普元信息

- 688118

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,559.9947,970.0228,013.0416,439.476,851.37
收到的税费返还456.83706.18701.30487.77458.10
收到的其他与经营活动有关的现金511.961,158.451,706.151,062.76392.06
经营活动现金流入小计7,528.7849,834.6530,420.5017,990.007,701.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,447.015,088.353,992.853,044.991,789.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,342.1029,653.3721,729.9514,600.787,976.56
支付的各项税费2,247.543,298.572,991.402,646.061,829.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,186.885,114.953,787.342,049.28939.24
经营活动现金流出小计15,223.5343,155.2432,501.5522,341.1112,534.20
经营活动产生的现金流量净额-7,694.766,679.40-2,081.06-4,351.11-4,832.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,000.00245,400.00132,400.0077,400.0044,300.00
取得投资收益所收到的现金698.101,601.91804.48332.32126.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2212.020.820.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,698.32247,013.93133,205.3077,732.8744,426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147.10175.80243.73205.92176.15
投资所支付的现金64,000.00228,900.00153,900.0089,400.0038,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,147.10229,075.80154,143.7389,605.9238,676.15
投资活动产生的现金流量净额-21,448.7817,938.12-20,938.43-11,873.055,750.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,819.102,819.102,819.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,363.327,241.165,107.593,315.17--
筹资活动现金流出小计1,363.3210,060.267,926.696,134.28--
筹资活动产生的现金流量净额-1,363.32-10,060.26-7,926.69-6,134.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,506.8614,557.27-30,946.18-22,358.44917.93
加:期初现金及现金等价物余额54,634.1140,076.8340,076.8340,076.8340,076.83
六、期末现金及现金等价物余额24,127.2554,634.119,130.6617,718.4040,994.76
附注
净利润--3,912.63---1,015.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--411.07---38.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--197.98--102.86--
无形资产摊销--37.92--18.59--
长期待摊费用摊销--50.41--22.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.54--1.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---555.11---410.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50.48--12.19--
投资损失---1,621.22---121.30--
递延所得税资产减少---237.27---82.27--
递延所得税负债增加--86.16--29.93--
存货的减少---590.33---2,175.12--
经营性应收项目的减少---31.56--3,163.81--
经营性应付项目的增加--3,288.16---3,872.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--402.27--14.24--
经营活动产生现金流量净额--6,679.40---4,351.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,634.11--17,718.40--
现金的期初余额--40,076.83--40,076.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,557.27---22,358.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶