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| 瀚川智能(688022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,652.67 | 113,544.70 | 98,899.13 | 68,474.87 | 33,659.25 |
| 收到的税费返还 | 851.43 | 4,479.64 | 3,248.12 | 2,175.14 | 1,005.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 605.27 | 3,032.15 | 9,181.55 | 2,619.64 | 1,478.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,109.37 | 121,056.49 | 111,328.79 | 73,269.66 | 36,143.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,504.05 | 95,742.04 | 109,373.82 | 70,010.35 | 30,654.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,845.26 | 36,002.66 | 26,943.36 | 18,066.59 | 9,690.87 |
| 支付的各项税费 | 917.82 | 5,171.79 | 5,048.07 | 3,329.31 | 1,224.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,296.41 | 16,654.81 | 8,573.28 | 4,849.41 | 3,091.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,563.55 | 153,571.31 | 149,938.53 | 96,255.66 | 44,661.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,454.18 | -32,514.82 | -38,609.73 | -22,986.01 | -8,517.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,875.98 | 4,000.00 | 1,125.23 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.34 | -- | -- | 34.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.62 | 286.71 | 141.28 | 135.93 | 60.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,039.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 958.40 | 958.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,085.59 | 5,356.26 | 2,224.91 | 1,094.33 | 95.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,637.11 | 28,119.13 | 10,010.97 | 3,022.04 | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 31,863.98 | 35,097.42 | 26,075.00 | 1,762.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,512.00 | 2,269.75 | 2,269.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,837.11 | 63,495.11 | 47,378.13 | 31,366.79 | 1,762.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248.48 | -58,138.85 | -45,153.23 | -30,272.46 | -1,666.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 96,508.06 | 95,377.77 | 95,309.74 | 95,227.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 888.48 | 363.48 | 363.48 | 70.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,775.27 | 105,104.75 | 82,647.80 | 60,477.80 | 26,806.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.97 | 781.10 | 11,866.64 | 1,964.33 | 5,798.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,134.24 | 202,393.90 | 189,892.22 | 157,751.86 | 127,832.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,386.40 | 92,553.49 | 84,018.18 | 73,628.18 | 25,269.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 843.33 | 4,585.89 | 3,645.59 | 3,090.38 | 656.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.10 | 15,481.34 | 9,239.61 | 1,199.03 | 5,460.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,223.83 | 112,620.72 | 96,903.37 | 77,917.59 | 31,387.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 910.41 | 89,773.18 | 92,988.85 | 79,834.27 | 96,445.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.28 | 72.88 | -257.11 | -212.10 | -238.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,219.01 | -807.61 | 8,968.77 | 26,363.71 | 86,022.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,227.43 | 13,035.04 | 13,035.04 | 13,035.04 | 13,035.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,008.41 | 12,227.43 | 22,003.81 | 39,398.74 | 99,057.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,280.73 | -- | 4,348.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,844.50 | -- | 390.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,209.01 | -- | 1,516.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 596.14 | -- | 269.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,288.88 | -- | 649.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.68 | -- | 103.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 353.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,290.79 | -- | -162.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,906.27 | -- | 884.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,832.62 | -- | -2,186.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,212.65 | -- | -2,592.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -236.23 | -- | -2.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,067.12 | -- | 1,141.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,956.15 | -- | -16,396.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,075.82 | -- | -14,856.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,331.69 | -- | 1,627.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,514.82 | -- | -22,986.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,227.43 | -- | 39,398.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,035.04 | -- | 13,035.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -807.61 | -- | 26,363.71 | -- |
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