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| 禾迈股份(688032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,783.82 | 224,878.17 | 159,784.46 | 118,005.90 | 30,434.66 |
| 收到的税费返还 | 230.83 | 18,088.62 | 17,679.06 | 15,373.62 | 12,256.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,975.84 | 23,623.95 | 19,121.08 | 13,440.68 | 7,022.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,990.49 | 266,590.73 | 196,584.59 | 146,820.19 | 49,713.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,951.36 | 185,018.27 | 153,574.51 | 106,779.04 | 54,514.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,542.25 | 52,931.15 | 39,467.16 | 26,907.17 | 15,868.91 |
| 支付的各项税费 | 2,326.90 | 12,786.39 | 12,242.83 | 9,589.06 | 7,099.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,067.30 | 44,509.96 | 25,998.98 | 16,309.32 | 7,012.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,887.81 | 295,245.77 | 231,283.49 | 159,584.58 | 84,495.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,102.68 | -28,655.03 | -34,698.89 | -12,764.39 | -34,782.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 54,902.50 | 15,891.50 | 13,891.50 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.16 | 1,195.99 | 796.89 | 484.27 | 175.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 2,430.06 | 2,430.06 | 2,417.46 | 88.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 | 550.41 | 550.41 | 1.24 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.67 | 59,081.46 | 19,668.86 | 16,794.47 | 3,264.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,505.94 | 50,791.71 | 43,650.33 | 39,332.91 | 35,485.06 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 71,232.50 | 28,221.50 | 25,721.50 | 20,691.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 94.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,505.94 | 122,118.94 | 71,871.82 | 65,054.41 | 56,176.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,305.27 | -63,037.49 | -52,202.97 | -48,259.94 | -52,911.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,072.88 | 2,172.88 | 2,172.88 | 2,172.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,879.65 | 171,712.61 | 125,556.44 | 108,288.59 | 70,302.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,879.65 | 174,785.49 | 127,729.32 | 110,461.47 | 72,475.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,683.76 | 92,152.25 | 61,323.08 | 37,300.00 | 14,805.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 412.57 | 40,794.15 | 40,443.13 | 39,956.75 | 219.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.92 | 12,839.74 | 10,855.19 | 9,851.99 | 1,828.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,412.25 | 145,786.13 | 112,621.40 | 87,108.74 | 16,853.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,467.40 | 28,999.35 | 15,107.93 | 23,352.73 | 55,621.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,113.29 | -1,216.75 | -974.65 | -364.41 | 180.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,151.51 | -63,909.93 | -72,768.59 | -38,036.01 | -31,892.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,002.54 | 398,242.47 | 398,242.47 | 398,242.47 | 398,242.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,154.05 | 334,332.54 | 325,473.88 | 360,206.46 | 366,350.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,183.94 | -- | 1,569.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 571.51 | -- | -645.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,382.11 | -- | 3,195.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 558.98 | -- | 384.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,147.54 | -- | 1,341.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.92 | -- | -2.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.71 | -- | 2.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.22 | -- | 156.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -87.33 | -- | -4,539.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,854.71 | -- | -614.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,660.69 | -- | -5,121.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.11 | -- | -3.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,212.02 | -- | -3,782.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,229.47 | -- | 20,242.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,417.79 | -- | -28,038.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,652.22 | -- | 2,411.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,655.03 | -- | -12,764.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 334,332.54 | -- | 360,206.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 398,242.47 | -- | 398,242.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,909.93 | -- | -38,036.01 | -- |
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