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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,742.40 | 79,108.09 | 53,137.09 | 36,199.44 | 17,860.43 |
| 收到的税费返还 | 54.07 | 462.07 | 131.20 | 105.80 | 81.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.74 | 3,693.68 | 2,740.21 | 1,945.37 | 798.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,650.22 | 83,263.83 | 56,008.50 | 38,250.62 | 18,740.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 742.74 | 2,032.03 | 2,479.42 | 1,465.58 | 1,327.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,553.43 | 54,921.37 | 40,704.97 | 27,713.55 | 14,332.24 |
| 支付的各项税费 | 1,043.51 | 6,888.69 | 5,181.31 | 3,508.92 | 2,741.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,642.56 | 25,855.94 | 18,198.28 | 13,345.21 | 4,945.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,982.24 | 89,698.03 | 66,563.97 | 46,033.25 | 23,346.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,332.02 | -6,434.21 | -10,555.47 | -7,782.63 | -4,606.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,449.61 | 758,066.19 | 587,531.39 | 444,825.84 | 186,606.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.33 | 3,308.60 | 2,203.51 | 1,813.75 | 571.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | 66.89 | 577.27 | 36.31 | 21.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,196.34 | 761,441.68 | 590,312.18 | 446,675.91 | 187,200.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232.04 | 2,454.75 | 545.04 | 302.71 | 78.77 |
| 投资所支付的现金 | 73,156.40 | 736,700.86 | 569,057.51 | 420,836.10 | 188,632.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,116.99 | 7,419.80 | 4,495.07 | 4,495.07 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 137.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,505.44 | 746,713.09 | 574,097.62 | 425,633.88 | 188,711.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 690.91 | 14,728.59 | 16,214.56 | 21,042.03 | -1,511.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,077.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,789.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.65 | 2,520.94 | 882.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,939.65 | 2,520.94 | 882.67 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 620.00 | 649.99 | 649.99 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.96 | 3,554.91 | 3,554.95 | 3,540.02 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.29 | 2,214.16 | 1,600.76 | 1,162.06 | 877.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159.25 | 6,389.07 | 5,805.70 | 5,352.07 | 877.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,780.40 | -3,868.14 | -4,923.03 | -5,352.07 | -877.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.67 | 576.64 | -584.25 | -36.16 | -148.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,265.96 | 5,002.89 | 151.81 | 7,871.17 | -7,143.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,199.70 | 71,196.81 | 71,196.81 | 71,196.81 | 71,196.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,465.66 | 76,199.70 | 71,348.63 | 79,067.98 | 64,053.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,338.97 | -- | 6,043.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,352.42 | -- | -2.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 867.37 | -- | 452.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,511.15 | -- | 598.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 503.47 | -- | 281.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,997.80 | -- | -2.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.80 | -- | 8.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,424.04 | -- | -191.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80.47 | -- | 108.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,367.30 | -- | -11,579.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,270.49 | -- | -415.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -205.31 | -- | 243.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 241.13 | -- | -297.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,157.09 | -- | -2,108.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,204.44 | -- | -2,810.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,434.21 | -- | -7,782.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,199.70 | -- | 79,067.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,196.81 | -- | 71,196.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,002.89 | -- | 7,871.17 | -- |
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