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| 心脉医疗(688016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,188.10 | 123,719.84 | 96,661.88 | 70,274.76 | 35,883.55 |
| 收到的税费返还 | 50.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,834.99 | 7,805.35 | 6,019.57 | 4,128.08 | 4,625.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,073.28 | 131,525.20 | 102,681.45 | 74,402.84 | 40,508.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,878.57 | 26,841.95 | 23,157.85 | 10,771.14 | 5,811.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,761.56 | 25,321.04 | 18,403.47 | 13,638.67 | 7,000.00 |
| 支付的各项税费 | 2,220.97 | 28,405.64 | 15,324.48 | 12,154.22 | 4,917.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.40 | 13,596.35 | 8,250.96 | 3,624.92 | 1,584.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,070.50 | 94,164.98 | 65,136.76 | 40,188.96 | 19,313.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,002.78 | 37,360.21 | 37,544.69 | 34,213.89 | 21,194.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 466,237.85 | 252,000.00 | 223,002.00 | 42,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.89 | 3,002.09 | 1,881.41 | 1,602.85 | 127.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.95 | 2.89 | 4.35 | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,117.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,048.89 | 470,361.85 | 253,884.30 | 224,609.20 | 42,132.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,040.13 | 21,264.94 | 12,325.66 | 7,945.72 | 3,865.40 |
| 投资所支付的现金 | 152,000.00 | 475,987.42 | 349,988.93 | 330,644.14 | 212,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,423.28 | 44,013.26 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162,040.13 | 543,675.64 | 406,327.85 | 338,589.87 | 215,865.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,991.24 | -73,313.79 | -152,443.55 | -113,980.67 | -173,733.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,499.80 | 3,499.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,500.00 | 3,499.80 | 3,499.80 |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 4,900.00 | 3,500.00 | 3,499.80 | 3,499.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.51 | 45,046.01 | 24,817.88 | 24,741.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,488.31 | 13,351.62 | 961.83 | 682.54 | 334.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,556.82 | 58,397.64 | 33,779.67 | 25,423.61 | 334.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,043.18 | -53,497.64 | -30,279.67 | -21,923.80 | 3,164.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,090.08 | 24.29 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,035.36 | -89,426.93 | -145,178.54 | -101,690.59 | -149,373.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,883.12 | 295,310.05 | 295,310.05 | 295,310.05 | 295,310.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,847.76 | 205,883.12 | 150,131.51 | 193,619.47 | 145,936.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,274.83 | -- | 39,958.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 468.96 | -- | 210.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,108.41 | -- | 465.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,701.47 | -- | 771.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,065.55 | -- | 535.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.47 | -- | 20.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11.40 | -- | 83.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,741.06 | -- | -1,645.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -340.50 | -- | -881.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,104.37 | -- | 853.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,778.06 | -- | -19,259.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,512.49 | -- | 10,306.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,821.83 | -- | 1,210.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,360.21 | -- | 34,213.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 205,883.12 | -- | 193,619.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 295,310.05 | -- | 295,310.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,426.93 | -- | -101,690.59 | -- |
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