| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,275.00 | 27,607.41 | 17,964.89 | 6,242.20 | 29,093.11 |
| 收到的税费返还 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 1,776.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.94 | 554.81 | 632.36 | 262.66 | 2,089.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,069.67 | 28,219.95 | 18,654.99 | 6,562.59 | 32,959.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,480.08 | 14,985.97 | 10,585.40 | 5,541.18 | 22,845.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,922.46 | 6,672.88 | 4,672.10 | 2,533.75 | 7,904.02 |
| 支付的各项税费 | 1,443.00 | 604.27 | 604.15 | 206.30 | 1,502.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,062.02 | 3,366.39 | 2,250.85 | 884.23 | 5,304.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,907.54 | 25,629.51 | 18,112.50 | 9,165.47 | 37,556.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162.13 | 2,590.43 | 542.49 | -2,602.88 | -4,596.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 149,797.52 | 131,498.50 | 78,861.57 | 39,652.66 | 278,379.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 837.67 | 939.87 | 519.67 | 406.71 | 1,235.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 29.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,635.19 | 132,438.37 | 79,381.23 | 40,059.37 | 279,644.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,564.06 | 1,803.27 | 1,580.15 | 1,218.27 | 8,163.70 |
| 投资所支付的现金 | 125,721.24 | 127,497.20 | 73,102.86 | 31,470.25 | 290,925.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,285.30 | 129,450.47 | 74,683.02 | 32,688.52 | 299,088.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,349.89 | 2,987.90 | 4,698.22 | 7,370.85 | -19,444.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,688.34 | 4,684.97 | 74.13 | 10.14 | 378.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 17,800.00 | 12,800.00 | 10,800.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,494.06 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,015.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,982.39 | 24,484.97 | 13,874.13 | 11,810.14 | 23,393.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,396.73 | 2,210.47 | 1,670.05 | 61.20 | 2,257.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | 225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,003.36 | 9,251.91 | 2,174.57 | 2,097.23 | 11,111.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,400.09 | 18,462.38 | 10,844.62 | 9,158.43 | 22,368.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,582.30 | 6,022.59 | 3,029.51 | 2,651.71 | 1,025.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.64 | -8.45 | -3.19 | -1.14 | -2.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,075.68 | 11,592.47 | 8,267.02 | 7,418.54 | -23,018.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,844.80 | 6,844.81 | 6,844.80 | 6,844.80 | 29,863.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,920.48 | 18,437.28 | 15,111.82 | 14,263.34 | 6,844.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,940.23 | -- | -2,183.18 | -- | -8,549.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,059.03 | -- | 1,657.84 | -- | 5,985.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,541.72 | -- | 3,767.81 | -- | 7,624.07 |
| 无形资产摊销 | 94.55 | -- | 45.36 | -- | 112.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.24 | -- | 28.11 | -- | 21.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.99 |
| 固定资产报废损失 | 102.41 | -- | 63.82 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,506.06 | -- | 6.06 | -- | 0.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 482.10 | -- | 181.11 | -- | 554.20 |
| 投资损失 | -954.71 | -- | -546.71 | -- | -1,555.45 |
| 递延所得税资产减少 | 202.37 | -- | 45.71 | -- | -623.83 |
| 递延所得税负债增加 | -35.41 | -- | -21.94 | -- | -59.15 |
| 存货的减少 | 1,128.94 | -- | -1,509.43 | -- | -6,786.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,323.30 | -- | -192.94 | -- | -4,513.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,697.81 | -- | -1,324.42 | -- | 782.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,343.60 | -- | 238.83 | -- | 313.45 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162.13 | -- | 542.49 | -- | -4,596.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,920.48 | -- | 15,111.82 | -- | 6,844.80 |
| 现金的期初余额 | 6,844.80 | -- | 6,844.80 | -- | 29,863.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,075.68 | -- | 8,267.02 | -- | -23,018.21 |
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