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| 皓元医药(688131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,923.50 | 195,797.48 | 127,170.07 | 84,873.88 | 36,623.03 |
| 收到的税费返还 | 697.55 | 3,318.13 | 2,515.89 | 2,173.60 | 369.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.91 | 2,747.60 | 1,670.40 | 1,253.59 | 397.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,479.96 | 201,863.21 | 131,356.35 | 88,301.07 | 37,389.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,278.88 | 109,317.72 | 76,504.28 | 58,453.75 | 30,759.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,836.58 | 77,727.38 | 56,340.08 | 40,220.14 | 18,040.93 |
| 支付的各项税费 | 2,442.15 | 8,240.97 | 6,294.63 | 4,024.61 | 1,875.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,089.80 | 12,937.75 | 11,607.25 | 5,103.90 | 1,497.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,647.41 | 208,223.82 | 150,746.23 | 107,802.41 | 52,173.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,832.55 | -6,360.62 | -19,389.88 | -19,501.34 | -14,783.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 92,764.94 | 76,272.00 | 64,163.05 | 34,062.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 134.11 | 125.90 | 104.66 | 70.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.98 | 55.90 | 108.31 | 40.79 | 11.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94.98 | 92,954.96 | 76,506.22 | 64,308.50 | 34,144.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,046.20 | 25,976.76 | 22,837.10 | 17,402.28 | 9,899.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 95,929.29 | 79,136.35 | 67,027.39 | 40,826.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,900.00 | 3,943.18 | 3,943.18 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,046.20 | 125,806.05 | 105,916.63 | 88,372.86 | 50,726.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,951.23 | -32,851.10 | -29,410.41 | -24,064.36 | -16,581.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 8,013.45 | 3,013.45 | 2,469.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,564.60 | 73,518.75 | 56,511.17 | 38,512.42 | 19,332.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,564.60 | 81,532.20 | 59,524.62 | 40,981.88 | 19,332.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,512.64 | 29,568.49 | 16,324.48 | 9,535.27 | 1,550.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.59 | 6,447.70 | 5,523.14 | 4,970.55 | 468.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,381.51 | 4,595.14 | 3,470.00 | 2,628.64 | 1,302.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,566.74 | 40,611.34 | 25,317.62 | 17,134.46 | 3,322.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,997.86 | 40,920.86 | 34,207.01 | 23,847.41 | 16,010.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.59 | 311.10 | 670.74 | 872.21 | -156.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,163.41 | 2,020.25 | -13,922.54 | -18,846.08 | -15,512.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,546.60 | 45,526.35 | 45,526.36 | 45,526.35 | 45,526.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,383.18 | 47,546.60 | 31,603.82 | 26,680.27 | 30,014.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,630.76 | -- | 9,387.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,399.91 | -- | 3,492.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,500.26 | -- | 3,654.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 843.20 | -- | 400.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,431.01 | -- | 1,728.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.27 | -- | -26.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,034.93 | -- | 592.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 477.21 | -- | 120.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,508.14 | -- | -1,435.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,014.64 | -- | -292.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,717.20 | -- | -31,794.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,148.79 | -- | -10,609.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -841.59 | -- | 861.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,356.94 | -- | 1,877.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,360.62 | -- | -19,501.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,546.60 | -- | 26,680.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,526.35 | -- | 45,526.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,020.25 | -- | -18,846.08 | -- |
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