瀚川智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瀚川智能(688022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,166.9313,464.4353,792.2644,491.9629,657.92
收到的税费返还619.08527.332,222.141,746.46930.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,737.071,728.692,576.812,085.831,443.19
经营活动现金流入小计30,523.0715,720.4558,591.2148,324.2432,031.27
购买商品、接受劳务支付的现金29,860.8820,048.0342,535.7429,835.8719,245.57
支付给职工以及为职工支付的现金12,336.706,724.7517,912.6612,831.999,552.21
支付的各项税费1,135.58911.433,284.742,888.692,445.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,913.001,328.526,092.135,280.144,310.80
经营活动现金流出小计47,246.1529,012.7269,825.2850,836.6835,554.20
经营活动产生的现金流量净额-16,723.08-13,292.27-11,234.07-2,512.43-3,522.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----241.45----
取得投资收益所收到的现金----795.61155.50155.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.28--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--42,000.0040,000.0040,000.0040,000.00
投资活动现金流入小计1.2842,000.0041,037.0640,155.5040,155.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,740.433,437.0013,594.497,182.144,038.49
投资所支付的现金320.00121.241,250.002,400.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--42,613.67--40,000.0041,000.00
投资活动现金流出小计15,060.4346,171.9114,844.4949,582.1445,938.49
投资活动产生的现金流量净额-15,059.15-4,171.9126,192.57-9,426.64-5,782.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,749.5515,152.1232,168.6821,503.8919,343.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,868.74260.06249.59--247.82
筹资活动现金流入小计38,618.3015,412.1832,418.2621,503.8919,591.77
偿还债务支付的现金19,749.332,457.508,950.006,500.005,302.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金694.61240.133,471.963,133.543,133.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,652.291,073.51856.60288.26--
筹资活动现金流出小计23,096.233,771.1413,278.569,921.808,435.55
筹资活动产生的现金流量净额15,522.0611,641.0419,139.7011,582.0911,156.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.17238.02-276.18-122.7659.83
五、现金及现金等价物净增加额-16,271.34-5,585.1233,822.03-479.761,910.15
加:期初现金及现金等价物余额53,124.8153,124.8119,302.7819,302.7819,302.78
六、期末现金及现金等价物余额36,853.4747,539.6953,124.8118,823.0321,212.93
附注
净利润1,985.18--4,330.47--1,029.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-19.22--765.56----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧783.32--1,050.20--470.10
无形资产摊销193.56--271.04--129.92
长期待摊费用摊销456.04--644.99--285.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.28--2.55----
固定资产报废损失6.28--0.40----
公允价值变动损失-1,094.70---279.99----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,220.64--355.56--70.85
投资损失-----146.83---155.50
递延所得税资产减少-173.21---656.16---88.36
递延所得税负债增加134.28--42.00----
存货的减少-14,901.50---14,424.41---15,262.09
经营性应收项目的减少-10,864.99---16,651.79---419.69
经营性应付项目的增加4,712.57--11,686.11--10,349.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他217.95--691.30----
经营活动产生现金流量净额-16,723.08---11,234.07---3,522.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,853.47--53,124.81--21,212.93
现金的期初余额53,124.81--19,302.78--19,302.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,271.34--33,822.03--1,910.15
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