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| 国盾量子(688027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,696.20 | 35,188.67 | 17,680.13 | 10,490.44 | 2,538.98 |
| 收到的税费返还 | 19.41 | 295.05 | 287.57 | 216.00 | 216.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 886.41 | 7,261.91 | 5,787.67 | 4,421.78 | 488.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,602.02 | 42,745.64 | 23,755.37 | 15,128.22 | 3,243.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,286.22 | 23,120.16 | 18,404.75 | 11,518.26 | 4,925.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,222.63 | 14,644.66 | 11,385.44 | 7,950.45 | 4,756.50 |
| 支付的各项税费 | 113.06 | 751.48 | 715.48 | 649.48 | 490.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,071.78 | 5,318.88 | 3,857.47 | 2,682.67 | 1,377.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,693.69 | 43,835.19 | 34,363.13 | 22,800.87 | 11,549.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,091.66 | -1,089.55 | -10,607.76 | -7,672.64 | -8,306.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,000.00 | 286,100.00 | 148,000.00 | 92,000.00 | 19,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.32 | 1,630.45 | 819.29 | 551.96 | 309.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.72 | 117.72 | 115.69 | 9.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,694.32 | 287,748.17 | 148,937.02 | 92,667.65 | 19,349.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 759.31 | 10,731.05 | 5,912.77 | 3,653.61 | 1,256.40 |
| 投资所支付的现金 | 88,000.00 | 453,000.00 | 196,000.00 | 139,000.00 | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 566.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,759.31 | 464,297.25 | 201,912.77 | 142,653.61 | 30,256.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,064.98 | -176,549.08 | -52,975.75 | -49,985.97 | -10,907.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 240.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 240.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.69 | 152.51 | 138.04 | 109.55 | 95.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.69 | 152.51 | 138.04 | 109.55 | 95.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.69 | 87.49 | -138.04 | -109.55 | -95.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,171.34 | -177,551.14 | -63,721.54 | -57,768.16 | -19,309.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,865.51 | 227,416.64 | 227,416.64 | 227,416.64 | 227,416.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,694.17 | 49,865.51 | 163,695.10 | 169,648.48 | 208,106.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 542.86 | -- | -2,355.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 102.19 | -- | -22.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,509.54 | -- | 1,019.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,634.98 | -- | 1,337.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.89 | -- | 45.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.66 | -- | -11.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -156.25 | -- | -261.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 631.85 | -- | -30.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,958.89 | -- | 210.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.68 | -- | 17.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.90 | -- | -22.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,765.58 | -- | -4,479.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,510.66 | -- | -6,761.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 750.60 | -- | 3,183.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,013.22 | -- | -57.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,089.55 | -- | -7,672.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,865.51 | -- | 169,648.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,416.64 | -- | 227,416.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -177,551.14 | -- | -57,768.16 | -- |
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