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| 南微医学(688029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,748.01 | 27,789.30 | 138,362.89 | 101,267.32 | 64,731.12 |
| 收到的税费返还 | 273.83 | 194.41 | 511.76 | 511.76 | 86.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,058.99 | 968.56 | 2,250.22 | 1,972.12 | 1,082.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,080.83 | 28,952.27 | 141,124.87 | 103,751.20 | 65,900.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,725.90 | 11,345.60 | 46,317.76 | 37,358.76 | 22,624.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,399.03 | 12,575.24 | 33,006.20 | 24,965.25 | 15,709.97 |
| 支付的各项税费 | 5,803.41 | 3,168.04 | 11,388.43 | 8,096.83 | 5,812.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,953.50 | 4,004.02 | 25,163.46 | 12,877.37 | 9,192.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,881.85 | 31,092.91 | 115,875.84 | 83,298.21 | 53,339.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,198.98 | -2,140.64 | 25,249.02 | 20,452.99 | 12,560.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,300.00 | 26,800.00 | 144,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.16 | 322.72 | 1,313.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.72 | 0.39 | 45.94 | 0.37 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,971.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,804.87 | 27,123.11 | 147,331.70 | 0.37 | 0.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,977.95 | 1,776.35 | 5,347.26 | 3,261.56 | 2,525.08 |
| 投资所支付的现金 | 44,600.00 | 17,600.00 | 281,000.00 | 135,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,577.95 | 19,376.35 | 286,347.26 | 138,261.56 | 2,525.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,773.08 | 7,746.76 | -139,015.57 | -138,261.18 | -2,524.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 163,627.14 | 159,277.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,138.92 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 169,266.06 | 161,777.66 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 12,123.26 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,167.58 | 588.00 | 5,809.26 | 5,736.52 | 5,572.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,349.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,167.58 | 588.00 | 22,281.99 | 14,736.52 | 9,572.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,167.58 | -588.00 | 146,984.07 | 147,041.14 | -7,072.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 640.61 | 412.52 | 542.12 | 511.95 | 127.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,101.08 | 5,430.64 | 33,759.65 | 29,744.90 | 3,090.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,676.78 | 64,676.78 | 30,917.13 | 30,917.13 | 30,917.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,575.70 | 70,107.42 | 64,676.78 | 60,662.03 | 34,007.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,431.91 | -- | 31,515.26 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 526.22 | -- | 466.84 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,153.34 | -- | 1,791.34 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 109.31 | -- | 168.38 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 322.12 | -- | 543.34 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.43 | -- | -4.62 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 382.92 | -- | 9.92 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -817.99 | -- | -438.26 | -- | -- |
| 投资损失 | -751.55 | -- | -3,187.18 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.77 | -- | 100.54 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,595.37 | -- | -8,289.63 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,343.92 | -- | -4,082.58 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,296.97 | -- | 6,655.67 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,198.98 | -- | 25,249.02 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,575.70 | -- | 64,676.78 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 64,676.78 | -- | 30,917.13 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,101.08 | -- | 33,759.65 | -- | -- |
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