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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南微医学(688029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,647.28 | 119,278.69 | 57,827.94 | 227,248.98 | 168,329.89 |
收到的税费返还 | 567.66 | 516.79 | 513.37 | 1,309.14 | 1,109.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.80 | 2,514.13 | 711.95 | 5,633.48 | 3,462.63 |
经营活动现金流入小计 | 179,107.74 | 122,309.62 | 59,053.27 | 234,191.60 | 172,901.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,042.50 | 44,370.59 | 24,952.07 | 92,502.98 | 81,583.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,460.63 | 33,986.07 | 19,028.25 | 61,525.45 | 47,508.18 |
支付的各项税费 | 11,871.86 | 7,734.32 | 3,234.76 | 13,753.09 | 11,097.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,814.95 | 11,942.34 | 5,243.00 | 41,396.15 | 17,499.96 |
经营活动现金流出小计 | 143,189.94 | 98,033.32 | 52,458.09 | 209,177.67 | 157,688.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,917.80 | 24,276.29 | 6,595.18 | 25,013.93 | 15,213.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,149.07 | 72,265.43 | 657.23 | 239,085.07 | 151,600.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,559.37 | 2,710.01 | 14.09 | 4,797.84 | 2,826.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 6.86 | 3.11 | 209.04 | 103.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 99,711.55 | 74,982.31 | 674.43 | 244,091.94 | 154,530.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,840.51 | 11,940.89 | 7,362.64 | 21,337.70 | 15,710.30 |
投资所支付的现金 | 228,633.15 | 183,152.15 | 67,470.00 | 155,895.32 | 133,967.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,163.18 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 252,636.84 | 195,093.04 | 74,832.64 | 177,233.02 | 149,677.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,925.29 | -120,110.74 | -74,158.21 | 66,858.92 | 4,853.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 227.83 | 227.83 | 227.83 | 3,579.69 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,727.83 | 227.83 | 227.83 | 13,579.69 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,338.69 | 10,331.61 | -- | 10,122.42 | 10,087.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.97 | 438.59 | 253.30 | 833.08 | 673.88 |
筹资活动现金流出小计 | 11,016.66 | 10,770.20 | 253.30 | 20,955.50 | 10,760.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,288.83 | -10,542.37 | -25.47 | -7,375.80 | -760.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,832.82 | 5,249.46 | -161.41 | 6,292.96 | 2,367.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -121,463.50 | -101,127.36 | -67,749.92 | 90,790.01 | 21,673.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,536.09 | 187,536.09 | 187,536.09 | 96,746.08 | 96,746.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,072.59 | 86,408.73 | 119,786.17 | 187,536.09 | 118,419.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,101.48 | -- | 33,284.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,036.59 | -- | 98.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,747.03 | -- | 871.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,121.05 | -- | 2,170.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 721.09 | -- | 1,652.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.11 | -- | 27.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.70 | -- | 535.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.32 | -- | -13.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,456.13 | -- | -5,185.86 | -- |
投资损失 | -- | -1,432.51 | -- | -4,309.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -252.25 | -- | -508.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.98 | -- | 207.86 | -- |
存货的减少 | -- | -398.81 | -- | -19,505.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,157.29 | -- | 7,044.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,141.91 | -- | 2,762.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 620.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,276.29 | -- | 25,013.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,408.73 | -- | 187,536.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 187,536.09 | -- | 96,746.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -101,127.36 | -- | 90,790.01 | -- |
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