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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
美迪凯(688079) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,883.33 | 18,737.70 | 9,242.49 | 42,131.51 | 35,085.98 |
收到的税费返还 | 4,195.82 | 3,116.50 | 1,882.92 | 9,213.41 | 7,954.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,295.00 | 14,699.73 | 7,208.60 | 35,299.53 | 24,769.66 |
经营活动现金流入小计 | 47,374.14 | 36,553.93 | 18,334.01 | 86,644.45 | 67,810.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,092.29 | 7,197.89 | 3,712.17 | 19,464.49 | 14,647.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,715.64 | 5,058.85 | 2,496.28 | 11,218.07 | 8,096.82 |
支付的各项税费 | 1,200.84 | 1,181.08 | 609.43 | 1,799.48 | 1,233.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,547.55 | 14,828.83 | 6,589.64 | 35,440.24 | 28,174.47 |
经营活动现金流出小计 | 38,556.33 | 28,266.66 | 13,407.52 | 67,922.28 | 52,152.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,817.82 | 8,287.27 | 4,926.49 | 18,722.17 | 15,658.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,064.15 | 2,064.15 | -- | 20,000.00 | 20,267.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 1.03 | -- | 267.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.43 | 61.91 | 4.51 | 374.69 | 750.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.15 | 1,814.00 | -- | 0.06 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 3,989.76 | 3,941.09 | 4.51 | 20,642.04 | 21,017.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,358.20 | 29,871.15 | 11,509.25 | 53,930.02 | 43,582.83 |
投资所支付的现金 | 4,064.15 | 4,064.15 | 1,000.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 744.24 | 2,769.90 | 1,819.80 |
投资活动现金流出小计 | 49,422.35 | 33,935.30 | 13,253.49 | 58,059.92 | 46,762.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,432.58 | -29,994.21 | -13,248.98 | -37,417.87 | -25,745.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 799.61 | 799.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 799.61 | 799.61 |
取得借款收到的现金 | 38,799.70 | 28,478.70 | 13,100.00 | 32,583.38 | 25,183.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 944.12 | 744.12 |
筹资活动现金流入小计 | 38,799.70 | 28,478.70 | 13,100.00 | 34,327.11 | 26,727.11 |
偿还债务支付的现金 | 13,803.69 | 13,737.85 | -- | 22,123.66 | 15,060.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.92 | 415.20 | 175.97 | 3,768.74 | 3,626.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.56 | 9.20 | -- | 2,495.79 | 2,266.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,796.16 | 14,162.25 | 175.97 | 28,388.19 | 20,953.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,003.54 | 14,316.45 | 12,924.03 | 5,938.92 | 5,774.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,269.50 | -764.75 | -215.41 | 1,041.72 | -2,283.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,880.72 | -8,155.25 | 4,386.13 | -11,715.07 | -6,596.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,741.00 | 30,741.00 | 30,741.00 | 42,456.07 | 42,456.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,860.27 | 22,585.75 | 35,127.13 | 30,741.00 | 35,859.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,171.06 | -- | 2,028.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 680.32 | -- | 694.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,352.30 | -- | 8,821.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 194.22 | -- | 291.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86.03 | -- | 172.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.35 | -- | -45.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 18.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,150.42 | -- | 435.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,026.10 | -- | 1,143.19 | -- |
投资损失 | -- | 43.69 | -- | -140.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -738.18 | -- | -450.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.25 | -- | -3.48 | -- |
存货的减少 | -- | -1.94 | -- | -1,425.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,366.22 | -- | 2,452.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,209.07 | -- | 4,532.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 94.73 | -- | 177.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,287.27 | -- | 18,722.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,585.75 | -- | 30,741.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,741.00 | -- | 42,456.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,155.25 | -- | -11,715.07 | -- |
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