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| 南微医学(688029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,960.80 | 278,026.77 | 206,768.87 | 139,741.53 | 66,187.25 |
| 收到的税费返还 | 855.84 | 404.45 | 439.46 | 328.35 | 280.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,603.79 | 4,833.49 | 3,777.14 | 2,504.35 | 700.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,420.43 | 283,264.71 | 210,985.47 | 142,574.23 | 67,167.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,040.67 | 70,673.10 | 71,996.60 | 48,137.87 | 23,893.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,091.35 | 73,283.45 | 58,373.80 | 42,117.48 | 26,262.91 |
| 支付的各项税费 | 3,830.25 | 21,133.31 | 15,351.29 | 9,663.98 | 4,852.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,401.45 | 56,872.65 | 27,098.12 | 15,290.72 | 6,585.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,363.72 | 221,962.52 | 172,819.80 | 115,210.04 | 61,595.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,056.71 | 61,302.19 | 38,165.66 | 27,364.19 | 5,572.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,153.92 | 210,374.59 | 227,684.91 | 171,613.58 | 55,554.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,680.12 | 3,781.02 | 3,067.28 | 872.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 665.72 | 0.73 | 52.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,163.92 | 216,720.43 | 231,466.66 | 174,732.95 | 56,427.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,631.92 | 26,961.91 | 22,256.39 | 14,888.59 | 9,300.41 |
| 投资所支付的现金 | 2,612.63 | 147,091.57 | 214,400.98 | 161,606.71 | 77,812.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,030.16 | 340.79 | 340.79 | 340.79 | 340.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,089.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,274.71 | 175,483.66 | 236,998.16 | 176,836.10 | 87,453.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,110.78 | 41,236.77 | -5,531.50 | -2,103.16 | -31,025.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,333.76 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161.90 | 28,341.96 | 18,727.18 | 18,574.22 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.11 | 7,406.17 | 5,932.62 | 4,524.33 | 3,280.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,829.76 | 35,748.13 | 24,659.80 | 23,098.55 | 3,280.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,829.76 | -35,748.13 | -24,659.80 | -23,098.55 | -3,280.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,359.45 | -695.48 | -744.90 | -759.99 | -1,034.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,524.38 | 66,095.35 | 7,229.46 | 1,402.50 | -29,768.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,021.61 | 120,926.27 | 120,926.27 | 120,926.27 | 120,926.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,497.23 | 187,021.61 | 128,155.72 | 122,328.77 | 91,158.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,807.72 | -- | 31,999.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,687.32 | -- | 1,251.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,763.76 | -- | 1,985.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,647.23 | -- | 1,264.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,380.09 | -- | 666.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.27 | -- | 0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.87 | -- | 3.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 47.29 | -- | 14.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,981.76 | -- | -1,564.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,050.41 | -- | -1,099.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -433.04 | -- | 48.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.53 | -- | 63.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,718.16 | -- | -1,015.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,355.55 | -- | 132.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,992.50 | -- | -7,541.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -347.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,302.19 | -- | 27,364.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,021.61 | -- | 122,328.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,926.27 | -- | 120,926.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 66,095.35 | -- | 1,402.50 | -- |
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