南微医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南微医学(688029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,647.28119,278.6957,827.94227,248.98168,329.89
收到的税费返还567.66516.79513.371,309.141,109.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,892.802,514.13711.955,633.483,462.63
经营活动现金流入小计179,107.74122,309.6259,053.27234,191.60172,901.66
购买商品、接受劳务支付的现金63,042.5044,370.5924,952.0792,502.9881,583.12
支付给职工以及为职工支付的现金48,460.6333,986.0719,028.2561,525.4547,508.18
支付的各项税费11,871.867,734.323,234.7613,753.0911,097.33
支付的其他与经营活动有关的现金19,814.9511,942.345,243.0041,396.1517,499.96
经营活动现金流出小计143,189.9498,033.3252,458.09209,177.67157,688.59
经营活动产生的现金流量净额35,917.8024,276.296,595.1825,013.9315,213.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,149.0772,265.43657.23239,085.07151,600.90
取得投资收益所收到的现金3,559.372,710.0114.094,797.842,826.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.116.863.11209.04103.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计99,711.5574,982.31674.43244,091.94154,530.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,840.5111,940.897,362.6421,337.7015,710.30
投资所支付的现金228,633.15183,152.1567,470.00155,895.32133,967.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,163.18--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计252,636.84195,093.0474,832.64177,233.02149,677.55
投资活动产生的现金流量净额-152,925.29-120,110.74-74,158.2166,858.924,853.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金227.83227.83227.833,579.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.00----10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,727.83227.83227.8313,579.6910,000.00
偿还债务支付的现金------10,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,338.6910,331.61--10,122.4210,087.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金677.97438.59253.30833.08673.88
筹资活动现金流出小计11,016.6610,770.20253.3020,955.5010,760.88
筹资活动产生的现金流量净额-7,288.83-10,542.37-25.47-7,375.80-760.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,832.825,249.46-161.416,292.962,367.97
五、现金及现金等价物净增加额-121,463.50-101,127.36-67,749.9290,790.0121,673.55
加:期初现金及现金等价物余额187,536.09187,536.09187,536.0996,746.0896,746.08
六、期末现金及现金等价物余额66,072.5986,408.73119,786.17187,536.09118,419.63
附注
净利润--27,101.48--33,284.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,036.59--98.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,747.03--871.29--
无形资产摊销--1,121.05--2,170.94--
长期待摊费用摊销--721.09--1,652.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.11--27.37--
固定资产报废损失--2.70--535.48--
公允价值变动损失---14.32---13.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,456.13---5,185.86--
投资损失---1,432.51---4,309.89--
递延所得税资产减少---252.25---508.78--
递延所得税负债增加---10.98--207.86--
存货的减少---398.81---19,505.93--
经营性应收项目的减少---3,157.29--7,044.90--
经营性应付项目的增加--2,141.91--2,762.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------620.74--
经营活动产生现金流量净额--24,276.29--25,013.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,408.73--187,536.09--
现金的期初余额--187,536.09--96,746.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---101,127.36--90,790.01--
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