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航天宏图(688066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,676.94 | 55,002.41 | 22,665.52 | 184,814.00 | 104,341.05 |
收到的税费返还 | 123.39 | 118.22 | 88.11 | 214.31 | 242.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,975.58 | 3,399.15 | 1,004.49 | 8,511.60 | 7,907.59 |
经营活动现金流入小计 | 107,775.91 | 58,519.79 | 23,758.13 | 193,539.91 | 112,490.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,264.27 | 47,035.95 | 29,339.80 | 131,040.12 | 104,185.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,414.51 | 43,673.02 | 26,554.13 | 108,095.81 | 83,324.82 |
支付的各项税费 | 1,433.97 | 956.44 | 571.89 | 3,499.41 | 2,856.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,256.83 | 12,928.17 | 6,501.95 | 37,884.15 | 36,767.05 |
经营活动现金流出小计 | 148,369.57 | 104,593.58 | 62,967.78 | 280,519.49 | 227,134.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,593.66 | -46,073.79 | -39,209.65 | -86,979.58 | -114,643.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 97.83 | 97.83 | 45.63 | 17.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.58 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,600.00 | 23,600.00 | 16,000.00 | 20,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,698.00 | 23,698.00 | 16,045.80 | 20,522.96 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,629.38 | 4,345.18 | 879.60 | 11,629.89 | 11,081.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 24,800.00 | 8,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,600.00 | 23,600.00 | 21,600.00 | 20,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,229.38 | 27,945.18 | 22,479.60 | 56,929.89 | 19,681.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,531.39 | -4,247.18 | -6,433.80 | -36,406.94 | -19,681.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 239.24 | 239.24 | -- | 5,175.17 | 5,175.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,238.00 | 58,200.00 | 24,820.00 | 131,800.00 | 91,940.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27,941.69 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,477.24 | 58,439.24 | 24,820.00 | 164,916.86 | 97,115.17 |
偿还债务支付的现金 | 97,383.97 | 66,681.83 | 27,559.62 | 89,268.50 | 65,357.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,089.19 | 3,577.45 | 1,701.34 | 7,489.62 | 5,734.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,484.51 | 2,797.43 | 1,336.08 | 11,961.28 | 6,559.43 |
筹资活动现金流出小计 | 105,957.67 | 73,056.71 | 30,597.04 | 108,719.41 | 77,651.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,480.43 | -14,617.47 | -5,777.04 | 56,197.45 | 19,463.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.28 | 50.18 | 37.91 | 64.12 | 5.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,617.76 | -64,888.27 | -51,382.57 | -67,124.95 | -114,855.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,426.78 | 102,426.78 | 102,426.78 | 169,551.73 | 169,551.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,809.02 | 37,538.52 | 51,044.21 | 102,426.78 | 54,695.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -18,499.98 | -- | -37,620.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 110.72 | -- | 194.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,128.52 | -- | 6,149.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 772.81 | -- | 1,012.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,552.38 | -- | 2,121.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.36 | -- | -75.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -52.32 | -- | -616.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,271.50 | -- | 10,076.33 | -- |
投资损失 | -- | 4.24 | -- | 38.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -833.61 | -- | -4,875.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -178.69 | -- | -278.11 | -- |
存货的减少 | -- | -6,773.65 | -- | -76,848.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,909.50 | -- | -23,579.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,528.27 | -- | 15,923.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 356.70 | -- | 130.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,073.79 | -- | -86,979.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,538.52 | -- | 102,426.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 102,426.78 | -- | 169,551.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,888.27 | -- | -67,124.95 | -- |
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