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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
普元信息(688118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,676.29 | 14,809.02 | 5,780.38 | 48,958.24 | 28,362.64 |
收到的税费返还 | 237.59 | 174.31 | 123.66 | 585.45 | 524.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.15 | 1,256.07 | 640.24 | 1,723.13 | 1,951.16 |
经营活动现金流入小计 | 27,083.03 | 16,239.40 | 6,544.28 | 51,266.83 | 30,838.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,536.43 | 3,257.42 | 1,886.39 | 6,143.48 | 4,030.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,114.41 | 20,311.81 | 10,583.12 | 36,328.68 | 27,468.29 |
支付的各项税费 | 1,532.98 | 1,050.71 | 427.40 | 3,714.23 | 2,736.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,305.99 | 2,852.16 | 1,499.40 | 4,978.45 | 5,179.99 |
经营活动现金流出小计 | 40,489.81 | 27,472.10 | 14,396.32 | 51,164.84 | 39,414.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,406.79 | -11,232.70 | -7,852.04 | 101.99 | -8,576.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76,700.00 | 59,200.00 | 26,700.00 | 173,000.00 | 143,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 545.54 | 406.47 | 197.86 | 994.63 | 773.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 0.15 | 0.15 | 1.31 | 1.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77,247.50 | 59,606.62 | 26,898.01 | 173,995.95 | 143,774.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,171.99 | 843.80 | 297.13 | 9,212.82 | 213.52 |
投资所支付的现金 | 81,400.00 | 57,700.00 | 32,200.00 | 182,500.00 | 152,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,571.99 | 58,543.80 | 32,497.13 | 191,712.82 | 152,713.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,324.49 | 1,062.83 | -5,599.12 | -17,716.87 | -8,938.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,590.88 | 4,590.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.91 | 302.00 | 168.29 | 1,722.75 | 1,635.46 |
筹资活动现金流出小计 | 454.91 | 302.00 | 168.29 | 6,313.63 | 6,226.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -454.91 | -302.00 | -168.29 | -6,313.63 | -6,226.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,186.18 | -10,471.86 | -13,619.45 | -23,928.51 | -23,741.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,705.59 | 30,705.59 | 30,705.59 | 54,634.11 | 54,634.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,519.41 | 20,233.73 | 17,086.15 | 30,705.59 | 30,892.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,131.79 | -- | 121.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 37.79 | -- | 13.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 129.64 | -- | 216.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19.69 | -- | 39.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.52 | -- | 57.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.47 | -- | -12.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -178.87 | -- | -370.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5.29 | -- | 33.78 | -- |
投资损失 | -- | -290.36 | -- | -794.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101.91 | -- | -1,009.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6.57 | -- | 50.08 | -- |
存货的减少 | -- | -2,808.83 | -- | -1,716.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,726.52 | -- | 2,021.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -760.98 | -- | 348.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 404.71 | -- | 260.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,232.70 | -- | 101.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,233.73 | -- | 30,705.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,705.59 | -- | 54,634.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,471.86 | -- | -23,928.51 | -- |
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