沪硅产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
沪硅产业(688126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,760.75317,294.57263,914.25153,578.3759,383.26
收到的税费返还6,018.0731,245.4323,909.6813,056.167,799.56
收到的其他与经营活动有关的现金5,888.548,644.165,794.043,058.691,474.94
经营活动现金流入小计118,667.36357,184.17293,617.98169,693.2268,657.76
购买商品、接受劳务支付的现金88,863.60271,576.79233,238.85127,127.7757,821.65
支付给职工以及为职工支付的现金28,790.7591,269.5568,778.0648,110.9524,962.50
支付的各项税费504.312,622.561,559.05828.53262.86
支付的其他与经营活动有关的现金17,158.3570,487.0550,454.7938,082.0919,998.42
经营活动现金流出小计135,317.00435,955.95354,030.74214,149.34103,045.43
经营活动产生的现金流量净额-16,649.64-78,771.79-60,412.77-44,456.12-34,387.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金346,461.851,197,390.98824,787.59630,643.59416,520.70
取得投资收益所收到的现金1,216.6679,928.9772,270.5820,416.961,462.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金450.742,307.172,217.721,533.02328.56
投资活动现金流入小计348,129.251,279,628.65899,275.89652,593.57418,311.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,475.62506,904.07353,041.10179,630.5086,567.44
投资所支付的现金299,493.651,184,316.05887,146.25693,652.85494,652.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计396,969.271,691,220.121,240,187.35879,283.35586,220.29
投资活动产生的现金流量净额-48,840.02-411,591.47-340,911.46-226,689.78-167,908.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--168,348.81136,598.811,598.811,598.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--168,348.81136,598.811,598.811,598.81
取得借款收到的现金80,024.71204,798.54134,571.5351,335.089,238.92
发行债券收到的现金--50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--14.8714.8714.87--
筹资活动现金流入小计80,024.71423,162.22271,185.2152,948.7610,837.72
偿还债务支付的现金21,014.40124,207.3046,714.6614,444.789,053.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,529.3528,914.5120,287.915,727.472,685.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--263.50263.50263.50--
支付其他与筹资活动有关的现金35,258.8226,084.3225,289.891,110.12708.72
筹资活动现金流出小计59,802.57179,206.1392,292.4621,282.3712,447.91
筹资活动产生的现金流量净额20,222.14243,956.09178,892.7531,666.39-1,610.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响817.40-1,586.70-316.01-865.18-1,012.60
五、现金及现金等价物净增加额-44,450.13-247,993.87-222,747.49-240,344.69-204,918.90
加:期初现金及现金等价物余额270,040.30518,034.17511,534.17518,034.17518,034.17
六、期末现金及现金等价物余额225,590.17270,040.30288,786.68277,689.48313,115.27
附注
净利润---112,168.72---46,021.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,828.56--3,646.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87,924.13--41,011.43--
无形资产摊销--5,431.60--2,593.61--
长期待摊费用摊销--374.39--206.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82.81------
固定资产报废损失--213.16--53.20--
公允价值变动损失--1,170.79--6,609.11--
递延收益增加(减:减少)---17,674.67---9,469.34--
预计负债----------
财务费用--14,286.59--6,973.90--
投资损失---14,817.03--395.60--
递延所得税资产减少---2,894.08---936.07--
递延所得税负债增加---2,218.88---4,936.39--
存货的减少---20,370.07--6,638.47--
经营性应收项目的减少---82,060.59---47,264.78--
经营性应付项目的增加--18,780.69---4,653.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--58.72---150.53--
经营活动产生现金流量净额---78,771.79---44,456.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,040.30--277,689.48--
现金的期初余额--518,034.17--518,034.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---247,993.87---240,344.69--
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