沪硅产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
沪硅产业(688126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,381.33132,978.5973,073.92231,212.27160,909.64
收到的税费返还25,830.4717,311.662,511.945,290.583,042.07
收到的其他与经营活动有关的现金11,007.863,447.121,388.4221,203.3616,077.20
经营活动现金流入小计283,219.66153,737.3876,974.27257,706.20180,028.90
购买商品、接受劳务支付的现金117,856.3172,990.1428,798.97124,235.3587,753.09
支付给职工以及为职工支付的现金59,504.2340,216.3619,377.3158,713.8444,330.02
支付的各项税费3,232.472,104.14877.371,860.331,290.18
支付的其他与经营活动有关的现金35,830.6919,990.6611,585.8042,147.7330,191.12
经营活动现金流出小计216,423.70135,301.3160,639.45226,957.25163,564.40
经营活动产生的现金流量净额66,795.9618,436.0716,334.8230,748.9616,464.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金897,000.00480,000.00130,000.00100,000.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金1,917.34856.42222.36407.02407.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.84----1,928.86212.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金833.31375.46203.292,176.611,724.77
投资活动现金流入小计900,039.50481,231.88130,425.64104,512.48102,344.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150,621.2987,190.3951,520.96132,375.3786,220.94
投资所支付的现金1,082,700.00605,700.00283,200.0092,000.0080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41.0741.0741.07----
投资活动现金流出小计1,233,362.36692,931.46334,762.03224,375.37166,220.94
投资活动产生的现金流量净额-333,322.86-211,699.58-204,336.39-119,862.89-63,876.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000,273.36837,923.36494,999.995,000.001,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金501,350.00339,000.00--5,000.001,140.00
取得借款收到的现金30,076.7727,229.1519,920.94121,853.0079,594.64
发行债券收到的现金------49,850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,030,350.13865,152.51514,920.92176,703.0080,734.64
偿还债务支付的现金54,936.2212,029.906,578.97101,620.8554,085.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,926.824,858.312,506.499,167.887,184.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,717.761,365.001,364.933,561.9714,533.34
筹资活动现金流出小计63,580.8018,253.2110,450.39126,175.0875,803.06
筹资活动产生的现金流量净额966,769.33846,899.30504,470.5350,527.924,931.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响608.25-296.53-358.26-1,622.87-794.78
五、现金及现金等价物净增加额700,850.69653,339.25316,110.70-40,208.89-43,275.62
加:期初现金及现金等价物余额87,773.3387,773.3387,773.33127,982.22127,982.22
六、期末现金及现金等价物余额788,624.02741,112.59403,884.0387,773.3384,706.61
附注
净利润--5,222.46--14,548.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,708.50--4,863.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,283.06--41,298.93--
无形资产摊销--2,585.88--5,244.52--
长期待摊费用摊销--159.42--304.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.19--
固定资产报废损失--102.84--649.00--
公允价值变动损失--4,362.44---163.90--
递延收益增加(减:减少)---7,157.06---14,149.46--
预计负债----------
财务费用--4,423.50--8,499.06--
投资损失--347.31--313.32--
递延所得税资产减少--49.33---816.53--
递延所得税负债增加--94.07--194.90--
存货的减少---10,845.12---18,616.20--
经营性应收项目的减少---28,589.39---27,416.74--
经营性应付项目的增加--19,628.90--10,784.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---95.06---40.41--
经营活动产生现金流量净额--18,436.07--30,748.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--741,112.59--87,773.33--
现金的期初余额--87,773.33--127,982.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--653,339.25---40,208.89--
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