虹软科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016 
虹软科技(688088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,207.1227,135.59--58,068.6042,493.46
收到的税费返还2,191.981,748.37--3,423.232,153.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,278.92907.83--1,211.331,110.94
经营活动现金流入小计47,678.0229,791.79--62,703.1645,758.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,839.51884.48--3,748.103,088.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,342.7713,750.08--20,338.9015,292.52
支付的各项税费5,080.953,332.84--6,774.084,195.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,375.033,422.49--7,025.285,533.75
经营活动现金流出小计33,638.2621,389.89--37,886.3628,110.72
经营活动产生的现金流量净额14,039.768,401.90-1,521.8324,816.8017,647.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,834.87--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.78--3.873.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------268.52--
投资活动现金流入小计12,835.650.78--272.393.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金790.84627.18--1,099.241,008.91
投资所支付的现金165,000.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------82.2882.28
投资活动现金流出小计165,790.841,627.18--1,181.521,091.19
投资活动产生的现金流量净额-152,955.19-1,626.40-1,393.21-909.13-1,087.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,548.00----54,061.0654,061.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------384.96384.96
筹资活动现金流入小计127,548.00----54,446.0154,446.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,754.68----6,529.076,478.85
筹资活动现金流出小计1,754.68----6,529.076,478.85
筹资活动产生的现金流量净额125,793.32----47,916.9547,967.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响405.40-463.21-542.171,243.30706.09
五、现金及现金等价物净增加额-12,716.706,312.29-3,457.2073,067.9265,233.51
加:期初现金及现金等价物余额111,224.19111,224.19--38,156.2738,156.27
六、期末现金及现金等价物余额98,507.48117,536.48--111,224.19103,389.78
附注
净利润--9,574.06--17,531.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.26---258.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--140.68--208.67--
无形资产摊销--47.91--59.54--
长期待摊费用摊销--20.51--50.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.10--14.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------303.08--
投资损失--1,445.28---1,160.99--
递延所得税资产减少---10.99--8.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---357.82---173.54--
经营性应收项目的减少---7,755.54--3,387.67--
经营性应付项目的增加--5,126.45--2,502.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,948.39--
经营活动产生现金流量净额--8,401.90--24,816.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,536.48--111,224.19--
现金的期初余额--111,224.19--38,156.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,312.29--73,067.92--
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