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| 派能科技(688063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,365.24 | 280,643.82 | 183,948.12 | 112,690.95 | 54,295.03 |
| 收到的税费返还 | 9,716.53 | 24,085.85 | 19,481.65 | 14,170.73 | 8,638.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.99 | 11,845.88 | 8,636.82 | 5,037.21 | 2,895.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,811.75 | 316,575.55 | 212,066.59 | 131,898.89 | 65,828.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,657.07 | 162,911.39 | 112,856.66 | 62,687.24 | 31,784.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,185.49 | 57,406.55 | 40,629.98 | 25,910.83 | 11,930.78 |
| 支付的各项税费 | 1,735.88 | 5,960.54 | 3,467.55 | 1,382.51 | 718.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,025.44 | 22,037.61 | 19,311.55 | 12,167.69 | 6,673.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,603.87 | 248,316.08 | 176,265.75 | 102,148.27 | 51,108.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,792.11 | 68,259.47 | 35,800.84 | 29,750.62 | 14,720.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,704.95 | 8,394.49 | 4,885.14 | 2,979.97 | 2,011.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.66 | 100.48 | 11.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 606,517.92 | 2,151,548.84 | 1,554,073.78 | 1,117,370.24 | 643,372.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 609,263.53 | 2,160,043.81 | 1,558,970.72 | 1,120,350.21 | 645,383.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,224.72 | 50,864.38 | 25,122.73 | 18,568.94 | 6,698.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 647,881.91 | 2,123,863.38 | 1,665,633.94 | 1,205,857.88 | 656,499.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 667,106.63 | 2,174,727.76 | 1,690,756.67 | 1,224,426.82 | 663,198.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,843.10 | -14,683.96 | -131,785.95 | -104,076.61 | -17,814.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,900.00 | 28,957.24 | 28,957.24 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 221.76 | 221.76 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,900.00 | 29,357.24 | 29,579.01 | 621.76 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 17,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.98 | 10,876.50 | 10,801.03 | 10,772.68 | 1.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.81 | 498.60 | 620.91 | 456.29 | 125.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,346.79 | 28,875.10 | 11,921.94 | 11,728.97 | 627.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -446.79 | 482.14 | 17,657.07 | -11,107.20 | -627.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,663.17 | 1,365.80 | 2,711.60 | 3,053.35 | 1,499.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,745.18 | 55,423.46 | -75,616.43 | -82,379.84 | -2,221.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,601.37 | 257,177.91 | 257,191.65 | 257,177.91 | 257,177.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,856.19 | 312,601.37 | 181,575.22 | 174,798.07 | 254,956.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,766.14 | -- | 1,013.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,721.91 | -- | 1,952.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,779.86 | -- | 11,895.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 993.93 | -- | 489.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,653.05 | -- | 2,330.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.59 | -- | 4.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -873.32 | -- | -1,877.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,382.06 | -- | -6,109.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,948.96 | -- | -1,645.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,727.99 | -- | -1,865.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.48 | -- | -7.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -90,291.64 | -- | -39,320.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,382.14 | -- | -3,626.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 163,593.56 | -- | 62,344.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,311.95 | -- | 426.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,259.47 | -- | 29,750.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 312,601.37 | -- | 174,798.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 257,177.91 | -- | 257,177.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,423.46 | -- | -82,379.84 | -- |
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