沪硅产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
沪硅产业(688126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,914.25153,578.3759,383.26342,341.86246,987.92
收到的税费返还23,909.6813,056.167,799.5622,376.4017,923.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,794.043,058.691,474.9426,867.4811,472.21
经营活动现金流入小计293,617.98169,693.2268,657.76391,585.74276,383.34
购买商品、接受劳务支付的现金233,238.85127,127.7757,821.65264,930.18187,615.49
支付给职工以及为职工支付的现金68,778.0648,110.9524,962.5090,078.8269,979.50
支付的各项税费1,559.05828.53262.863,609.603,073.06
支付的其他与经营活动有关的现金50,454.7938,082.0919,998.4260,439.8833,264.52
经营活动现金流出小计354,030.74214,149.34103,045.43419,058.47293,932.57
经营活动产生的现金流量净额-60,412.77-44,456.12-34,387.66-27,472.74-17,549.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金824,787.59630,643.59416,520.70928,051.79715,274.80
取得投资收益所收到的现金72,270.5820,416.961,462.5894,691.6442,613.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24.9310.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,217.721,533.02328.56872.98879.74
投资活动现金流入小计899,275.89652,593.57418,311.841,023,641.34758,778.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353,041.10179,630.5086,567.44412,645.28353,894.62
投资所支付的现金887,146.25693,652.85494,652.85838,204.99606,781.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,240,187.35879,283.35586,220.291,250,850.27966,926.52
投资活动产生的现金流量净额-340,911.46-226,689.78-167,908.45-227,208.93-208,148.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136,598.811,598.811,598.8120,160.6720,160.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金136,598.811,598.811,598.8114,801.1914,801.19
取得借款收到的现金134,571.5351,335.089,238.92181,283.3485,016.29
发行债券收到的现金------133,808.73--
收到其他与筹资活动有关的现金14.8714.87------
筹资活动现金流入小计271,185.2152,948.7610,837.72335,252.75105,176.96
偿还债务支付的现金46,714.6614,444.789,053.7075,599.8238,274.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,287.915,727.472,685.4910,535.046,321.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润263.50263.50------
支付其他与筹资活动有关的现金25,289.891,110.12708.722,885.471,780.78
筹资活动现金流出小计92,292.4621,282.3712,447.9189,020.3446,377.39
筹资活动产生的现金流量净额178,892.7531,666.39-1,610.19246,232.4158,799.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.01-865.18-1,012.602,187.20622.91
五、现金及现金等价物净增加额-222,747.49-240,344.69-204,918.90-6,262.06-166,275.23
加:期初现金及现金等价物余额511,534.17518,034.17518,034.17524,296.23524,296.23
六、期末现金及现金等价物余额288,786.68277,689.48313,115.27518,034.17358,021.00
附注
净利润---46,021.94--16,071.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,646.69--9,002.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,011.43--64,477.11--
无形资产摊销--2,593.61--5,713.48--
长期待摊费用摊销--206.81--335.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------32.90--
固定资产报废损失--53.20--167.13--
公允价值变动损失--6,609.11---14,321.51--
递延收益增加(减:减少)---9,469.34---17,844.37--
预计负债----------
财务费用--6,973.90--3,371.51--
投资损失--395.60---941.52--
递延所得税资产减少---936.07---143.93--
递延所得税负债增加---4,936.39--489.44--
存货的减少--6,638.47---70,515.43--
经营性应收项目的减少---47,264.78---38,429.75--
经营性应付项目的增加---4,653.02--11,469.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---150.53---254.04--
经营活动产生现金流量净额---44,456.12---27,472.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,689.48--518,034.17--
现金的期初余额--518,034.17--524,296.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---240,344.69---6,262.06--
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