沪硅产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
沪硅产业(688126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,987.92185,675.79106,685.74361,574.28246,381.33
收到的税费返还17,923.2211,428.115,786.4033,028.3325,830.47
收到的其他与经营活动有关的现金11,472.217,949.224,212.0514,901.3711,007.86
经营活动现金流入小计276,383.34205,053.12116,684.19409,503.97283,219.66
购买商品、接受劳务支付的现金187,615.49138,221.1947,713.66233,373.14117,856.31
支付给职工以及为职工支付的现金69,979.5049,551.7324,743.0175,763.5659,504.23
支付的各项税费3,073.062,689.062,701.643,888.333,232.47
支付的其他与经营活动有关的现金33,264.5218,280.956,078.9150,597.3935,830.69
经营活动现金流出小计293,932.57208,742.9381,237.22363,622.42216,423.70
经营活动产生的现金流量净额-17,549.23-3,689.8135,446.9745,881.5666,795.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金715,274.80621,976.60380,880.811,768,064.82897,000.00
取得投资收益所收到的现金42,613.0138,143.4932,497.765,391.211,917.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.4837.928.78376.23288.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金879.74543.71352.321,027.72833.31
投资活动现金流入小计758,778.03660,701.72413,739.681,774,859.98900,039.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353,894.62267,082.75126,831.72265,997.24150,621.29
投资所支付的现金606,781.89527,366.70277,000.002,086,557.041,082,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,250.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金------41.0741.07
投资活动现金流出小计966,926.52794,449.45403,831.722,352,595.351,233,362.36
投资活动产生的现金流量净额-208,148.48-133,747.739,907.96-577,735.36-333,322.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,160.676,801.196,801.191,015,273.361,000,273.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,801.196,801.196,801.19516,350.00501,350.00
取得借款收到的现金85,016.2937,791.2021,389.8038,656.7730,076.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,176.9644,592.3928,190.991,053,930.131,030,350.13
偿还债务支付的现金38,274.9619,501.929,221.2473,321.4754,936.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,321.654,011.452,190.1010,375.456,926.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,780.781,444.12678.143,157.521,717.76
筹资活动现金流出小计46,377.3924,957.4912,089.4886,854.4463,580.80
筹资活动产生的现金流量净额58,799.5719,634.9016,101.51967,075.69966,769.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响622.91852.13122.821,301.00608.25
五、现金及现金等价物净增加额-166,275.23-116,950.5061,579.26436,522.89700,850.69
加:期初现金及现金等价物余额524,296.23524,296.23524,296.2387,773.3387,773.33
六、期末现金及现金等价物余额358,021.00407,345.73585,875.48524,296.23788,624.02
附注
净利润--17,761.82--34,455.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,394.42--3,537.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,928.46--52,438.89--
无形资产摊销--2,876.30--5,287.77--
长期待摊费用摊销--157.42--271.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.45------
固定资产报废损失--10.50--1,496.49--
公允价值变动损失---12,476.06--5,558.21--
递延收益增加(减:减少)---8,573.21---15,169.05--
预计负债----------
财务费用--888.49--7,530.19--
投资损失--875.67---10,083.74--
递延所得税资产减少--2.22--807.46--
递延所得税负债增加---315.15--2,201.68--
存货的减少---44,071.30---17,465.20--
经营性应收项目的减少---6,042.77---66,022.91--
经营性应付项目的增加--7,243.94--36,524.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---161.79---105.54--
经营活动产生现金流量净额---3,689.81--45,881.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--407,345.73--524,296.23--
现金的期初余额--524,296.23--87,773.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---116,950.50--436,522.89--
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