| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,422.98 | 56,658.15 | 28,433.63 | 122,822.30 | 89,252.05 |
| 收到的税费返还 | 2.17 | 0.95 | 0.53 | 1,267.30 | 943.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,104.08 | 2,437.84 | 614.06 | 2,546.18 | 1,635.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,529.22 | 59,096.95 | 29,048.22 | 126,635.78 | 91,830.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,884.43 | 10,740.32 | 5,450.60 | 19,766.86 | 15,965.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,234.17 | 11,745.28 | 5,488.04 | 25,117.75 | 19,814.55 |
| 支付的各项税费 | 5,011.89 | 3,664.64 | 1,113.77 | 6,220.96 | 4,477.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,071.82 | 36,349.63 | 17,618.24 | 84,243.75 | 59,021.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,202.30 | 62,499.86 | 29,670.65 | 135,349.32 | 99,280.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,326.92 | -3,402.92 | -622.43 | -8,713.53 | -7,449.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 148,300.00 | 94,200.00 | 39,100.00 | 198,404.95 | 126,650.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.73 | 404.87 | 129.07 | 691.06 | 381.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.62 | 167.62 | 116.21 | 2,095.66 | 2,073.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,064.47 | 94,772.82 | 39,345.28 | 201,191.67 | 129,105.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,724.19 | 5,090.58 | 3,775.06 | 19,120.07 | 17,377.98 |
| 投资所支付的现金 | 164,500.00 | 101,600.00 | 57,900.00 | 197,200.00 | 153,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,332.01 | 220.00 | 78.63 | 496.30 | 1,277.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 172,556.20 | 106,910.58 | 61,753.69 | 216,816.37 | 172,005.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,491.73 | -12,137.76 | -22,408.41 | -15,624.70 | -42,899.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,272.76 | 1,272.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 490.90 |
| 取得借款收到的现金 | 43,675.53 | 31,135.43 | 11,376.50 | 42,062.51 | 37,602.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,675.53 | 31,135.43 | 11,376.50 | 43,335.27 | 38,875.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,733.25 | 21,853.50 | 6,383.99 | 35,401.62 | 29,484.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,349.48 | 2,200.16 | 1,095.73 | 4,541.31 | 3,510.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,041.30 | 3,798.43 | 2,238.00 | 1,767.61 | 1,330.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,124.03 | 27,852.09 | 9,717.71 | 41,710.53 | 34,326.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,448.50 | 3,283.33 | 1,658.79 | 1,624.74 | 4,549.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.18 | 97.11 | 66.01 | 309.47 | 324.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,540.13 | -12,160.23 | -21,306.04 | -22,404.02 | -45,475.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,993.06 | 55,993.06 | 55,993.06 | 78,397.08 | 78,397.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,452.93 | 43,832.83 | 34,687.01 | 55,993.06 | 32,921.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 946.15 | -- | -19,548.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 218.73 | -- | 256.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,230.34 | -- | 5,627.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 937.55 | -- | 1,679.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.49 | -- | 1,100.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.09 | -- | -28.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.28 | -- | 160.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,394.07 | -- | -23.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,087.23 | -- | 3,799.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -408.46 | -- | -693.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,757.81 | -- | -6,712.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -79.71 | -- | -318.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,330.85 | -- | -1,486.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,133.76 | -- | -7,016.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -354.64 | -- | 12,492.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 310.79 | -- | 771.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,402.92 | -- | -8,713.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,832.83 | -- | 55,993.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,993.06 | -- | 78,397.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,160.23 | -- | -22,404.02 | -- |
每日必读
发行与分配