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虹软科技(688088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,598.55 | 65,953.95 | 49,811.72 | 27,008.11 | 16,780.00 |
收到的税费返还 | 1,205.38 | 3,469.24 | 2,471.33 | 1,491.38 | 1,153.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.78 | 5,638.67 | 3,986.83 | 3,195.01 | 1,845.58 |
经营活动现金流入小计 | 25,164.72 | 75,061.87 | 56,269.88 | 31,694.50 | 19,779.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300.46 | 2,352.75 | 720.85 | 259.89 | 95.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,963.30 | 47,402.38 | 36,767.03 | 25,846.04 | 15,716.88 |
支付的各项税费 | 2,189.62 | 7,499.82 | 5,079.70 | 3,682.13 | 1,442.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,283.37 | 16,718.15 | 13,521.99 | 8,391.06 | 4,179.69 |
经营活动现金流出小计 | 21,736.76 | 73,973.10 | 56,089.56 | 38,179.13 | 21,434.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,427.95 | 1,088.76 | 180.32 | -6,484.63 | -1,655.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 59,095.46 | 216,832.83 | 144,859.24 | 61,322.93 | 12,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 565.05 | 2,126.51 | 1,301.55 | 217.49 | 108.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.38 | 12.61 | 10.74 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,660.51 | 218,970.72 | 146,173.40 | 61,551.16 | 12,508.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.71 | 4,200.10 | 4,162.35 | 4,025.84 | 3,510.37 |
投资所支付的现金 | 56,923.83 | 275,834.98 | 229,347.71 | 119,682.00 | 11,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,920.54 | 280,035.08 | 233,510.06 | 123,707.84 | 15,410.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,739.97 | -61,064.36 | -87,336.66 | -62,156.69 | -2,901.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.98 | 2,103.26 | 1,762.66 | 1,469.32 | 558.85 |
筹资活动现金流入小计 | 198.98 | 2,103.26 | 1,762.66 | 1,469.32 | 558.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,827.06 | 14,827.06 | 8,816.09 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.51 | 2,728.88 | 2,529.95 | 2,063.00 | 1,552.19 |
筹资活动现金流出小计 | 231.51 | 17,555.94 | 17,357.01 | 10,879.09 | 1,552.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.53 | -15,452.68 | -15,594.35 | -9,409.77 | -993.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.95 | 1,282.83 | -703.48 | 1,004.85 | 610.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,938.45 | -74,145.44 | -103,454.17 | -77,046.23 | -4,939.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,501.79 | 192,647.23 | 192,647.23 | 192,647.23 | 192,647.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,440.23 | 118,501.79 | 89,193.06 | 115,601.00 | 187,707.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,665.09 | -- | 6,143.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 634.33 | -- | 16.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,803.25 | -- | 1,380.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 232.84 | -- | 115.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 199.14 | -- | 84.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.03 | -- | 2.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -831.06 | -- | -244.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -824.38 | -- | -102.27 | -- |
投资损失 | -- | -168.25 | -- | 503.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -380.27 | -- | 76.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -109.64 | -- | -115.42 | -- |
存货的减少 | -- | -173.77 | -- | -172.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,963.35 | -- | -6,087.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,745.76 | -- | -9,003.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11.61 | -- | 7.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,088.76 | -- | -6,484.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,501.79 | -- | 115,601.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 192,647.23 | -- | 192,647.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,145.44 | -- | -77,046.23 | -- |
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