| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,814.00 | 104,341.05 | 56,528.33 | 21,342.95 | 170,084.94 |
| 收到的税费返还 | 214.31 | 242.29 | 226.27 | 169.63 | 149.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,511.60 | 7,907.59 | 4,906.20 | 621.73 | 12,181.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,539.91 | 112,490.93 | 61,660.80 | 22,134.32 | 182,415.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,040.12 | 104,185.94 | 74,266.50 | 47,075.12 | 105,269.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,095.81 | 83,324.82 | 55,924.05 | 29,379.67 | 91,955.84 |
| 支付的各项税费 | 3,499.41 | 2,856.49 | 2,614.78 | 2,625.76 | 3,132.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,884.15 | 36,767.05 | 20,604.55 | 9,496.68 | 30,857.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,519.49 | 227,134.30 | 153,409.88 | 88,577.23 | 231,215.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,979.58 | -114,643.36 | -91,749.09 | -66,442.91 | -48,799.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.37 | -- | -- | -- | 73.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.58 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | -- | -- | -- | 24,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,522.96 | -- | -- | -- | 24,574.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,629.89 | 11,081.41 | 10,176.68 | 5,542.80 | 29,162.27 |
| 投资所支付的现金 | 24,800.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | -- | -- | 2,600.05 | 24,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,929.89 | 19,681.41 | 18,776.68 | 8,242.85 | 53,662.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,406.94 | -19,681.41 | -18,776.68 | -8,242.85 | -29,087.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,175.17 | 5,175.17 | 3,083.32 | -- | 6,876.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,650.00 |
| 取得借款收到的现金 | 131,800.00 | 91,940.00 | 62,020.00 | 4,000.00 | 91,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,396.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,941.69 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,916.86 | 97,115.17 | 65,103.32 | 4,000.00 | 197,623.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,268.50 | 65,357.71 | 42,001.06 | 9,648.50 | 38,847.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,489.62 | 5,734.12 | 4,605.01 | 1,101.65 | 4,842.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,961.28 | 6,559.43 | 3,318.20 | 1,866.25 | 6,204.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,719.41 | 77,651.26 | 49,924.27 | 12,616.40 | 49,894.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,197.45 | 19,463.92 | 15,179.05 | -8,616.40 | 147,728.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.12 | 5.01 | 12.96 | -5.93 | 198.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,124.95 | -114,855.85 | -95,333.75 | -83,308.10 | 70,039.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,551.73 | 169,551.73 | 169,551.73 | 169,551.73 | 99,511.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,426.78 | 54,695.88 | 74,217.98 | 86,243.63 | 169,551.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -37,620.94 | -- | 1,092.72 | -- | 26,401.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 194.94 | -- | 174.22 | -- | 278.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,149.39 | -- | 2,050.34 | -- | 2,939.14 |
| 无形资产摊销 | 1,012.93 | -- | 639.22 | -- | 923.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,121.60 | -- | 887.94 | -- | 1,298.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.10 | -- | -16.82 | -- | -64.49 |
| 固定资产报废损失 | 1.21 | -- | 1.21 | -- | 0.12 |
| 公允价值变动损失 | -616.82 | -- | 51.44 | -- | -18.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,076.33 | -- | 4,725.95 | -- | 4,162.25 |
| 投资损失 | 38.51 | -- | 104.74 | -- | -78.87 |
| 递延所得税资产减少 | -4,875.27 | -- | -398.34 | -- | -1,346.99 |
| 递延所得税负债增加 | -278.11 | -- | -270.90 | -- | 472.05 |
| 存货的减少 | -76,848.56 | -- | -53,988.34 | -- | -54,933.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,579.39 | -- | -67,914.36 | -- | -98,968.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,923.26 | -- | 12,965.23 | -- | 50,830.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 130.97 | -- | 1,846.22 | -- | 3,408.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,979.58 | -- | -91,749.09 | -- | -48,799.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,426.78 | -- | 74,217.98 | -- | 169,551.73 |
| 现金的期初余额 | 169,551.73 | -- | 169,551.73 | -- | 99,511.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,124.95 | -- | -95,333.75 | -- | 70,039.91 |
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