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瀚川智能(688022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,899.13 | 68,474.87 | 33,659.25 | 89,233.95 | 62,117.70 |
收到的税费返还 | 3,248.12 | 2,175.14 | 1,005.25 | 6,104.39 | 4,351.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,181.55 | 2,619.64 | 1,478.71 | 2,061.31 | 3,799.36 |
经营活动现金流入小计 | 111,328.79 | 73,269.66 | 36,143.21 | 97,399.66 | 70,268.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,373.82 | 70,010.35 | 30,654.26 | 76,169.52 | 54,315.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,943.36 | 18,066.59 | 9,690.87 | 27,702.33 | 19,069.02 |
支付的各项税费 | 5,048.07 | 3,329.31 | 1,224.35 | 4,019.83 | 2,495.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,573.28 | 4,849.41 | 3,091.58 | 9,230.22 | 7,570.17 |
经营活动现金流出小计 | 149,938.53 | 96,255.66 | 44,661.06 | 117,121.90 | 83,449.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,609.73 | -22,986.01 | -8,517.85 | -19,722.24 | -13,181.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,125.23 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 34.80 | 376.76 | 396.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.28 | 135.93 | 60.98 | 6.30 | 7.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 27.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 958.40 | 958.40 | -- | 21,800.00 | 47,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,224.91 | 1,094.33 | 95.78 | 22,210.73 | 47,403.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,010.97 | 3,022.04 | -- | 16,135.86 | 12,569.29 |
投资所支付的现金 | 35,097.42 | 26,075.00 | 1,762.72 | 3,338.00 | 2,080.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,269.75 | 2,269.75 | -- | -- | 27,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,378.13 | 31,366.79 | 1,762.72 | 19,473.86 | 41,649.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,153.23 | -30,272.46 | -1,666.94 | 2,736.87 | 5,754.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 95,377.77 | 95,309.74 | 95,227.12 | 2,144.14 | 723.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 363.48 | 363.48 | 70.00 | 220.00 | 45.00 |
取得借款收到的现金 | 82,647.80 | 60,477.80 | 26,806.79 | 103,068.98 | 74,423.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,866.64 | 1,964.33 | 5,798.61 | 1,781.01 | 632.68 |
筹资活动现金流入小计 | 189,892.22 | 157,751.86 | 127,832.52 | 106,994.13 | 75,779.33 |
偿还债务支付的现金 | 84,018.18 | 73,628.18 | 25,269.77 | 79,068.50 | 54,046.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,645.59 | 3,090.38 | 656.86 | 2,343.78 | 1,670.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,239.61 | 1,199.03 | 5,460.63 | 3,190.54 | 1,733.83 |
筹资活动现金流出小计 | 96,903.37 | 77,917.59 | 31,387.26 | 84,602.83 | 57,450.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,988.85 | 79,834.27 | 96,445.26 | 22,391.30 | 18,328.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.11 | -212.10 | -238.31 | -113.12 | 358.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,968.77 | 26,363.71 | 86,022.17 | 5,292.81 | 11,260.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,035.04 | 13,035.04 | 13,035.04 | 7,742.23 | 7,742.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,003.81 | 39,398.74 | 99,057.21 | 13,035.04 | 19,002.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,348.82 | -- | 7,277.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 390.67 | -- | 352.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,516.89 | -- | 2,997.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 269.38 | -- | 492.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 649.67 | -- | 1,086.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 103.14 | -- | 15.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -162.88 | -- | -4,091.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 884.43 | -- | 2,892.44 | -- |
投资损失 | -- | -2,186.85 | -- | -172.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,592.66 | -- | -2,155.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.50 | -- | 887.05 | -- |
存货的减少 | -- | 1,141.72 | -- | -40,606.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,396.59 | -- | -48,058.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,856.94 | -- | 54,507.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,627.10 | -- | 643.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,986.01 | -- | -19,722.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,398.74 | -- | 13,035.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,035.04 | -- | 7,742.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,363.71 | -- | 5,292.81 | -- |
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