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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
德邦科技(688035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,397.63 | 75,433.35 | 60,797.02 | 33,999.11 | 16,159.36 |
收到的税费返还 | 381.17 | 2,739.50 | 2,737.53 | 2,197.92 | 8.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.17 | 4,684.26 | 4,705.15 | 1,122.29 | 433.82 |
经营活动现金流入小计 | 23,359.97 | 82,857.12 | 68,239.71 | 37,319.33 | 16,601.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,437.28 | 54,298.54 | 37,108.23 | 25,300.14 | 11,858.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,008.03 | 12,749.67 | 10,022.03 | 7,380.22 | 4,224.23 |
支付的各项税费 | 1,101.62 | 5,726.01 | 4,627.42 | 3,640.32 | 1,825.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,206.56 | 6,195.04 | 5,724.28 | 3,188.51 | 1,652.81 |
经营活动现金流出小计 | 15,753.49 | 78,969.26 | 57,481.96 | 39,509.19 | 19,561.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,606.48 | 3,887.86 | 10,757.75 | -2,189.86 | -2,959.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,195.00 | 404,070.00 | 317,670.00 | 253,670.00 | 152,970.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 180.10 | 1,276.45 | 1,002.99 | 779.48 | 487.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 14.21 | 13.69 | 12.98 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,375.14 | 405,360.67 | 318,686.68 | 254,462.46 | 153,457.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,920.68 | 24,171.29 | 18,694.40 | 12,870.92 | 7,066.34 |
投资所支付的现金 | 32,656.00 | 413,854.00 | 277,980.00 | 196,580.00 | 99,780.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 519.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,096.13 | 438,025.29 | 296,674.40 | 209,450.92 | 106,846.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,279.01 | -32,664.62 | 22,012.27 | 45,011.54 | 46,611.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,438.91 | 953.64 | 953.64 | 953.64 | 953.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.33 | 9,628.81 | 3,650.44 | 477.38 | 477.38 |
筹资活动现金流入小计 | 9,757.24 | 10,582.45 | 4,604.08 | 1,431.02 | 1,431.02 |
偿还债务支付的现金 | 1,169.64 | 6,198.64 | 5,533.83 | 2,746.22 | 1,579.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.84 | 4,535.27 | 4,492.48 | 3,982.77 | 88.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,809.98 | 884.73 | 356.22 | 231.26 | 49.45 |
筹资活动现金流出小计 | 5,056.45 | 11,618.64 | 10,382.53 | 6,960.26 | 1,717.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,700.79 | -1,036.19 | -5,778.45 | -5,529.24 | -286.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | -11.63 | 8.47 | 13.07 | 0.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,585.50 | -29,824.58 | 27,000.04 | 37,305.51 | 43,366.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,486.06 | 67,310.65 | 67,310.65 | 67,310.65 | 67,310.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,071.57 | 37,486.06 | 94,310.69 | 104,616.16 | 110,677.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,031.59 | -- | 4,988.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 518.37 | -- | 208.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,405.62 | -- | 1,124.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 448.97 | -- | 163.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 540.59 | -- | 239.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.52 | -- | 1.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.73 | -- | 10.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38.07 | -- | -12.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 323.14 | -- | -761.56 | -- |
投资损失 | -- | -951.11 | -- | -482.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -814.27 | -- | -155.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7.45 | -- | -36.26 | -- |
存货的减少 | -- | -2,953.72 | -- | -2,106.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,478.39 | -- | 3,428.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,568.77 | -- | -8,639.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 921.32 | -- | -250.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,887.86 | -- | -2,189.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,486.06 | -- | 104,616.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,310.65 | -- | 67,310.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,824.58 | -- | 37,305.51 | -- |
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