虹软科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
虹软科技(688088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,690.5828,514.2715,683.9759,646.9443,207.12
收到的税费返还2,143.221,340.78885.762,944.942,191.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,826.96886.54355.302,903.702,278.92
经营活动现金流入小计50,660.7530,741.5916,925.0365,495.5847,678.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,308.771,665.981,075.753,213.981,839.51
支付给职工以及为职工支付的现金22,345.0615,868.739,829.7026,154.0320,342.77
支付的各项税费4,974.292,210.27842.996,973.785,080.95
支付的其他与经营活动有关的现金8,118.055,447.823,114.908,259.366,375.03
经营活动现金流出小计38,746.1725,192.8114,863.3344,601.1533,638.26
经营活动产生的现金流量净额11,914.585,548.782,061.7020,894.4314,039.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金255,900.00171,100.0051,800.00129,300.0012,834.87
取得投资收益所收到的现金4,102.652,736.13843.80941.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.441.20--0.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计260,006.09173,837.3352,643.80130,242.2612,835.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,044.347,072.821,737.962,894.41790.84
投资所支付的现金248,701.27182,501.2765,701.27285,000.00165,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计257,745.61189,574.0967,439.23287,894.41165,790.84
投资活动产生的现金流量净额2,260.48-15,736.76-14,795.43-157,652.15-152,955.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------127,548.00127,548.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金612.84549.30213.66----
筹资活动现金流入小计612.84549.30213.66127,548.00127,548.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,060.004,060.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金281.68281.68--1,797.081,754.68
筹资活动现金流出小计4,341.684,341.68--1,797.081,754.68
筹资活动产生的现金流量净额-3,728.84-3,792.38213.66125,750.92125,793.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,079.591,073.02602.55758.38405.40
五、现金及现金等价物净增加额9,366.63-12,907.34-11,917.52-10,248.41-12,716.70
加:期初现金及现金等价物余额100,975.77100,975.77100,975.77111,224.19111,224.19
六、期末现金及现金等价物余额110,342.4188,068.4389,058.25100,975.7798,507.48
附注
净利润--11,844.81--21,036.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------166.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--205.49--366.03--
无形资产摊销--96.70--96.37--
长期待摊费用摊销--86.55--45.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35--8.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---357.24---305.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---676.98---1,042.40--
投资损失---1,774.58--1,713.75--
递延所得税资产减少---34.62---21.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--933.45---1,385.21--
经营性应收项目的减少---7,029.17---5,496.36--
经营性应付项目的增加--1,842.80--5,712.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,548.78--20,894.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,068.43--100,975.77--
现金的期初余额--100,975.77--111,224.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,907.34---10,248.41--
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