南微医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南微医学(688029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,748.0127,789.30138,362.89101,267.3264,731.12
收到的税费返还273.83194.41511.76511.7686.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,058.99968.562,250.221,972.121,082.18
经营活动现金流入小计63,080.8328,952.27141,124.87103,751.2065,900.05
购买商品、接受劳务支付的现金23,725.9011,345.6046,317.7637,358.7622,624.38
支付给职工以及为职工支付的现金20,399.0312,575.2433,006.2024,965.2515,709.97
支付的各项税费5,803.413,168.0411,388.438,096.835,812.68
支付的其他与经营活动有关的现金9,953.504,004.0225,163.4612,877.379,192.48
经营活动现金流出小计59,881.8531,092.91115,875.8483,298.2153,339.51
经营活动产生的现金流量净额3,198.98-2,140.6425,249.0220,452.9912,560.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,300.0026,800.00144,000.00----
取得投资收益所收到的现金398.16322.721,313.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.720.3945.940.370.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,971.95----
投资活动现金流入小计31,804.8727,123.11147,331.700.370.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,977.951,776.355,347.263,261.562,525.08
投资所支付的现金44,600.0017,600.00281,000.00135,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,577.9519,376.35286,347.26138,261.562,525.08
投资活动产生的现金流量净额-16,773.087,746.76-139,015.57-138,261.18-2,524.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----163,627.14159,277.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,500.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,138.92----
筹资活动现金流入小计----169,266.06161,777.662,500.00
偿还债务支付的现金----12,123.269,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,167.58588.005,809.265,736.525,572.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润588.00588.00588.00588.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----4,349.47----
筹资活动现金流出小计5,167.58588.0022,281.9914,736.529,572.39
筹资活动产生的现金流量净额-5,167.58-588.00146,984.07147,041.14-7,072.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响640.61412.52542.12511.95127.35
五、现金及现金等价物净增加额-18,101.085,430.6433,759.6529,744.903,090.56
加:期初现金及现金等价物余额64,676.7864,676.7830,917.1330,917.1330,917.13
六、期末现金及现金等价物余额46,575.7070,107.4264,676.7860,662.0334,007.69
附注
净利润11,431.91--31,515.26----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备526.22--466.84----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,153.34--1,791.34----
无形资产摊销109.31--168.38----
长期待摊费用摊销322.12--543.34----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.43---4.62----
固定资产报废损失382.92--9.92----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-817.99---438.26----
投资损失-751.55---3,187.18----
递延所得税资产减少10.77--100.54----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,595.37---8,289.63----
经营性应收项目的减少-1,343.92---4,082.58----
经营性应付项目的增加-4,296.97--6,655.67----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,198.98--25,249.02----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,575.70--64,676.78----
现金的期初余额64,676.78--30,917.13----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,101.08--33,759.65----
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