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| 虹软科技(688088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,780.00 | 84,270.07 | 59,547.66 | 52,069.97 | 28,095.03 |
| 收到的税费返还 | 1,153.95 | 2,622.08 | 1,900.27 | 1,509.72 | 1,101.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.58 | 8,771.05 | 5,558.73 | 3,865.52 | 1,612.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,779.53 | 95,663.21 | 67,006.66 | 57,445.20 | 30,808.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.72 | 1,868.61 | 943.85 | 666.00 | 452.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,716.88 | 42,015.75 | 31,954.47 | 21,975.49 | 12,749.27 |
| 支付的各项税费 | 1,442.66 | 9,178.87 | 6,252.62 | 5,630.85 | 4,012.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.69 | 17,047.15 | 12,799.87 | 8,135.54 | 3,366.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,434.95 | 70,110.37 | 51,950.81 | 36,407.88 | 20,581.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,655.42 | 25,552.83 | 15,055.85 | 21,037.33 | 10,227.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,400.00 | 93,319.80 | 91,325.61 | 71,519.80 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.62 | 736.44 | 691.30 | 530.90 | 319.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.96 | 2.73 | 2.12 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,508.62 | 94,057.21 | 92,019.64 | 72,052.81 | 44,320.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,510.37 | 7,824.10 | 7,069.64 | 6,342.69 | 4,426.15 |
| 投资所支付的现金 | 11,900.00 | 81,847.07 | 74,834.60 | 48,075.00 | 31,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,410.37 | 89,671.18 | 81,904.24 | 54,417.69 | 35,926.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,901.75 | 4,386.03 | 10,115.40 | 17,635.13 | 8,393.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 558.85 | 2,765.03 | 1,843.59 | 910.38 | 535.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558.85 | 2,765.03 | 1,843.59 | 910.38 | 535.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,014.63 | 5,014.63 | 5,014.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.19 | 1,326.24 | 1,086.73 | 746.51 | 217.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,552.19 | 6,340.87 | 6,101.37 | 5,761.14 | 217.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -993.34 | -3,575.84 | -4,257.78 | -4,850.76 | 318.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 610.85 | 1,188.29 | 2,279.49 | 2,824.78 | -675.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,939.66 | 27,551.31 | 23,192.97 | 36,646.47 | 18,264.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,647.23 | 165,095.92 | 165,095.92 | 165,095.92 | 165,095.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,707.57 | 192,647.23 | 188,288.89 | 201,742.39 | 183,360.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,824.01 | -- | 4,985.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 132.60 | -- | 126.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,552.56 | -- | 1,202.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.26 | -- | 109.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 204.46 | -- | 99.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.99 | -- | 9.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -507.13 | -- | -287.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -100.45 | -- | -174.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,159.22 | -- | 919.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 960.32 | -- | 600.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -301.22 | -- | -148.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -406.40 | -- | -227.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,287.59 | -- | 5,496.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,588.97 | -- | 7,567.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 199.63 | -- | 47.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,552.83 | -- | 21,037.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,647.23 | -- | 201,742.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,095.92 | -- | 165,095.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,551.31 | -- | 36,646.47 | -- |
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