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| 中钢洛耐(688119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,781.66 | 78,025.94 | 40,861.03 | 182,835.67 | 127,353.79 |
| 收到的税费返还 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,697.24 | 3,612.06 | 1,736.10 | 10,210.03 | 8,614.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,545.30 | 81,704.40 | 42,663.53 | 193,045.70 | 135,968.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,319.36 | 64,509.99 | 30,519.82 | 125,780.53 | 105,382.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,641.30 | 20,371.85 | 11,030.57 | 42,395.42 | 32,165.25 |
| 支付的各项税费 | 7,822.05 | 6,063.70 | 2,332.72 | 12,063.60 | 8,172.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,654.26 | 6,738.74 | 2,308.93 | 11,531.85 | 9,090.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,436.96 | 97,684.28 | 46,192.05 | 191,771.40 | 154,810.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,891.66 | -15,979.88 | -3,528.52 | 1,274.30 | -18,842.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.01 | 85,000.01 | 65,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.18 | 404.18 | 310.28 | 1,007.12 | 1,007.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 13.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,409.70 | 85,409.70 | 65,315.79 | 151,020.70 | 151,007.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,194.20 | 2,230.97 | 1,805.95 | 12,124.17 | 9,489.81 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 225,000.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,194.20 | 12,230.97 | 11,805.95 | 237,124.17 | 159,489.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,215.51 | 73,178.74 | 53,509.84 | -86,103.47 | -8,482.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,481.35 | 1,520.62 | 1,086.77 | 11,320.00 | 10,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,481.35 | 1,520.62 | 1,086.77 | 11,320.00 | 10,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 25,324.05 | 25,324.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,570.79 | 1,187.45 | 472.92 | 6,253.49 | 5,766.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 321.20 | 321.20 | -- | 490.71 | 490.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,138.06 | 960.74 | 960.74 | 1,854.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,708.84 | 2,148.19 | 1,433.65 | 33,432.37 | 31,090.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,227.49 | -627.57 | -346.88 | -22,112.37 | -20,190.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.46 | 22.30 | 3.77 | 193.52 | 172.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,066.90 | 56,593.58 | 49,638.21 | -106,748.03 | -47,343.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,255.25 | 70,255.25 | 70,255.25 | 177,003.27 | 177,003.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,322.14 | 126,848.83 | 119,893.45 | 70,255.25 | 129,659.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,653.96 | -- | -5,267.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 154.45 | -- | 1,921.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,909.29 | -- | 7,880.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 613.58 | -- | 1,127.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 119.81 | -- | 69.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 567.63 | -- | 1,766.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -453.93 | -- | -1,123.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 536.09 | -- | -1,021.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.10 | -- | -46.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,991.44 | -- | -737.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,820.43 | -- | -2,465.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,050.85 | -- | -6,778.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,979.88 | -- | 1,274.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,848.83 | -- | 70,255.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,255.25 | -- | 177,003.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,593.58 | -- | -106,748.03 | -- |
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