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| 沃尔德(688028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,020.06 | 36,988.47 | 17,538.55 | 76,502.92 | 52,762.61 |
| 收到的税费返还 | 1,138.02 | 614.66 | 259.51 | 2,553.23 | 2,241.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,445.15 | 1,984.68 | 928.84 | 3,210.03 | 2,152.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,603.23 | 39,587.81 | 18,726.90 | 82,266.18 | 57,157.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,542.88 | 12,482.78 | 5,349.55 | 25,124.15 | 19,757.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,092.92 | 14,117.96 | 7,226.01 | 23,094.94 | 17,391.35 |
| 支付的各项税费 | 5,637.72 | 4,058.06 | 1,901.22 | 5,840.63 | 5,078.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,506.31 | 2,779.33 | 1,628.08 | 5,804.96 | 4,617.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,779.84 | 33,438.14 | 16,104.85 | 59,864.68 | 46,845.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,823.40 | 6,149.67 | 2,622.05 | 22,401.50 | 10,311.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 10.51 | 6.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 5,081.00 | 91.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 5,091.51 | 97.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,052.60 | 7,178.77 | 3,563.86 | 22,940.64 | 17,040.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 345.00 | 345.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.10 | 39.10 | -- | 9,300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,091.70 | 7,217.88 | 3,563.86 | 32,585.64 | 17,385.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,791.70 | -4,917.88 | -1,263.86 | -27,494.13 | -17,288.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.45 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,990.00 | 10,990.00 | 4,990.00 | 12,133.48 | 12,090.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,015.32 | 11,015.32 | 5,015.32 | 12,158.93 | 12,090.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,086.00 | 14,076.00 | 11,076.00 | 1,804.33 | 1,214.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,342.07 | 3,485.68 | 75.44 | 5,660.58 | 5,552.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.42 | 950.45 | 430.25 | 1,096.64 | 107.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,439.49 | 18,512.13 | 11,581.69 | 8,561.55 | 6,873.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,424.17 | -7,496.81 | -6,566.37 | 3,597.38 | 5,216.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.93 | 56.46 | 32.66 | 14.59 | 78.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,396.41 | -6,208.55 | -5,175.51 | -1,480.66 | -1,681.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,116.36 | 22,116.36 | 22,116.36 | 23,597.02 | 23,597.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,719.95 | 15,907.81 | 16,940.85 | 22,116.36 | 21,915.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,311.43 | -- | 9,812.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 867.45 | -- | 1,692.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,264.38 | -- | 9,269.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.70 | -- | 392.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.04 | -- | 224.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.24 | -- | -2.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.26 | -- | 24.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44.07 | -- | 228.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 45.96 | -- | 37.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -209.92 | -- | -403.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.56 | -- | -348.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,319.10 | -- | -4,326.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,041.80 | -- | 2,807.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,278.97 | -- | 2,750.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,149.67 | -- | 22,401.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,907.81 | -- | 22,116.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,116.36 | -- | 23,597.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,208.55 | -- | -1,480.66 | -- |
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