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| 普元信息(688118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,352.76 | 44,986.59 | 24,676.29 | 14,809.02 | 5,780.38 |
| 收到的税费返还 | 48.09 | 327.81 | 237.59 | 174.31 | 123.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.95 | 1,829.25 | 2,169.15 | 1,256.07 | 640.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,777.79 | 47,143.66 | 27,083.03 | 16,239.40 | 6,544.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 882.03 | 5,651.24 | 4,536.43 | 3,257.42 | 1,886.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,115.46 | 39,708.88 | 30,114.41 | 20,311.81 | 10,583.12 |
| 支付的各项税费 | 1,330.01 | 2,459.28 | 1,532.98 | 1,050.71 | 427.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.63 | 6,158.02 | 4,305.99 | 2,852.16 | 1,499.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,065.13 | 53,977.43 | 40,489.81 | 27,472.10 | 14,396.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,287.33 | -6,833.77 | -13,406.79 | -11,232.70 | -7,852.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 97,200.00 | 76,700.00 | 59,200.00 | 26,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.25 | 696.28 | 545.54 | 406.47 | 197.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 1.96 | 1.96 | 0.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,056.69 | 97,898.24 | 77,247.50 | 59,606.62 | 26,898.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.24 | 1,243.24 | 1,171.99 | 843.80 | 297.13 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 97,000.00 | 81,400.00 | 57,700.00 | 32,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,135.24 | 98,243.24 | 82,571.99 | 58,543.80 | 32,497.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,078.56 | -345.00 | -5,324.49 | 1,062.83 | -5,599.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.75 | 511.50 | 454.91 | 302.00 | 168.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115.75 | 511.50 | 454.91 | 302.00 | 168.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.75 | -511.50 | -454.91 | -302.00 | -168.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,481.64 | -7,690.27 | -19,186.18 | -10,471.86 | -13,619.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,015.32 | 30,705.59 | 30,705.59 | 30,705.59 | 30,705.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,533.68 | 23,015.32 | 11,519.41 | 20,233.73 | 17,086.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,566.44 | -- | -3,131.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -161.54 | -- | 37.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 326.74 | -- | 129.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38.55 | -- | 19.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.00 | -- | 38.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.45 | -- | 0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -274.86 | -- | -178.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -163.87 | -- | 5.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -552.83 | -- | -290.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -997.12 | -- | -101.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 39.46 | -- | 6.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,296.08 | -- | -2,808.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,615.06 | -- | -4,726.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,129.60 | -- | -760.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 294.90 | -- | 404.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,833.77 | -- | -11,232.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,015.32 | -- | 20,233.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,705.59 | -- | 30,705.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,690.27 | -- | -10,471.86 | -- |
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