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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
沪硅产业(688126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,914.25 | 153,578.37 | 59,383.26 | 342,341.86 | 246,987.92 |
收到的税费返还 | 23,909.68 | 13,056.16 | 7,799.56 | 22,376.40 | 17,923.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,794.04 | 3,058.69 | 1,474.94 | 26,867.48 | 11,472.21 |
经营活动现金流入小计 | 293,617.98 | 169,693.22 | 68,657.76 | 391,585.74 | 276,383.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,238.85 | 127,127.77 | 57,821.65 | 264,930.18 | 187,615.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,778.06 | 48,110.95 | 24,962.50 | 90,078.82 | 69,979.50 |
支付的各项税费 | 1,559.05 | 828.53 | 262.86 | 3,609.60 | 3,073.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,454.79 | 38,082.09 | 19,998.42 | 60,439.88 | 33,264.52 |
经营活动现金流出小计 | 354,030.74 | 214,149.34 | 103,045.43 | 419,058.47 | 293,932.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,412.77 | -44,456.12 | -34,387.66 | -27,472.74 | -17,549.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 824,787.59 | 630,643.59 | 416,520.70 | 928,051.79 | 715,274.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 72,270.58 | 20,416.96 | 1,462.58 | 94,691.64 | 42,613.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 24.93 | 10.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,217.72 | 1,533.02 | 328.56 | 872.98 | 879.74 |
投资活动现金流入小计 | 899,275.89 | 652,593.57 | 418,311.84 | 1,023,641.34 | 758,778.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353,041.10 | 179,630.50 | 86,567.44 | 412,645.28 | 353,894.62 |
投资所支付的现金 | 887,146.25 | 693,652.85 | 494,652.85 | 838,204.99 | 606,781.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6,250.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,240,187.35 | 879,283.35 | 586,220.29 | 1,250,850.27 | 966,926.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,911.46 | -226,689.78 | -167,908.45 | -227,208.93 | -208,148.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 136,598.81 | 1,598.81 | 1,598.81 | 20,160.67 | 20,160.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136,598.81 | 1,598.81 | 1,598.81 | 14,801.19 | 14,801.19 |
取得借款收到的现金 | 134,571.53 | 51,335.08 | 9,238.92 | 181,283.34 | 85,016.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 133,808.73 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.87 | 14.87 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 271,185.21 | 52,948.76 | 10,837.72 | 335,252.75 | 105,176.96 |
偿还债务支付的现金 | 46,714.66 | 14,444.78 | 9,053.70 | 75,599.82 | 38,274.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,287.91 | 5,727.47 | 2,685.49 | 10,535.04 | 6,321.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.50 | 263.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,289.89 | 1,110.12 | 708.72 | 2,885.47 | 1,780.78 |
筹资活动现金流出小计 | 92,292.46 | 21,282.37 | 12,447.91 | 89,020.34 | 46,377.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,892.75 | 31,666.39 | -1,610.19 | 246,232.41 | 58,799.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.01 | -865.18 | -1,012.60 | 2,187.20 | 622.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -222,747.49 | -240,344.69 | -204,918.90 | -6,262.06 | -166,275.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 511,534.17 | 518,034.17 | 518,034.17 | 524,296.23 | 524,296.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 288,786.68 | 277,689.48 | 313,115.27 | 518,034.17 | 358,021.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -46,021.94 | -- | 16,071.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,646.69 | -- | 9,002.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,011.43 | -- | 64,477.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,593.61 | -- | 5,713.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 206.81 | -- | 335.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -32.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.20 | -- | 167.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,609.11 | -- | -14,321.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -9,469.34 | -- | -17,844.37 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,973.90 | -- | 3,371.51 | -- |
投资损失 | -- | 395.60 | -- | -941.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -936.07 | -- | -143.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,936.39 | -- | 489.44 | -- |
存货的减少 | -- | 6,638.47 | -- | -70,515.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,264.78 | -- | -38,429.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,653.02 | -- | 11,469.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -150.53 | -- | -254.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,456.12 | -- | -27,472.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 277,689.48 | -- | 518,034.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 518,034.17 | -- | 524,296.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -240,344.69 | -- | -6,262.06 | -- |
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