| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,949.36 | 45,345.98 | 18,629.54 | 170,995.11 | 98,676.94 |
| 收到的税费返还 | 59.25 | 59.25 | 58.06 | 128.34 | 123.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,001.20 | 11,731.61 | 9,663.79 | 9,534.39 | 8,975.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,009.82 | 57,136.84 | 28,351.39 | 180,657.83 | 107,775.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,684.25 | 30,163.10 | 15,408.87 | 101,768.50 | 72,264.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,023.79 | 17,907.26 | 11,015.80 | 76,139.76 | 59,414.51 |
| 支付的各项税费 | 1,664.18 | 1,380.72 | 882.19 | 1,824.83 | 1,433.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,198.29 | 16,664.54 | 12,340.32 | 23,142.08 | 15,256.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,570.51 | 66,115.63 | 39,647.19 | 202,875.16 | 148,369.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,560.70 | -8,978.78 | -11,295.80 | -22,217.33 | -40,593.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,440.35 | 1,440.35 | 1,440.35 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 97.83 | 97.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.02 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,440.35 | 1,440.35 | 1,440.35 | 23,702.85 | 23,698.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,166.36 | 3,709.75 | 1,582.96 | 13,149.76 | 8,629.38 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 75.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,466.36 | 4,009.75 | 1,882.96 | 36,825.46 | 32,229.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,026.01 | -2,569.40 | -442.61 | -13,122.61 | -8,531.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | 30,239.24 | 239.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30,115.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,459.04 | 54,884.68 | 27,400.00 | 94,157.00 | 70,238.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,593.50 | 27,600.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,052.54 | 82,484.68 | 47,400.00 | 169,396.24 | 70,477.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,135.47 | 48,493.11 | 13,759.60 | 170,045.19 | 97,383.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,216.46 | 1,638.65 | 857.93 | 6,998.14 | 5,089.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,820.32 | 27,643.77 | 905.12 | 49,560.83 | 3,484.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,172.25 | 77,775.52 | 15,522.66 | 226,604.15 | 105,957.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,880.29 | 4,709.15 | 31,877.34 | -57,207.92 | -35,480.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.09 | 5.88 | 8.84 | -23.35 | -12.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,704.33 | -6,833.14 | 20,147.76 | -92,571.21 | -84,617.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,855.57 | 9,855.57 | 9,855.57 | 102,426.78 | 102,426.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,151.25 | 3,022.43 | 30,003.34 | 9,855.57 | 17,809.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -24,852.86 | -- | -139,408.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,382.63 | -- | 92,345.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,511.78 | -- | 6,385.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,543.99 | -- | 1,950.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 657.38 | -- | 2,580.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.78 | -- | -60.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 75.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 60.22 | -- | -529.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,279.86 | -- | 11,641.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 52.42 | -- | 134.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,972.97 | -- | -15,229.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.86 | -- | -1,038.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,049.61 | -- | -20,274.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,953.22 | -- | 1,968.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,366.35 | -- | 11,707.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,978.78 | -- | -22,217.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,022.43 | -- | 9,855.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,855.57 | -- | 102,426.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,833.14 | -- | -92,571.21 | -- |
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