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| 爱博医疗(688050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,862.60 | 73,884.75 | 35,917.45 | 139,493.67 | 100,601.14 |
| 收到的税费返还 | 189.84 | 1.50 | -- | 597.20 | 584.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,109.06 | 2,519.00 | 1,101.89 | 4,896.21 | 2,120.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,161.50 | 76,405.25 | 37,019.34 | 144,987.07 | 103,306.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,918.49 | 19,651.61 | 8,937.99 | 39,952.75 | 29,048.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,972.88 | 19,371.95 | 9,896.21 | 33,790.88 | 24,160.38 |
| 支付的各项税费 | 12,861.33 | 8,624.05 | 3,564.13 | 16,395.97 | 12,566.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,399.15 | 13,343.27 | 7,070.98 | 20,072.06 | 15,824.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,151.84 | 60,990.88 | 29,469.30 | 110,211.67 | 81,600.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,009.65 | 15,414.37 | 7,550.03 | 34,775.41 | 21,706.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,124.47 | 50,533.15 | 19,790.00 | 43,428.47 | 21,490.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 936.35 | 839.83 | 678.64 | 106.09 | 35.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.34 | -0.33 | 1.42 | 1.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 230.02 | 173.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,291.18 | 51,547.31 | 20,468.31 | 43,535.98 | 21,527.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,006.94 | 7,869.77 | 5,659.72 | 32,948.31 | 28,424.16 |
| 投资所支付的现金 | 83,450.00 | 50,750.00 | 25,138.30 | 64,734.18 | 43,808.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,002.90 | -- | 23.02 | 7,229.96 | 9,008.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.31 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,459.84 | 58,619.77 | 30,822.35 | 104,912.45 | 81,240.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,831.34 | -7,072.45 | -10,354.04 | -61,376.48 | -59,713.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,771.02 | 28,771.02 | -- | 558.11 | 618.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.70 | 154.70 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 48,161.63 | 48,161.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 427.93 | 7.56 | 5.06 | 446.13 | 415.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,198.95 | 31,778.58 | 3,005.06 | 49,165.87 | 49,195.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,676.51 | 3,433.19 | 1,711.55 | 29,363.97 | 27,274.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,300.23 | 1,005.02 | 559.31 | 7,055.84 | 6,515.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,313.81 | 8,438.76 | 91.63 | 2,934.10 | 3,955.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,290.55 | 12,876.96 | 2,362.48 | 39,353.92 | 37,745.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,908.39 | 18,901.62 | 642.58 | 9,811.95 | 11,450.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.12 | 46.95 | 4.59 | -1.86 | -1.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,620.27 | 27,290.48 | -2,156.84 | -16,790.98 | -26,558.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,389.85 | 36,389.85 | 36,389.85 | 53,180.83 | 53,180.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,010.12 | 63,680.33 | 34,233.01 | 36,389.85 | 26,622.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,688.26 | -- | 38,708.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96.54 | -- | 562.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,472.68 | -- | 11,480.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 824.18 | -- | 1,365.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 626.59 | -- | 1,237.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.16 | -- | -1.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 10.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.52 | -- | -14.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,176.38 | -- | 2,039.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -301.06 | -- | 83.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -157.63 | -- | -2,381.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.92 | -- | 112.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,103.13 | -- | -8,608.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,317.59 | -- | -12,709.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,098.49 | -- | 714.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 174.09 | -- | 611.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,414.37 | -- | 34,775.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,680.33 | -- | 36,389.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,389.85 | -- | 53,180.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,290.48 | -- | -16,790.98 | -- |
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