心脉医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
心脉医疗(688016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,188.10123,719.8496,661.8870,274.7635,883.55
收到的税费返还50.19--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,834.997,805.356,019.574,128.084,625.13
经营活动现金流入小计19,073.28131,525.20102,681.4574,402.8440,508.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,878.5726,841.9523,157.8510,771.145,811.45
支付给职工以及为职工支付的现金6,761.5625,321.0418,403.4713,638.677,000.00
支付的各项税费2,220.9728,405.6415,324.4812,154.224,917.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,209.4013,596.358,250.963,624.921,584.72
经营活动现金流出小计15,070.5094,164.9865,136.7640,188.9619,313.82
经营活动产生的现金流量净额4,002.7837,360.2137,544.6934,213.8921,194.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.00466,237.85252,000.00223,002.0042,000.00
取得投资收益所收到的现金48.893,002.091,881.411,602.85127.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.952.894.354.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,117.96------
投资活动现金流入小计46,048.89470,361.85253,884.30224,609.2042,132.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,040.1321,264.9412,325.667,945.723,865.40
投资所支付的现金152,000.00475,987.42349,988.93330,644.14212,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--46,423.2844,013.26----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,040.13543,675.64406,327.85338,589.87215,865.40
投资活动产生的现金流量净额-115,991.24-73,313.79-152,443.55-113,980.67-173,733.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,500.003,500.003,499.803,499.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,500.003,499.803,499.80
取得借款收到的现金12,600.001,400.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,600.004,900.003,500.003,499.803,499.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68.5145,046.0124,817.8824,741.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,488.3113,351.62961.83682.54334.87
筹资活动现金流出小计7,556.8258,397.6433,779.6725,423.61334.87
筹资活动产生的现金流量净额5,043.18-53,497.64-30,279.67-21,923.803,164.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,090.0824.29------
五、现金及现金等价物净增加额-108,035.36-89,426.93-145,178.54-101,690.59-149,373.60
加:期初现金及现金等价物余额205,883.12295,310.05295,310.05295,310.05295,310.05
六、期末现金及现金等价物余额97,847.76205,883.12150,131.51193,619.47145,936.45
附注
净利润--49,274.83--39,958.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--468.96--210.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,108.41--465.40--
无形资产摊销--2,701.47--771.74--
长期待摊费用摊销--1,065.55--535.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.47--20.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---11.40--83.45--
投资损失---8,741.06---1,645.79--
递延所得税资产减少---340.50---881.49--
递延所得税负债增加---199.77------
存货的减少---2,104.37--853.16--
经营性应收项目的减少---15,778.06---19,259.10--
经营性应付项目的增加--6,512.49--10,306.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,821.83--1,210.68--
经营活动产生现金流量净额--37,360.21--34,213.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,883.12--193,619.47--
现金的期初余额--295,310.05--295,310.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89,426.93---101,690.59--
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