航天宏图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航天宏图(688066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,676.9455,002.4122,665.52184,814.00104,341.05
收到的税费返还123.39118.2288.11214.31242.29
收到的其他与经营活动有关的现金8,975.583,399.151,004.498,511.607,907.59
经营活动现金流入小计107,775.9158,519.7923,758.13193,539.91112,490.93
购买商品、接受劳务支付的现金72,264.2747,035.9529,339.80131,040.12104,185.94
支付给职工以及为职工支付的现金59,414.5143,673.0226,554.13108,095.8183,324.82
支付的各项税费1,433.97956.44571.893,499.412,856.49
支付的其他与经营活动有关的现金15,256.8312,928.176,501.9537,884.1536,767.05
经营活动现金流出小计148,369.57104,593.5862,967.78280,519.49227,134.30
经营活动产生的现金流量净额-40,593.66-46,073.79-39,209.65-86,979.58-114,643.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金97.8397.8345.6317.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.170.175.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,600.0023,600.0016,000.0020,500.00--
投资活动现金流入小计23,698.0023,698.0016,045.8020,522.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,629.384,345.18879.6011,629.8911,081.41
投资所支付的现金------24,800.008,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,600.0023,600.0021,600.0020,500.00--
投资活动现金流出小计32,229.3827,945.1822,479.6056,929.8919,681.41
投资活动产生的现金流量净额-8,531.39-4,247.18-6,433.80-36,406.94-19,681.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金239.24239.24--5,175.175,175.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,238.0058,200.0024,820.00131,800.0091,940.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------27,941.69--
筹资活动现金流入小计70,477.2458,439.2424,820.00164,916.8697,115.17
偿还债务支付的现金97,383.9766,681.8327,559.6289,268.5065,357.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,089.193,577.451,701.347,489.625,734.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,484.512,797.431,336.0811,961.286,559.43
筹资活动现金流出小计105,957.6773,056.7130,597.04108,719.4177,651.26
筹资活动产生的现金流量净额-35,480.43-14,617.47-5,777.0456,197.4519,463.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.2850.1837.9164.125.01
五、现金及现金等价物净增加额-84,617.76-64,888.27-51,382.57-67,124.95-114,855.85
加:期初现金及现金等价物余额102,426.78102,426.78102,426.78169,551.73169,551.73
六、期末现金及现金等价物余额17,809.0237,538.5251,044.21102,426.7854,695.88
附注
净利润---18,499.98---37,620.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110.72--194.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,128.52--6,149.39--
无形资产摊销--772.81--1,012.93--
长期待摊费用摊销--1,552.38--2,121.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.36---75.10--
固定资产报废损失------1.21--
公允价值变动损失---52.32---616.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,271.50--10,076.33--
投资损失--4.24--38.51--
递延所得税资产减少---833.61---4,875.27--
递延所得税负债增加---178.69---278.11--
存货的减少---6,773.65---76,848.56--
经营性应收项目的减少---29,909.50---23,579.39--
经营性应付项目的增加---4,528.27--15,923.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--356.70--130.97--
经营活动产生现金流量净额---46,073.79---86,979.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,538.52--102,426.78--
现金的期初余额--102,426.78--169,551.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,888.27---67,124.95--
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