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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
普元信息(688118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,496.74 | 11,709.19 | 3,348.15 | 37,862.14 | 21,612.00 |
收到的税费返还 | 435.87 | 435.87 | 435.87 | 428.86 | 364.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,782.98 | 831.46 | 252.90 | 1,177.80 | 1,978.97 |
经营活动现金流入小计 | 22,715.59 | 12,976.52 | 4,036.92 | 39,468.79 | 23,955.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,287.40 | 1,754.73 | 567.83 | 6,328.96 | 1,982.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,208.45 | 14,854.58 | 8,315.84 | 25,660.81 | 19,554.60 |
支付的各项税费 | 2,192.12 | 2,013.14 | 1,782.37 | 2,786.03 | 2,257.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,107.42 | 1,746.61 | 1,227.23 | 4,795.96 | 6,479.27 |
经营活动现金流出小计 | 29,795.39 | 20,369.06 | 11,893.27 | 39,571.77 | 30,273.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,079.81 | -7,392.55 | -7,856.35 | -102.97 | -6,317.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,000.00 | 59,500.00 | 5,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,284.13 | 874.35 | 44.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,284.40 | 60,374.62 | 5,044.28 | 0.50 | 0.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164.35 | 135.05 | 9.91 | 199.57 | 140.50 |
投资所支付的现金 | 120,300.00 | 67,300.00 | 5,800.00 | 54,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,464.35 | 67,435.05 | 5,809.91 | 54,399.57 | 140.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,179.94 | -7,060.43 | -765.63 | -54,399.07 | -139.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 64,492.33 | 5,000.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 64,492.33 | 5,000.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.40 | 1,526.40 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 911.86 | 911.86 | 911.86 | 256.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,438.26 | 2,438.26 | 911.86 | 256.38 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,438.26 | -2,438.26 | -911.86 | 64,235.95 | 5,000.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,698.01 | -16,891.24 | -9,533.84 | 9,733.90 | -1,457.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,029.27 | 28,029.27 | 28,029.27 | 18,295.37 | 18,295.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,331.26 | 11,138.03 | 18,495.43 | 28,029.27 | 16,837.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,423.67 | -- | 5,027.46 | -190.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12.69 | -- | 859.58 | 143.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95.60 | -- | 182.50 | 135.42 |
无形资产摊销 | -- | 17.34 | -- | 62.33 | 54.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.77 | -- | 16.68 | 13.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | 0.96 | 0.63 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19.00 | -- | -31.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -874.34 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -254.95 | -- | -62.86 | -84.71 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.85 | -- | 4.66 | -- |
存货的减少 | -- | -1,883.61 | -- | -828.18 | -4,158.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,899.00 | -- | -5,766.80 | 1,326.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,014.17 | -- | 431.78 | -3,558.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,392.55 | -- | -102.97 | -6,317.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,138.03 | -- | 28,029.27 | 16,837.79 |
现金的期初余额 | -- | 28,029.27 | -- | 18,295.37 | 18,295.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,891.24 | -- | 9,733.90 | -1,457.58 |
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