方邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
方邦股份(688020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,039.5114,803.946,295.8227,908.6921,196.90
收到的税费返还5,537.384,027.7099.23499.66356.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,255.20800.70549.172,957.022,095.65
经营活动现金流入小计33,832.0919,632.336,944.2231,365.3723,648.88
购买商品、接受劳务支付的现金15,927.4111,549.386,608.2114,305.367,960.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,385.693,880.772,222.255,683.383,790.53
支付的各项税费514.86285.58110.302,129.601,959.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,881.663,391.211,559.655,736.434,103.99
经营活动现金流出小计27,709.6219,106.9410,500.4127,854.7717,814.60
经营活动产生的现金流量净额6,122.48525.39-3,556.193,510.605,834.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金246,140.97146,507.2082,507.20300,200.00206,200.00
取得投资收益所收到的现金998.03533.25310.621,871.401,354.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.602.60--2.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计247,141.60147,043.0582,817.82302,074.05207,554.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,180.2613,140.295,475.7138,149.0330,107.75
投资所支付的现金238,082.07144,159.1071,144.31266,624.69177,083.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计253,262.33157,299.3976,620.02304,773.72207,191.53
投资活动产生的现金流量净额-6,120.73-10,256.356,197.80-2,699.66363.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金617.19--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,400.005,011.451,298.097,011.002,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金952.21543.46670.051,183.33--
筹资活动现金流入小计5,969.405,554.911,968.148,194.332,450.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--4,511.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,744.871,681.4167.835,366.704,583.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,200.00450.00
支付其他与筹资活动有关的现金450.32300.22150.11547.39--
筹资活动现金流出小计5,195.194,981.63217.9410,425.099,083.13
筹资活动产生的现金流量净额774.21573.281,750.20-2,230.76-6,633.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.98-10.53-70.05-5.75-6.97
五、现金及现金等价物净增加额841.94-9,168.204,321.76-1,425.57-442.78
加:期初现金及现金等价物余额38,541.2838,541.2838,541.2839,966.8539,966.85
六、期末现金及现金等价物余额39,383.2129,373.0842,863.0438,541.2839,524.07
附注
净利润---3,001.10--4,065.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,820.94--417.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,778.20--2,167.26--
无形资产摊销--65.79--147.67--
长期待摊费用摊销--179.73--483.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.42--
固定资产报废损失---1.20--3.66--
公允价值变动损失--15.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--203.49--208.85--
投资损失---533.25---1,871.40--
递延所得税资产减少---32.10---173.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---527.63---2,956.68--
经营性应收项目的减少---1,046.28---2,160.28--
经营性应付项目的增加--336.44--758.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--84.32--1,798.21--
经营活动产生现金流量净额--525.39--3,510.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,373.08--38,541.28--
现金的期初余额--38,541.28--39,966.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,168.20---1,425.57--
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