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| 沃尔德(688028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,762.61 | 35,540.43 | 21,461.09 | 61,153.95 | 42,684.49 |
| 收到的税费返还 | 2,241.79 | 1,986.88 | 272.47 | 1,890.36 | 1,589.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.72 | 1,993.66 | 514.43 | 4,356.16 | 2,083.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,157.13 | 39,520.98 | 22,247.99 | 67,400.46 | 46,356.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,757.72 | 13,158.58 | 8,798.57 | 28,509.51 | 19,186.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,391.35 | 12,008.35 | 6,757.67 | 19,658.52 | 14,827.69 |
| 支付的各项税费 | 5,078.18 | 3,645.50 | 1,954.92 | 5,031.91 | 3,870.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.98 | 2,762.93 | 1,627.39 | 4,715.44 | 3,374.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,845.22 | 31,575.36 | 19,138.54 | 57,915.38 | 41,259.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,311.91 | 7,945.62 | 3,109.45 | 9,485.09 | 5,097.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.78 | 4.68 | 0.09 | 40.80 | 36.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 181.65 | 181.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.11 | 91.11 | -- | 441.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97.89 | 95.79 | 0.09 | 664.01 | 217.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,040.93 | 12,097.22 | 9,418.02 | 22,939.51 | 14,946.92 |
| 投资所支付的现金 | 345.00 | 22.50 | -- | 1,626.00 | 1,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,385.93 | 12,119.72 | 9,418.02 | 24,565.51 | 15,966.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,288.04 | -12,023.93 | -9,417.94 | -23,901.50 | -15,749.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68.83 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68.83 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,090.00 | 11,890.00 | 7,090.00 | 1,790.33 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 127.20 | 209.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,090.00 | 11,890.00 | 7,090.00 | 1,986.36 | 1,409.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,214.00 | 1,007.00 | 5.00 | 2,141.51 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,552.91 | 3,626.79 | 26.02 | 3,313.77 | 3,302.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.01 | 15.00 | 7.50 | 3,590.55 | 3,380.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,873.92 | 4,648.79 | 38.52 | 9,045.83 | 8,682.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,216.08 | 7,241.21 | 7,051.48 | -7,059.47 | -7,273.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.34 | 79.98 | 58.56 | 118.41 | 70.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,681.72 | 3,242.88 | 801.56 | -21,357.47 | -17,855.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,597.02 | 23,597.02 | 23,597.02 | 44,954.49 | 44,954.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,915.31 | 26,839.91 | 24,398.58 | 23,597.02 | 27,099.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,375.13 | -- | 9,702.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 617.20 | -- | 1,109.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,092.75 | -- | 7,718.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.59 | -- | 374.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.10 | -- | 125.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.41 | -- | -10.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 190.22 | -- | -77.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 41.94 | -- | -21.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -181.69 | -- | -317.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.09 | -- | -163.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,569.11 | -- | -10,414.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,494.98 | -- | -5,993.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,296.61 | -- | 6,621.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,945.62 | -- | 9,485.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,839.91 | -- | 23,597.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,597.02 | -- | 44,954.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,242.88 | -- | -21,357.47 | -- |
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