中钢洛耐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中钢洛耐(688119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,353.7982,565.1741,145.26171,777.42125,098.88
收到的税费返还------236.27235.98
收到的其他与经营活动有关的现金8,614.226,103.813,172.9417,059.4012,383.79
经营活动现金流入小计135,968.0188,668.9844,318.20189,073.09137,718.64
购买商品、接受劳务支付的现金105,382.1872,258.5731,093.57120,111.1096,679.99
支付给职工以及为职工支付的现金32,165.2521,987.7111,984.3044,963.5934,441.26
支付的各项税费8,172.844,842.762,149.4610,825.768,102.81
支付的其他与经营活动有关的现金9,090.175,227.241,973.6113,193.4110,062.31
经营活动现金流出小计154,810.43104,316.2947,200.95189,093.85149,286.37
经营活动产生的现金流量净额-18,842.42-15,647.31-2,882.75-20.76-11,567.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,000.0080,000.00--404,000.00290,000.00
取得投资收益所收到的现金1,007.12559.1534.002,208.941,660.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------896.79896.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,007.1280,559.1534.00407,105.73292,557.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,489.815,828.932,836.0224,223.8017,769.52
投资所支付的现金150,000.00150,000.0080,000.00369,000.00313,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,489.81155,828.9382,836.02393,223.80331,569.52
投资活动产生的现金流量净额-8,482.69-75,269.77-82,802.0213,881.93-39,012.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,900.0010,900.00------
筹资活动现金流入小计10,900.0010,900.00------
偿还债务支付的现金25,324.0525,332.1912,662.0325,324.0525,324.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,766.905,266.81639.0217,629.2016,932.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.71490.71--826.39826.39
支付其他与筹资活动有关的现金------27.92--
筹资活动现金流出小计31,090.9530,599.0113,301.0442,981.1742,256.50
筹资活动产生的现金流量净额-20,190.95-19,699.01-13,301.04-42,981.17-42,256.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.1754.0950.31354.00334.13
五、现金及现金等价物净增加额-47,343.89-110,562.00-98,935.51-28,765.99-92,502.47
加:期初现金及现金等价物余额177,003.27177,003.27177,003.27205,769.27205,769.27
六、期末现金及现金等价物余额129,659.3866,441.2778,067.77177,003.27113,266.80
附注
净利润---254.53--7,984.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--697.40--723.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,953.63--7,201.03--
无形资产摊销--559.53--1,117.09--
长期待摊费用摊销------23.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.00--
固定资产报废损失-------8.55--
公允价值变动损失---151.91--382.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170.05--3,785.01--
投资损失---585.10---2,153.40--
递延所得税资产减少---423.53---406.59--
递延所得税负债增加---2.35---107.06--
存货的减少---1,785.42--3,511.07--
经营性应收项目的减少---11,856.46---8,437.94--
经营性应付项目的增加---10,807.78---15,566.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,647.31---20.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,441.27--177,003.27--
现金的期初余额--177,003.27--205,769.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,562.00---28,765.99--
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