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| 沪硅产业(688126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,383.26 | 342,341.86 | 246,987.92 | 185,675.79 | 106,685.74 |
| 收到的税费返还 | 7,799.56 | 22,376.40 | 17,923.22 | 11,428.11 | 5,786.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.94 | 26,867.48 | 11,472.21 | 7,949.22 | 4,212.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,657.76 | 391,585.74 | 276,383.34 | 205,053.12 | 116,684.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,821.65 | 264,930.18 | 187,615.49 | 138,221.19 | 47,713.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,962.50 | 90,078.82 | 69,979.50 | 49,551.73 | 24,743.01 |
| 支付的各项税费 | 262.86 | 3,609.60 | 3,073.06 | 2,689.06 | 2,701.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,998.42 | 60,439.88 | 33,264.52 | 18,280.95 | 6,078.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,045.43 | 419,058.47 | 293,932.57 | 208,742.93 | 81,237.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,387.66 | -27,472.74 | -17,549.23 | -3,689.81 | 35,446.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 416,520.70 | 928,051.79 | 715,274.80 | 621,976.60 | 380,880.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,462.58 | 94,691.64 | 42,613.01 | 38,143.49 | 32,497.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.93 | 10.48 | 37.92 | 8.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 328.56 | 872.98 | 879.74 | 543.71 | 352.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 418,311.84 | 1,023,641.34 | 758,778.03 | 660,701.72 | 413,739.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,567.44 | 412,645.28 | 353,894.62 | 267,082.75 | 126,831.72 |
| 投资所支付的现金 | 494,652.85 | 838,204.99 | 606,781.89 | 527,366.70 | 277,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,250.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 586,220.29 | 1,250,850.27 | 966,926.52 | 794,449.45 | 403,831.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,908.45 | -227,208.93 | -208,148.48 | -133,747.73 | 9,907.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,598.81 | 20,160.67 | 20,160.67 | 6,801.19 | 6,801.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,598.81 | 14,801.19 | 14,801.19 | 6,801.19 | 6,801.19 |
| 取得借款收到的现金 | 9,238.92 | 181,283.34 | 85,016.29 | 37,791.20 | 21,389.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 133,808.73 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,837.72 | 335,252.75 | 105,176.96 | 44,592.39 | 28,190.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,053.70 | 75,599.82 | 38,274.96 | 19,501.92 | 9,221.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,685.49 | 10,535.04 | 6,321.65 | 4,011.45 | 2,190.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.72 | 2,885.47 | 1,780.78 | 1,444.12 | 678.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,447.91 | 89,020.34 | 46,377.39 | 24,957.49 | 12,089.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,610.19 | 246,232.41 | 58,799.57 | 19,634.90 | 16,101.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,012.60 | 2,187.20 | 622.91 | 852.13 | 122.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,918.90 | -6,262.06 | -166,275.23 | -116,950.50 | 61,579.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,034.17 | 524,296.23 | 524,296.23 | 524,296.23 | 524,296.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,115.27 | 518,034.17 | 358,021.00 | 407,345.73 | 585,875.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,071.45 | -- | 17,761.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,002.15 | -- | 5,394.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,477.11 | -- | 30,928.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,713.48 | -- | 2,876.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 335.08 | -- | 157.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.90 | -- | -31.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.13 | -- | 10.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,321.51 | -- | -12,476.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -17,844.37 | -- | -8,573.21 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,371.51 | -- | 888.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -941.52 | -- | 875.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -143.93 | -- | 2.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 489.44 | -- | -315.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -70,515.43 | -- | -44,071.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,429.75 | -- | -6,042.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,469.02 | -- | 7,243.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -254.04 | -- | -161.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,472.74 | -- | -3,689.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 518,034.17 | -- | 407,345.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 524,296.23 | -- | 524,296.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,262.06 | -- | -116,950.50 | -- |
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