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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
沪硅产业(688126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,381.33 | 132,978.59 | 73,073.92 | 231,212.27 | 160,909.64 |
收到的税费返还 | 25,830.47 | 17,311.66 | 2,511.94 | 5,290.58 | 3,042.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,007.86 | 3,447.12 | 1,388.42 | 21,203.36 | 16,077.20 |
经营活动现金流入小计 | 283,219.66 | 153,737.38 | 76,974.27 | 257,706.20 | 180,028.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,856.31 | 72,990.14 | 28,798.97 | 124,235.35 | 87,753.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,504.23 | 40,216.36 | 19,377.31 | 58,713.84 | 44,330.02 |
支付的各项税费 | 3,232.47 | 2,104.14 | 877.37 | 1,860.33 | 1,290.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,830.69 | 19,990.66 | 11,585.80 | 42,147.73 | 30,191.12 |
经营活动现金流出小计 | 216,423.70 | 135,301.31 | 60,639.45 | 226,957.25 | 163,564.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,795.96 | 18,436.07 | 16,334.82 | 30,748.96 | 16,464.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 897,000.00 | 480,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,917.34 | 856.42 | 222.36 | 407.02 | 407.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.84 | -- | -- | 1,928.86 | 212.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 833.31 | 375.46 | 203.29 | 2,176.61 | 1,724.77 |
投资活动现金流入小计 | 900,039.50 | 481,231.88 | 130,425.64 | 104,512.48 | 102,344.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,621.29 | 87,190.39 | 51,520.96 | 132,375.37 | 86,220.94 |
投资所支付的现金 | 1,082,700.00 | 605,700.00 | 283,200.00 | 92,000.00 | 80,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,233,362.36 | 692,931.46 | 334,762.03 | 224,375.37 | 166,220.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333,322.86 | -211,699.58 | -204,336.39 | -119,862.89 | -63,876.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,273.36 | 837,923.36 | 494,999.99 | 5,000.00 | 1,140.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501,350.00 | 339,000.00 | -- | 5,000.00 | 1,140.00 |
取得借款收到的现金 | 30,076.77 | 27,229.15 | 19,920.94 | 121,853.00 | 79,594.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 49,850.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,030,350.13 | 865,152.51 | 514,920.92 | 176,703.00 | 80,734.64 |
偿还债务支付的现金 | 54,936.22 | 12,029.90 | 6,578.97 | 101,620.85 | 54,085.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,926.82 | 4,858.31 | 2,506.49 | 9,167.88 | 7,184.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,717.76 | 1,365.00 | 1,364.93 | 3,561.97 | 14,533.34 |
筹资活动现金流出小计 | 63,580.80 | 18,253.21 | 10,450.39 | 126,175.08 | 75,803.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 966,769.33 | 846,899.30 | 504,470.53 | 50,527.92 | 4,931.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 608.25 | -296.53 | -358.26 | -1,622.87 | -794.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 700,850.69 | 653,339.25 | 316,110.70 | -40,208.89 | -43,275.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,773.33 | 87,773.33 | 87,773.33 | 127,982.22 | 127,982.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 788,624.02 | 741,112.59 | 403,884.03 | 87,773.33 | 84,706.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,222.46 | -- | 14,548.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,708.50 | -- | 4,863.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,283.06 | -- | 41,298.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,585.88 | -- | 5,244.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 159.42 | -- | 304.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102.84 | -- | 649.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,362.44 | -- | -163.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -7,157.06 | -- | -14,149.46 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,423.50 | -- | 8,499.06 | -- |
投资损失 | -- | 347.31 | -- | 313.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 49.33 | -- | -816.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 94.07 | -- | 194.90 | -- |
存货的减少 | -- | -10,845.12 | -- | -18,616.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,589.39 | -- | -27,416.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,628.90 | -- | 10,784.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -95.06 | -- | -40.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,436.07 | -- | 30,748.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 741,112.59 | -- | 87,773.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 87,773.33 | -- | 127,982.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 653,339.25 | -- | -40,208.89 | -- |
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