五、现金及现金等价物净增加额-24,633.71-24,796.771,107.59-21,361.17-43,947.90
加:期初现金及现金等价物余额87,477.6987,477.6987,477.69108,838.86108,838.86
六、期末现金及现金等价物余额62,843.9862,680.9288,585.2887,477.6964,890.96
附注
净利润--249.65--9,646.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.98--67.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,963.55--3,405.26--
无形资产摊销--341.89--114.76--
长期待摊费用摊销--496.58--674.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.50--47.06--
固定资产报废损失--25.75--226.92--
公允价值变动损失--389.66---4,745.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--629.55--1,099.47--
投资损失---118.41---919.16--
递延所得税资产减少---1,090.24---834.84--
递延所得税负债增加---58.45--711.87--
存货的减少---1,645.54---5,927.85--
经营性应收项目的减少--2,867.82---6,652.99--
经营性应付项目的增加---8,363.03--11,197.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--130.07------
经营活动产生现金流量净额---3,381.34--9,401.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,680.92--87,477.69--
现金的期初余额--87,477.69--108,838.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,796.77---21,361.17--
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