芯源微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
芯源微(688037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,363.5191,372.9263,241.8036,384.9612,408.34
收到的税费返还1,313.542,976.802,525.201,620.07251.47
收到的其他与经营活动有关的现金243.794,358.952,492.831,857.441,133.78
经营活动现金流入小计33,920.8498,708.6768,259.8439,862.4613,793.59
购买商品、接受劳务支付的现金26,351.7293,742.1870,013.9442,136.6119,734.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,001.3011,081.168,064.715,530.883,278.22
支付的各项税费1,042.325,390.373,766.311,886.95901.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,653.6010,327.516,963.214,225.882,254.57
经营活动现金流出小计34,048.95120,541.2288,808.1753,780.3226,168.61
经营活动产生的现金流量净额-128.11-21,832.54-20,548.33-13,917.85-12,375.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,950.0021,950.0016,950.008,100.00
取得投资收益所收到的现金--106.25106.2568.2312.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.380.310.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--22,056.64106.5617,018.298,112.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,956.5319,175.7510,494.825,191.631,735.37
投资所支付的现金--21,950.0021,950.0021,950.0015,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,956.5341,125.7510,494.8227,141.6317,685.37
投资活动产生的现金流量净额-4,956.53-19,069.12-10,388.25-10,123.34-9,573.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--620.88620.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,395.3328,853.3322,510.1415,416.165,213.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,395.3329,474.2123,131.0215,416.165,213.92
偿还债务支付的现金937.059,058.837,305.062,179.83--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142.732,010.801,867.391,710.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,079.7811,069.649,172.453,890.39--
筹资活动产生的现金流量净额4,315.5518,404.5713,958.5711,525.785,213.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.72-0.018.886.74-0.21
五、现金及现金等价物净增加额-767.37-22,497.10-16,969.14-12,508.68-16,734.44
加:期初现金及现金等价物余额18,634.6441,131.7541,131.7541,131.7541,131.75
六、期末现金及现金等价物余额17,867.2718,634.6424,162.6128,623.0724,397.30
附注
净利润--7,734.95--3,506.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--787.27--12.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,203.92--594.43--
无形资产摊销--298.09--124.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.57--0.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--355.59--94.39--
投资损失---106.25---68.23--
递延所得税资产减少---875.45---333.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---53,718.31---25,627.76--
经营性应收项目的减少---24,375.61---16,594.63--
经营性应付项目的增加--42,646.25--23,751.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,189.27------
经营活动产生现金流量净额---21,832.54---13,917.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,634.64--28,623.07--
现金的期初余额--41,131.75--41,131.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,497.10---12,508.68--
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