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中钢洛耐(688119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,353.79 | 82,565.17 | 41,145.26 | 171,777.42 | 125,098.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 236.27 | 235.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,614.22 | 6,103.81 | 3,172.94 | 17,059.40 | 12,383.79 |
经营活动现金流入小计 | 135,968.01 | 88,668.98 | 44,318.20 | 189,073.09 | 137,718.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,382.18 | 72,258.57 | 31,093.57 | 120,111.10 | 96,679.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,165.25 | 21,987.71 | 11,984.30 | 44,963.59 | 34,441.26 |
支付的各项税费 | 8,172.84 | 4,842.76 | 2,149.46 | 10,825.76 | 8,102.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,090.17 | 5,227.24 | 1,973.61 | 13,193.41 | 10,062.31 |
经营活动现金流出小计 | 154,810.43 | 104,316.29 | 47,200.95 | 189,093.85 | 149,286.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,842.42 | -15,647.31 | -2,882.75 | -20.76 | -11,567.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,000.00 | 80,000.00 | -- | 404,000.00 | 290,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,007.12 | 559.15 | 34.00 | 2,208.94 | 1,660.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 896.79 | 896.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,007.12 | 80,559.15 | 34.00 | 407,105.73 | 292,557.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,489.81 | 5,828.93 | 2,836.02 | 24,223.80 | 17,769.52 |
投资所支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 80,000.00 | 369,000.00 | 313,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,489.81 | 155,828.93 | 82,836.02 | 393,223.80 | 331,569.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,482.69 | -75,269.77 | -82,802.02 | 13,881.93 | -39,012.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,900.00 | 10,900.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,900.00 | 10,900.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 25,324.05 | 25,332.19 | 12,662.03 | 25,324.05 | 25,324.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,766.90 | 5,266.81 | 639.02 | 17,629.20 | 16,932.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.71 | 490.71 | -- | 826.39 | 826.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,090.95 | 30,599.01 | 13,301.04 | 42,981.17 | 42,256.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,190.95 | -19,699.01 | -13,301.04 | -42,981.17 | -42,256.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.17 | 54.09 | 50.31 | 354.00 | 334.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,343.89 | -110,562.00 | -98,935.51 | -28,765.99 | -92,502.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,003.27 | 177,003.27 | 177,003.27 | 205,769.27 | 205,769.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,659.38 | 66,441.27 | 78,067.77 | 177,003.27 | 113,266.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -254.53 | -- | 7,984.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 697.40 | -- | 723.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,953.63 | -- | 7,201.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 559.53 | -- | 1,117.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 23.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -8.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -151.91 | -- | 382.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 170.05 | -- | 3,785.01 | -- |
投资损失 | -- | -585.10 | -- | -2,153.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423.53 | -- | -406.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.35 | -- | -107.06 | -- |
存货的减少 | -- | -1,785.42 | -- | 3,511.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,856.46 | -- | -8,437.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,807.78 | -- | -15,566.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,647.31 | -- | -20.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,441.27 | -- | 177,003.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 177,003.27 | -- | 205,769.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,562.00 | -- | -28,765.99 | -- |
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