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| 安集科技(688019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,089.08 | 68,628.79 | 241,895.14 | 167,349.89 | 112,339.38 |
| 收到的税费返还 | 805.47 | 227.68 | 1,248.13 | 905.71 | 826.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.96 | 2,440.81 | 1,819.58 | 1,790.62 | 1,580.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,439.50 | 71,297.28 | 244,962.85 | 170,046.22 | 114,745.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,146.29 | 43,798.43 | 149,063.20 | 109,052.01 | 67,034.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,050.14 | 10,218.28 | 29,908.80 | 21,072.74 | 14,681.14 |
| 支付的各项税费 | 4,913.30 | 1,168.61 | 6,323.83 | 5,548.71 | 3,815.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,298.65 | 2,056.91 | 15,689.61 | 6,841.58 | 4,704.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,408.38 | 57,242.24 | 200,985.45 | 142,515.05 | 90,235.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,031.13 | 14,055.04 | 43,977.41 | 27,531.18 | 24,510.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,802.22 | 42,843.98 | 112,690.55 | 87,349.56 | 39,219.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,841.41 | 4,601.69 | 1,323.85 | 1,233.64 | 628.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 1.88 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,243.18 | 838.65 | 4,025.76 | 2,615.96 | 1,689.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,892.81 | 48,290.32 | 118,042.04 | 91,199.16 | 41,537.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,425.24 | 10,963.19 | 35,537.98 | 21,681.68 | 12,394.00 |
| 投资所支付的现金 | 147,158.67 | 64,290.99 | 155,649.90 | 154,087.42 | 93,234.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,504.59 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 172,088.49 | 75,254.18 | 191,187.88 | 175,769.10 | 105,628.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,195.68 | -26,963.86 | -73,145.85 | -84,569.94 | -64,091.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 995.00 | 85,720.94 | 85,393.26 | 82,361.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 16,000.00 | 16,160.00 | 14,489.11 | 8,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 16,995.00 | 101,880.94 | 99,882.37 | 90,461.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,584.04 | 2,507.24 | 29,681.17 | 28,103.42 | 28,094.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,026.60 | 99.43 | 6,201.48 | 6,065.62 | 6,025.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,313.09 | 619.99 | 4,865.82 | 2,559.25 | 1,478.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,923.73 | 3,226.66 | 40,748.47 | 36,728.28 | 35,598.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,076.27 | 13,768.34 | 61,132.47 | 63,154.08 | 54,862.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,761.70 | -1,511.85 | -1,936.72 | -626.98 | -25.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,849.99 | -652.33 | 30,027.31 | 5,488.34 | 15,256.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,629.07 | 110,629.07 | 80,601.75 | 80,601.75 | 80,601.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,779.08 | 109,976.73 | 110,629.07 | 86,090.10 | 95,858.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,171.72 | -- | 78,364.83 | -- | 37,563.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,192.21 | -- | 5,659.28 | -- | 1,386.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,585.37 | -- | 9,617.74 | -- | 4,509.17 |
| 无形资产摊销 | 458.89 | -- | 811.32 | -- | 398.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,699.32 | -- | 4,739.00 | -- | 2,324.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | -0.66 | -- | -0.66 |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 93.69 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -11,492.25 | -- | -6,008.92 | -- | -354.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,537.74 | -- | -75.71 | -- | -949.70 |
| 投资损失 | -918.62 | -- | -441.38 | -- | -560.38 |
| 递延所得税资产减少 | -1,127.09 | -- | 1,018.14 | -- | 723.05 |
| 递延所得税负债增加 | 1,632.19 | -- | 50.24 | -- | -68.88 |
| 存货的减少 | -25,015.68 | -- | -46,916.85 | -- | -17,886.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,942.62 | -- | -17,000.23 | -- | -5,247.88 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,837.28 | -- | 3,606.98 | -- | -908.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 29.30 | -- | -28.00 | -- | 12.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,031.13 | -- | 43,977.41 | -- | 24,510.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,779.08 | -- | 110,629.07 | -- | 95,858.31 |
| 现金的期初余额 | 110,629.07 | -- | 80,601.75 | -- | 80,601.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,849.99 | -- | 30,027.31 | -- | 15,256.55 |
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