爱博医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
爱博医疗(688050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,887.4541,108.3918,151.1160,859.9144,441.78
收到的税费返还218.36215.87175.832,229.812,228.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,780.301,156.84249.951,678.12857.03
经营活动现金流入小计67,886.1142,481.1018,576.8964,767.8447,527.71
购买商品、接受劳务支付的现金15,434.868,763.293,559.789,287.426,270.76
支付给职工以及为职工支付的现金14,017.679,079.164,703.2112,646.259,385.52
支付的各项税费12,739.019,343.694,027.318,104.675,025.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,617.957,311.663,570.389,716.246,636.05
经营活动现金流出小计54,809.4934,497.8015,860.6839,754.5927,317.66
经营活动产生的现金流量净额13,076.627,983.302,716.2125,013.2520,210.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,000.00102,000.0051,000.00235,616.29178,500.00
取得投资收益所收到的现金1,060.21715.57358.532,132.731,709.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.662.662.244.181.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,592.28530.00230.0010.83531.22
投资活动现金流入小计157,655.15103,248.2351,590.76237,764.03180,742.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,260.1711,033.574,873.3127,103.1619,716.23
投资所支付的现金125,985.00104,000.0054,000.00240,745.00198,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金900.00900.00600.00700.00720.00
投资活动现金流出小计145,145.17115,933.5759,473.31268,548.16218,496.23
投资活动产生的现金流量净额12,509.97-12,685.35-7,882.55-30,784.13-37,753.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,332.961,303.361,000.00656.20156.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00500.00--
取得借款收到的现金1,215.861,215.8615.861,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.3425.27--305.34239.00
筹资活动现金流入小计2,581.162,544.491,015.861,961.541,395.20
偿还债务支付的现金960.00180.00--360.00360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,722.315,553.50152.524,444.494,284.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,293.56981.54825.883,664.25762.13
筹资活动现金流出小计7,975.876,715.04978.408,468.745,406.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,394.71-4,170.5537.47-6,507.20-4,011.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.473.53-0.97-4.19-6.88
五、现金及现金等价物净增加额20,195.36-8,869.07-5,129.83-12,282.27-21,561.62
加:期初现金及现金等价物余额35,004.8835,004.8835,004.8847,287.1547,287.15
六、期末现金及现金等价物余额55,200.2326,135.8129,875.0535,004.8825,725.53
附注
净利润--15,863.44--22,723.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,359.00--3,030.36--
无形资产摊销--578.00--949.04--
长期待摊费用摊销--403.07--908.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.94---0.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--9.79---148.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74.05--196.62--
投资损失---691.00---1,708.87--
递延所得税资产减少---1,066.97--443.97--
递延所得税负债增加---11.79--346.05--
存货的减少---3,013.82---2,281.57--
经营性应收项目的减少---5,712.57---4,575.67--
经营性应付项目的增加---1,973.86--2,140.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--735.04--1,755.55--
经营活动产生现金流量净额--7,983.30--25,013.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,135.81--35,004.88--
现金的期初余额--35,004.88--47,287.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,869.07---12,282.27--
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