普元信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,439.476,851.3738,947.7620,496.7411,709.19
收到的税费返还487.77458.10485.62435.87435.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,062.76392.061,323.871,782.98831.46
经营活动现金流入小计17,990.007,701.5340,757.2522,715.5912,976.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,044.991,789.253,870.113,287.401,754.73
支付给职工以及为职工支付的现金14,600.787,976.5627,376.9521,208.4514,854.58
支付的各项税费2,646.061,829.142,932.862,192.122,013.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,049.28939.244,732.593,107.421,746.61
经营活动现金流出小计22,341.1112,534.2038,912.5129,795.3920,369.06
经营活动产生的现金流量净额-4,351.11-4,832.671,844.74-7,079.81-7,392.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,400.0044,300.00186,500.00108,000.0059,500.00
取得投资收益所收到的现金332.32126.741,949.801,284.13874.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.54--0.550.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,732.8744,426.74188,450.35109,284.4060,374.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205.92176.15309.27164.35135.05
投资所支付的现金89,400.0038,500.00175,500.00120,300.0067,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,605.9238,676.15175,809.27120,464.3567,435.05
投资活动产生的现金流量净额-11,873.055,750.5912,641.08-11,179.94-7,060.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,819.10--1,526.401,526.401,526.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,315.17--911.86911.86911.86
筹资活动现金流出小计6,134.28--2,438.262,438.262,438.26
筹资活动产生的现金流量净额-6,134.28---2,438.26-2,438.26-2,438.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,358.44917.9312,047.56-20,698.01-16,891.24
加:期初现金及现金等价物余额40,076.8340,076.8328,029.2728,029.2728,029.27
六、期末现金及现金等价物余额17,718.4040,994.7640,076.837,331.2611,138.03
附注
净利润-1,015.16--3,136.52---1,423.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-38.48--145.04--12.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧102.86--198.09--95.60
无形资产摊销18.59--39.72--17.34
长期待摊费用摊销22.45--13.41--6.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.61---0.31---0.03
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-410.58---5.69---19.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12.19--------
投资损失-121.30---1,918.72---874.34
递延所得税资产减少-82.27---134.64---254.95
递延所得税负债增加29.93---3.81--2.85
存货的减少-2,175.12--326.11---1,883.61
经营性应收项目的减少3,163.81---764.88--2,899.00
经营性应付项目的增加-3,872.42---664.90---6,014.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他14.24--------
经营活动产生现金流量净额-4,351.11--1,844.74---7,392.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,718.40--40,076.83--11,138.03
现金的期初余额40,076.83--28,029.27--28,029.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,358.44--12,047.56---16,891.24
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