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| 爱博医疗(688050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,318.54 | 97,697.52 | 65,887.45 | 41,108.39 | 18,151.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 215.38 | 218.36 | 215.87 | 175.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.80 | 2,154.48 | 1,780.30 | 1,156.84 | 249.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,147.34 | 100,067.37 | 67,886.11 | 42,481.10 | 18,576.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,064.65 | 24,570.91 | 15,434.86 | 8,763.29 | 3,559.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,765.37 | 20,506.73 | 14,017.67 | 9,079.16 | 4,703.21 |
| 支付的各项税费 | 1,845.32 | 16,008.30 | 12,739.01 | 9,343.69 | 4,027.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,076.53 | 17,719.34 | 12,617.95 | 7,311.66 | 3,570.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,751.86 | 78,805.28 | 54,809.49 | 34,497.80 | 15,860.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,395.48 | 21,262.09 | 13,076.62 | 7,983.30 | 2,716.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 158,004.90 | 153,000.00 | 102,000.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.96 | 1,364.52 | 1,060.21 | 715.57 | 358.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 43.30 | 2.66 | 2.66 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 532.50 | 3,592.28 | 530.00 | 230.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,012.97 | 159,945.22 | 157,655.15 | 103,248.23 | 51,590.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,624.68 | 37,034.23 | 18,260.17 | 11,033.57 | 4,873.31 |
| 投资所支付的现金 | 7,900.16 | 114,041.00 | 125,985.00 | 104,000.00 | 54,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,703.15 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.79 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,535.63 | 156,678.38 | 145,145.17 | 115,933.57 | 59,473.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,522.65 | 3,266.83 | 12,509.97 | -12,685.35 | -7,882.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.00 | 1,347.66 | 1,332.96 | 1,303.36 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,231.91 | 1,215.86 | 1,215.86 | 1,215.86 | 15.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136.49 | 32.34 | 25.27 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,265.91 | 2,700.01 | 2,581.16 | 2,544.49 | 1,015.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,524.23 | 1,407.23 | 960.00 | 180.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.78 | 6,136.79 | 5,722.31 | 5,553.50 | 152.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,091.68 | 1,512.97 | 1,293.56 | 981.54 | 825.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,016.69 | 9,056.99 | 7,975.87 | 6,715.04 | 978.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,750.78 | -6,356.97 | -5,394.71 | -4,170.55 | 37.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 4.00 | 3.47 | 3.53 | -0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,877.99 | 18,175.95 | 20,195.36 | -8,869.07 | -5,129.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,665.83 | 35,004.88 | 35,004.88 | 35,004.88 | 35,004.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,787.84 | 53,180.83 | 55,200.23 | 26,135.81 | 29,875.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,605.22 | -- | 15,863.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -133.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,998.24 | -- | 2,359.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,237.85 | -- | 578.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 972.66 | -- | 403.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.91 | -- | 0.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 184.31 | -- | 9.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 962.29 | -- | 74.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,354.70 | -- | -691.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,269.92 | -- | -1,066.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 199.75 | -- | -11.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,512.02 | -- | -3,013.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,351.84 | -- | -5,712.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,145.56 | -- | -1,973.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,238.88 | -- | 735.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,262.09 | -- | 7,983.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,180.83 | -- | 26,135.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,004.88 | -- | 35,004.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,175.95 | -- | -8,869.07 | -- |
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