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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,422.93 | 117,798.98 | 75,190.34 | 44,214.42 | 18,742.40 |
| 收到的税费返还 | 64.85 | 694.67 | 167.57 | 167.57 | 54.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.21 | 6,190.60 | 2,938.46 | 2,266.52 | 853.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,152.99 | 124,684.26 | 78,296.37 | 46,648.52 | 19,650.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345.90 | 7,656.12 | 4,143.99 | 3,088.61 | 742.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,527.46 | 65,108.63 | 48,918.10 | 32,770.01 | 16,553.43 |
| 支付的各项税费 | 2,018.40 | 5,813.42 | 3,483.34 | 2,547.31 | 1,043.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.30 | 28,162.59 | 21,690.08 | 14,173.63 | 6,642.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,318.07 | 106,740.76 | 78,235.50 | 52,579.56 | 24,982.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165.08 | 17,943.49 | 60.88 | -5,931.04 | -5,332.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,365.08 | 350,827.42 | 255,863.19 | 187,470.66 | 97,449.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.20 | 3,271.38 | 2,639.00 | 1,930.35 | 738.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 21.65 | 22.99 | 22.99 | 8.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,786.46 | 354,120.45 | 258,525.18 | 189,424.01 | 98,196.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374.48 | 1,558.45 | 671.42 | 473.04 | 232.04 |
| 投资所支付的现金 | 78,773.71 | 307,805.31 | 217,223.94 | 152,785.40 | 73,156.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,056.21 | 24,116.99 | 24,116.99 | 24,116.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,148.19 | 333,420.55 | 242,012.35 | 177,375.43 | 97,505.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,361.73 | 20,699.90 | 16,512.83 | 12,048.58 | 690.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,077.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 19,139.00 | 19,139.00 | 19,139.00 | 12,789.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.08 | 3,620.94 | 3,680.93 | 73.65 | 73.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,571.08 | 22,759.94 | 22,819.93 | 19,212.65 | 13,939.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 803.48 | 478.48 | 478.48 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,346.83 | 3,933.63 | 2,915.17 | 2,776.06 | 0.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 882.99 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.46 | 1,628.00 | 1,086.62 | 745.14 | 158.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,308.76 | 6,040.11 | 4,480.27 | 3,521.19 | 159.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,262.32 | 16,719.83 | 18,339.67 | 15,691.45 | 13,780.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,145.93 | -1,477.31 | 898.02 | 1,153.97 | 126.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,410.42 | 53,885.92 | 35,811.40 | 22,962.96 | 9,265.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,085.62 | 76,199.70 | 76,199.70 | 76,199.70 | 76,199.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,675.20 | 130,085.62 | 112,011.10 | 99,162.67 | 85,465.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,612.00 | -- | -2,011.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,929.90 | -- | 488.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 894.95 | -- | 433.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,372.11 | -- | 1,062.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 548.06 | -- | 272.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -961.06 | -- | -424.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.36 | -- | 5.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 255.48 | -- | 612.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 922.41 | -- | -169.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -952.72 | -- | -700.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 791.02 | -- | 176.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.24 | -- | -132.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,073.86 | -- | -3,857.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,277.69 | -- | -2,690.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 93.35 | -- | -1,422.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,943.49 | -- | -5,931.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,085.62 | -- | 99,162.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,199.70 | -- | 76,199.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,885.92 | -- | 22,962.96 | -- |
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