瀚川智能

- 688022

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瀚川智能(688022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,798.2182,383.1244,652.67113,544.7098,899.13
收到的税费返还1,895.311,357.47851.434,479.643,248.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,852.351,439.82605.273,032.159,181.55
经营活动现金流入小计98,545.8885,180.4046,109.37121,056.49111,328.79
购买商品、接受劳务支付的现金83,524.1279,258.2638,504.0595,742.04109,373.82
支付给职工以及为职工支付的现金24,569.5616,537.809,845.2636,002.6626,943.36
支付的各项税费2,404.611,853.02917.825,171.795,048.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,638.794,963.072,296.4116,654.818,573.28
经营活动现金流出小计117,137.09102,612.1451,563.55153,571.31149,938.53
经营活动产生的现金流量净额-18,591.21-17,431.74-5,454.18-32,514.82-38,609.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,591.968,351.967,875.984,000.001,125.23
取得投资收益所收到的现金377.46100.28--30.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.62209.62209.62286.71141.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,039.21--
收到的其他与投资活动有关的现金--------958.40
投资活动现金流入小计18,179.038,661.868,085.595,356.262,224.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,650.518,313.375,637.1128,119.1310,010.97
投资所支付的现金919.00200.002,200.0031,863.9835,097.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,078.751,078.75--3,512.002,269.75
投资活动现金流出小计12,648.279,592.127,837.1163,495.1147,378.13
投资活动产生的现金流量净额5,530.77-930.27248.48-58,138.85-45,153.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------96,508.0695,377.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------888.48363.48
取得借款收到的现金109,165.0963,232.3743,775.27105,104.7582,647.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,820.06--1,358.97781.1011,866.64
筹资活动现金流入小计117,985.1563,232.3745,134.24202,393.90189,892.22
偿还债务支付的现金78,529.4149,390.0042,386.4092,553.4984,018.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,530.971,685.62843.334,585.893,645.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,802.001,205.60994.1015,481.349,239.61
筹资活动现金流出小计88,862.3752,281.2244,223.83112,620.7296,903.37
筹资活动产生的现金流量净额29,122.7710,951.15910.4189,773.1892,988.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响569.44135.6176.2872.88-257.11
五、现金及现金等价物净增加额16,631.77-7,275.25-4,219.01-807.618,968.77
加:期初现金及现金等价物余额12,227.4312,227.4312,227.4313,035.0413,035.04
六、期末现金及现金等价物余额28,859.204,952.188,008.4112,227.4322,003.81
附注
净利润---13,404.23---9,280.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,820.80--2,844.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,871.24--3,209.01--
无形资产摊销--354.74--596.14--
长期待摊费用摊销--2,269.14--1,288.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131.87--35.68--
固定资产报废损失--2.30--353.08--
公允价值变动损失--826.92---1,290.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,850.98--2,906.27--
投资损失--80.80---2,832.62--
递延所得税资产减少---3,688.90---3,212.65--
递延所得税负债增加--108.24---236.23--
存货的减少---391.19---14,067.12--
经营性应收项目的减少--5,088.94---21,956.15--
经营性应付项目的增加---15,618.03--2,075.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,331.69--
经营活动产生现金流量净额---17,431.74---32,514.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,952.18--12,227.43--
现金的期初余额--12,227.43--13,035.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,275.25---807.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶