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| 方邦股份(688020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,242.20 | 29,093.11 | 24,946.18 | 16,113.47 | 6,510.10 |
| 收到的税费返还 | 57.73 | 1,776.96 | 1,691.38 | 1,597.03 | 76.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.66 | 2,089.79 | 1,121.05 | 819.01 | 443.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,562.59 | 32,959.86 | 27,758.61 | 18,529.51 | 7,029.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,541.18 | 22,845.50 | 17,228.54 | 10,198.75 | 4,938.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,533.75 | 7,904.02 | 5,894.74 | 3,998.97 | 2,289.28 |
| 支付的各项税费 | 206.30 | 1,502.86 | 903.35 | 743.57 | 485.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 884.23 | 5,304.25 | 4,234.79 | 2,399.96 | 1,137.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,165.47 | 37,556.63 | 28,261.42 | 17,341.25 | 8,850.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,602.88 | -4,596.77 | -502.81 | 1,188.26 | -1,821.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,652.66 | 278,379.29 | 252,194.40 | 198,085.32 | 106,714.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.71 | 1,235.30 | 1,111.41 | 957.15 | 608.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.61 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,059.37 | 279,644.20 | 253,311.51 | 199,048.17 | 107,328.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,218.27 | 8,163.70 | 7,077.08 | 4,785.25 | 2,536.11 |
| 投资所支付的现金 | 31,470.25 | 290,925.17 | 264,788.03 | 187,092.26 | 102,797.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,688.52 | 299,088.86 | 271,865.11 | 191,877.51 | 105,333.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,370.85 | -19,444.67 | -18,553.60 | 7,170.66 | 1,994.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.14 | 378.28 | 320.56 | 139.85 | 130.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 12,015.43 | 9,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,810.14 | 23,393.71 | 18,320.56 | 9,139.85 | 9,130.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.20 | 2,257.28 | 2,176.43 | 1,688.44 | 73.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,097.23 | 11,111.07 | 10,048.85 | 9,944.68 | 3,658.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,158.43 | 22,368.35 | 17,225.28 | 13,633.11 | 4,731.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,651.71 | 1,025.37 | 1,095.28 | -4,493.26 | 4,398.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | -2.14 | -30.57 | -8.07 | -13.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,418.54 | -23,018.21 | -17,991.71 | 3,857.58 | 4,558.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,844.80 | 29,863.01 | 29,863.01 | 29,863.01 | 29,863.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,263.34 | 6,844.80 | 11,871.31 | 33,720.59 | 34,421.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,549.28 | -- | -1,905.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,985.66 | -- | 1,413.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,624.07 | -- | 3,853.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.31 | -- | 66.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.40 | -- | 10.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -3.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | 8.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 554.20 | -- | 210.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,555.45 | -- | -957.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -623.83 | -- | -383.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.15 | -- | -41.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,786.27 | -- | -2,665.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,513.60 | -- | 2,035.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 782.49 | -- | -972.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 313.45 | -- | 221.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,596.77 | -- | 1,188.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,844.80 | -- | 33,720.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,863.01 | -- | 29,863.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,018.21 | -- | 3,857.58 | -- |
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