心脉医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
心脉医疗(688016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,883.55131,162.6293,702.0466,329.7132,014.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,625.134,709.992,699.772,285.29512.46
经营活动现金流入小计40,508.69135,872.6196,401.8268,615.0032,526.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,811.4526,507.6423,958.2814,965.287,974.05
支付给职工以及为职工支付的现金7,000.0023,183.6018,466.5712,611.026,777.23
支付的各项税费4,917.6517,423.1113,279.787,648.963,268.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,584.7212,927.687,916.666,943.802,568.28
经营活动现金流出小计19,313.8280,042.0263,621.2842,169.0620,587.86
经营活动产生的现金流量净额21,194.8755,830.5932,780.5426,445.9411,938.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,000.00162,000.00102,000.00102,000.0052,000.00
取得投资收益所收到的现金127.791,291.70630.49630.49321.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,035.921,035.921,035.921,035.92
投资活动现金流入小计42,132.00164,327.62103,666.41103,666.4153,357.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,865.4019,025.969,737.917,079.523,571.53
投资所支付的现金212,000.00163,011.07157,000.00102,000.0052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计215,865.40182,037.03166,737.91109,079.5255,571.53
投资活动产生的现金流量净额-173,733.40-17,709.41-63,071.50-5,413.11-2,214.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,499.80178,140.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,499.80--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,499.80178,140.01------
偿还债务支付的现金--212.00212.00212.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,554.9716,554.9716,554.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金334.871,241.791,090.40708.85313.60
筹资活动现金流出小计334.8718,008.7617,857.3717,475.82313.60
筹资活动产生的现金流量净额3,164.93160,131.25-17,857.37-17,475.82-313.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-149,373.60198,252.44-48,148.333,557.019,411.33
加:期初现金及现金等价物余额295,310.0597,057.6297,057.6297,057.6297,057.62
六、期末现金及现金等价物余额145,936.45295,310.0548,909.29100,614.63106,468.94
附注
净利润--48,721.70--27,737.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--635.43--436.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--994.85--307.66--
无形资产摊销--1,408.04--815.68--
长期待摊费用摊销--1,095.26--571.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.52--2.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--442.73--97.16--
投资损失---914.85---429.63--
递延所得税资产减少---915.00---445.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,126.63---3,966.28--
经营性应收项目的减少---3,175.02---4,285.41--
经营性应付项目的增加--10,195.75--3,682.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,201.05--1,196.31--
经营活动产生现金流量净额--55,830.59--26,445.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--295,310.05--100,614.63--
现金的期初余额--97,057.62--97,057.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--198,252.44--3,557.01--
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