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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
中钢洛耐(688119) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,723.35 | 207,893.22 | 147,186.48 | 208,510.24 | 188,607.26 |
交易性金融资产 | 80,247.74 | 47.50 | 58,969.06 | 28,125.92 | 64,164.40 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 130,152.91 | 126,955.85 | 139,162.55 | 136,849.77 | 126,084.92 |
应收票据 | 26,232.86 | 31,395.69 | 36,296.83 | 34,177.16 | 30,586.21 |
应收账款 | 103,920.04 | 95,560.16 | 102,865.72 | 102,672.61 | 95,498.71 |
应收款项融资 | 6,725.09 | 8,355.20 | 6,236.74 | 1,608.27 | 1,557.12 |
预付款项 | 7,079.99 | 3,544.57 | 4,285.01 | 5,458.66 | 9,678.63 |
其他应收款(合计) | 1,667.24 | 1,680.32 | 2,073.15 | 2,290.08 | 2,822.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 34.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,646.32 | -- | 2,290.08 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 63,833.59 | 62,729.15 | 60,154.84 | 62,316.13 | 61,562.36 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 527.92 | 1,125.08 | 221.97 | 837.25 | 296.80 |
流动资产合计 | 410,000.46 | 419,150.79 | 427,030.55 | 452,283.69 | 462,626.21 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,274.99 | 1,249.77 | 1,234.21 | 1,188.73 | 1,151.30 |
投资性房地产 | 5,510.64 | 5,510.64 | 5,607.51 | 5,607.51 | 6,366.51 |
在建工程(合计) | 1,387.67 | 798.40 | 16,068.20 | 13,482.11 | 4,934.65 |
在建工程 | -- | 798.40 | -- | 13,482.11 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 95,733.57 | 97,245.22 | 81,177.00 | 83,015.27 | 83,811.86 |
固定资产净额 | -- | 97,245.22 | -- | 83,015.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 48.75 | 48.75 | 47.25 | 33.65 | 47.25 |
无形资产 | 29,292.70 | 29,572.41 | 29,521.67 | 29,821.44 | 29,754.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 9.94 | 23.05 |
递延所得税资产 | 5,571.15 | 5,461.15 | 5,289.10 | 5,123.92 | 4,962.85 |
其他非流动资产 | 4,351.51 | 5,506.04 | 5,303.59 | 5,100.45 | 4,873.46 |
非流动资产合计 | 145,487.78 | 147,709.17 | 146,481.34 | 145,615.83 | 138,475.94 |
资产总计 | 555,488.23 | 566,859.95 | 573,511.90 | 597,899.51 | 601,102.16 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 107,802.06 | 102,718.43 | 106,138.78 | 120,925.50 | 110,469.93 |
应付票据 | 22,693.36 | 20,765.44 | 24,980.04 | 36,176.30 | 29,898.14 |
应付账款 | 85,108.69 | 81,952.99 | 81,158.74 | 84,749.19 | 80,571.79 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,992.46 | 3,097.12 | 2,565.42 | 2,448.49 | 2,528.25 |
应交税费 | 1,366.38 | 883.50 | 1,770.07 | 838.99 | 1,142.22 |
其他应付款(合计) | 3,754.23 | 4,083.45 | 4,065.47 | 3,836.30 | 3,730.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,083.45 | -- | 3,836.30 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12,685.41 | 25,426.27 | 25,324.05 | 25,324.05 | 25,324.05 |
其他流动负债 | 18,790.91 | 22,747.84 | 24,973.87 | 24,153.25 | 23,652.64 |
流动负债合计 | 169,955.13 | 183,005.22 | 189,582.15 | 202,987.46 | 196,134.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,662.03 | 62,662.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 24.55 | 24.55 | 30.66 | 29.70 | 27.79 |
长期应付职工薪酬 | 14,024.77 | 13,940.62 | 14,479.70 | 14,390.02 | 14,301.28 |
长期应付款(合计) | 58.70 | 58.70 | 57.66 | 57.66 | 56.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 58.70 | -- | 57.66 | -- |
预计非流动负债 | 1,133.51 | 1,133.51 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,545.12 | 1,546.30 | 1,563.89 | 1,576.81 | 1,645.25 |
长期递延收益 | 4,158.57 | 4,012.65 | 4,262.39 | 4,019.93 | 3,920.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 70,945.22 | 70,716.32 | 70,394.30 | 82,736.15 | 82,613.67 |
负债合计 | 240,900.35 | 253,721.55 | 259,976.45 | 285,723.61 | 278,748.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 |
资本公积 | 163,842.96 | 163,842.96 | 163,842.96 | 163,842.96 | 163,842.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,831.04 | 2,831.04 | 2,510.31 | 2,510.31 | 2,780.55 |
专项储备 | 1,252.90 | 897.88 | 822.32 | 769.46 | 647.21 |
盈余公积 | 3,685.09 | 3,685.09 | 3,685.09 | 3,685.09 | 3,685.09 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 24,496.75 | 23,593.67 | 24,623.84 | 23,498.56 | 33,034.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 308,608.74 | 307,350.63 | 307,984.52 | 306,806.39 | 316,489.84 |
少数股东权益 | 5,979.15 | 5,787.77 | 5,550.92 | 5,369.51 | 5,864.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 314,587.89 | 313,138.40 | 313,535.44 | 312,175.90 | 322,354.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,488.23 | 566,859.95 | 573,511.90 | 597,899.51 | 601,102.16 |
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