- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
思科瑞(688053) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,136.74 | 21,973.19 | 14,590.93 | 10,026.89 | 5,685.10 |
收到的税费返还 | -- | 233.80 | 210.54 | 233.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.48 | 1,067.18 | 568.30 | 315.12 | 65.53 |
经营活动现金流入小计 | 6,364.22 | 23,274.16 | 15,369.77 | 10,575.81 | 5,750.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995.43 | 4,502.79 | 3,677.30 | 2,653.09 | 1,531.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,090.00 | 8,099.73 | 6,312.40 | 4,577.61 | 2,899.62 |
支付的各项税费 | 223.15 | 1,144.66 | 944.53 | 548.43 | 571.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 696.02 | 2,543.65 | 1,855.65 | 1,215.91 | 336.21 |
经营活动现金流出小计 | 4,004.59 | 16,290.83 | 12,789.88 | 8,995.04 | 5,338.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,359.62 | 6,983.33 | 2,579.89 | 1,580.77 | 411.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 113,000.00 | 92,300.00 | 46,000.00 | 46,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,713.25 | 1,368.14 | 440.14 | 214.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | -- | 0.51 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,385.87 | 1,100.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.39 | 116,099.12 | 94,768.65 | 46,440.14 | 46,214.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,233.36 | 18,305.01 | 14,275.71 | 8,662.95 | 1,922.89 |
投资所支付的现金 | -- | 85,000.00 | 36,000.00 | 16,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,674.13 | 4,674.13 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,233.36 | 104,405.01 | 56,049.83 | 30,437.07 | 1,922.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,231.97 | 11,694.12 | 38,718.82 | 16,003.07 | 44,292.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,960.00 | 4,960.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,960.00 | 4,960.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 498.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -0.87 | 0.03 | 1.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.26 | 4,099.45 | 2,618.83 | 723.31 | 93.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,121.26 | 4,599.45 | 3,117.96 | 1,223.34 | 593.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121.26 | -4,599.45 | 1,842.04 | 3,736.66 | -593.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,993.61 | 14,078.00 | 43,140.75 | 21,320.50 | 44,109.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,830.01 | 16,752.01 | 16,752.01 | 16,752.01 | 16,752.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,836.40 | 30,830.01 | 59,892.76 | 38,072.51 | 60,862.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,184.04 | -- | 3,813.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,775.51 | -- | 1,230.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 220.69 | -- | 80.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 289.99 | -- | 150.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.49 | -- | 2.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 168.74 | -- | 57.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,523.33 | -- | -843.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -736.18 | -- | 42.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 808.30 | -- | -37.87 | -- |
存货的减少 | -- | 144.06 | -- | -277.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 672.08 | -- | -1,178.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,667.50 | -- | -1,483.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -152.87 | -- | -253.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,983.33 | -- | 1,580.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 5,178.09 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,830.01 | -- | 38,072.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,752.01 | -- | 16,752.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,078.00 | -- | 21,320.50 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |