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| 方邦股份(688020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,113.47 | 6,510.10 | 33,918.62 | 24,985.40 | 16,902.50 |
| 收到的税费返还 | 1,597.03 | 76.39 | 319.16 | 339.12 | 252.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.01 | 443.04 | 2,365.49 | 1,497.92 | 1,317.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,529.51 | 7,029.52 | 36,603.28 | 26,822.44 | 18,472.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,198.75 | 4,938.90 | 24,368.21 | 17,539.32 | 11,692.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,998.97 | 2,289.28 | 6,491.29 | 4,852.11 | 3,404.83 |
| 支付的各项税费 | 743.57 | 485.67 | 1,247.91 | 765.87 | 628.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.96 | 1,137.05 | 5,776.17 | 4,784.47 | 3,115.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,341.25 | 8,850.90 | 37,883.58 | 27,941.76 | 18,840.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,188.26 | -1,821.37 | -1,280.31 | -1,119.32 | -368.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,085.32 | 106,714.71 | 305,065.46 | 238,023.94 | 170,268.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 957.15 | 608.17 | 1,542.54 | 1,178.07 | 832.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.70 | 5.70 | 6.91 | 3.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 199,048.17 | 107,328.58 | 306,614.91 | 239,205.01 | 171,101.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,785.25 | 2,536.11 | 7,753.36 | 6,596.08 | 5,550.82 |
| 投资所支付的现金 | 187,092.26 | 102,797.51 | 321,632.30 | 250,819.04 | 179,504.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191,877.51 | 105,333.61 | 329,385.66 | 257,415.12 | 185,055.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,170.66 | 1,994.97 | -22,770.75 | -18,210.12 | -13,954.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.85 | 130.23 | 1,420.70 | 499.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,244.97 | 3,712.32 | 1,212.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,139.85 | 9,130.23 | 22,665.68 | 11,212.11 | 5,212.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 8,900.00 | 1,800.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,688.44 | 73.65 | 714.81 | 482.54 | 170.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 225.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,944.68 | 3,658.11 | 5,370.62 | 4,144.17 | 2,825.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,633.11 | 4,731.76 | 14,985.42 | 6,426.71 | 4,096.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,493.26 | 4,398.47 | 7,680.26 | 4,785.40 | 1,116.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.07 | -13.22 | 4.54 | -47.26 | -13.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,857.58 | 4,558.84 | -16,366.26 | -14,591.30 | -13,220.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,863.01 | 29,863.01 | 46,229.27 | 46,229.27 | 46,229.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,720.59 | 34,421.85 | 29,863.01 | 31,637.97 | 33,008.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,905.31 | -- | -6,468.41 | -- | -4,203.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,413.75 | -- | 5,643.40 | -- | 3,334.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,853.52 | -- | 7,774.03 | -- | 3,892.26 |
| 无形资产摊销 | 66.31 | -- | 130.10 | -- | 62.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.70 | -- | 10.37 | -- | 5.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.78 | -- | 291.81 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.38 | -- | -- | -- | 298.44 |
| 公允价值变动损失 | 8.69 | -- | -1.73 | -- | 5.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 210.41 | -- | 458.95 | -- | 162.42 |
| 投资损失 | -957.15 | -- | -1,433.11 | -- | -811.58 |
| 递延所得税资产减少 | -383.29 | -- | -823.80 | -- | -120.59 |
| 递延所得税负债增加 | -41.38 | -- | 136.55 | -- | 0.73 |
| 存货的减少 | -2,665.10 | -- | -6,870.77 | -- | -3,941.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,035.90 | -- | -2,824.18 | -- | -2,557.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -972.15 | -- | 2,301.61 | -- | 2,972.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 221.44 | -- | -75.64 | -- | 235.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,188.26 | -- | -1,280.31 | -- | -368.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,720.59 | -- | 29,863.01 | -- | 33,008.75 |
| 现金的期初余额 | 29,863.01 | -- | 46,229.27 | -- | 46,229.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,857.58 | -- | -16,366.26 | -- | -13,220.52 |
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