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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,199.44 | 17,860.43 | 68,327.67 | 48,699.85 | 31,191.75 |
| 收到的税费返还 | 105.80 | 81.73 | 856.40 | 380.56 | 122.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.37 | 798.59 | 3,217.31 | 1,870.95 | 1,329.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,250.62 | 18,740.75 | 72,401.38 | 50,951.36 | 32,643.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,465.58 | 1,327.73 | 1,886.66 | 1,653.27 | 1,110.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,713.55 | 14,332.24 | 46,116.87 | 35,029.33 | 23,725.80 |
| 支付的各项税费 | 3,508.92 | 2,741.71 | 5,131.41 | 2,800.90 | 1,214.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,345.21 | 4,945.15 | 23,032.99 | 16,044.17 | 11,255.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,033.25 | 23,346.83 | 76,167.94 | 55,527.68 | 37,306.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,782.63 | -4,606.07 | -3,766.56 | -4,576.32 | -4,662.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 444,825.84 | 186,606.42 | 632,214.69 | 487,863.45 | 338,064.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,813.75 | 571.83 | 5,237.79 | 3,037.33 | 1,794.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.31 | 21.77 | 210.31 | 6.11 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 201.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 446,675.91 | 187,200.02 | 637,662.79 | 491,108.88 | 339,858.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302.71 | 78.77 | 3,703.81 | 2,847.52 | 1,441.05 |
| 投资所支付的现金 | 420,836.10 | 188,632.53 | 589,646.73 | 452,647.27 | 289,893.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,495.07 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 425,633.88 | 188,711.30 | 593,350.54 | 455,494.79 | 291,334.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,042.03 | -1,511.28 | 44,312.25 | 35,614.09 | 48,523.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,845.98 | 1,845.98 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,845.98 | 1,845.98 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 649.99 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.02 | 0.00 | 3,159.45 | 3,152.15 | 3,017.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,162.06 | 877.49 | 1,661.77 | 1,022.68 | 422.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,352.07 | 877.49 | 4,821.23 | 4,174.83 | 3,440.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,352.07 | -877.49 | -2,975.25 | -2,328.85 | -3,440.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.16 | -148.32 | 757.72 | 1,004.99 | 1,744.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,871.17 | -7,143.16 | 38,328.16 | 29,713.91 | 42,164.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,196.81 | 71,196.81 | 32,868.66 | 32,868.66 | 32,868.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,067.98 | 64,053.65 | 71,196.81 | 62,582.57 | 75,033.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,043.22 | -- | -9,120.30 | -- | -4,746.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.40 | -- | 4,885.58 | -- | -0.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 452.24 | -- | 675.59 | -- | 335.61 |
| 无形资产摊销 | 598.02 | -- | 990.31 | -- | 496.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 281.13 | -- | 599.39 | -- | 322.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -44.58 | -- | -31.58 |
| 固定资产报废损失 | 8.47 | -- | 39.70 | -- | 1.64 |
| 公允价值变动损失 | -191.93 | -- | -30.59 | -- | -927.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 108.23 | -- | 238.52 | -- | 11.30 |
| 投资损失 | -11,579.76 | -- | -1,543.90 | -- | -237.05 |
| 递延所得税资产减少 | -415.06 | -- | -2,750.38 | -- | -681.13 |
| 递延所得税负债增加 | 243.55 | -- | -145.55 | -- | 84.90 |
| 存货的减少 | -297.03 | -- | 6.03 | -- | 3.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,108.86 | -- | -3,657.92 | -- | -2,293.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,810.12 | -- | 8,042.60 | -- | 932.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,782.63 | -- | -3,766.56 | -- | -4,662.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,067.98 | -- | 71,196.81 | -- | 75,033.05 |
| 现金的期初余额 | 71,196.81 | -- | 32,868.66 | -- | 32,868.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,871.17 | -- | 38,328.16 | -- | 42,164.39 |
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