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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
交控科技(688015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,938.68 | 78,533.48 | 41,011.24 | 210,254.32 | 148,439.48 |
收到的税费返还 | 1,116.43 | 848.43 | 269.27 | 3,791.86 | 3,391.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,195.30 | 11,569.64 | 5,189.61 | 12,737.55 | 11,592.99 |
经营活动现金流入小计 | 134,250.41 | 90,951.55 | 46,470.12 | 226,783.73 | 163,424.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,319.07 | 58,908.03 | 23,036.55 | 125,899.04 | 102,930.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,150.70 | 31,865.33 | 19,595.43 | 61,508.30 | 47,311.47 |
支付的各项税费 | 9,941.95 | 7,029.88 | 3,844.51 | 17,541.35 | 13,780.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,512.35 | 9,768.75 | 4,759.36 | 27,835.85 | 17,061.99 |
经营活动现金流出小计 | 149,924.06 | 107,572.00 | 51,235.85 | 232,784.54 | 181,084.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,673.65 | -16,620.45 | -4,765.73 | -6,000.81 | -17,660.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,500.00 | 69,500.00 | 36,500.00 | 215,500.00 | 178,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 784.29 | 784.29 | 253.25 | 1,332.61 | 1,063.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,222.08 | 2,221.85 | 0.04 | 8.99 | 1.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,506.37 | 72,506.14 | 36,753.29 | 216,841.59 | 179,564.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,330.19 | 6,496.31 | 1,894.26 | 27,443.46 | 14,142.83 |
投资所支付的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 199,875.00 | 163,375.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 695.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,330.19 | 39,496.31 | 34,894.26 | 228,014.25 | 177,517.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,176.18 | 33,009.82 | 1,859.03 | -11,172.66 | 2,046.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,111.69 | -- | -- | 1,986.33 | 610.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 610.01 | 610.01 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,376.32 |
筹资活动现金流入小计 | 1,111.69 | -- | -- | 1,986.33 | 1,986.33 |
偿还债务支付的现金 | 141.67 | 211.52 | 46.52 | 179.96 | 134.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,475.54 | 7,467.62 | 6.40 | 8,823.49 | 8,897.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,526.97 | 2,374.17 | 1,224.72 | 4,271.12 | 3,500.36 |
筹资活动现金流出小计 | 11,144.18 | 10,053.31 | 1,277.64 | 13,274.57 | 12,531.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,032.49 | -10,053.31 | -1,277.64 | -11,288.24 | -10,545.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.14 | 4.54 | -3.09 | 4.87 | 23.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,471.18 | 6,340.60 | -4,187.43 | -28,456.85 | -26,135.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,492.65 | 104,492.65 | 104,492.65 | 132,949.50 | 132,949.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,963.83 | 110,833.25 | 100,305.22 | 104,492.65 | 106,813.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,342.66 | -- | 25,870.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -85.09 | -- | 1,063.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,484.21 | -- | 5,877.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 461.37 | -- | 1,121.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 982.41 | -- | 2,267.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127.18 | -- | 9.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.06 | -- | 6.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -899.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 250.66 | -- | 610.55 | -- |
投资损失 | -- | -581.80 | -- | -1,048.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -603.36 | -- | -973.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.84 | -- | 496.90 | -- |
存货的减少 | -- | -7,170.68 | -- | 27,047.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,569.81 | -- | -82,199.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,407.72 | -- | 1,358.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 318.34 | -- | 1,133.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,620.45 | -- | -6,000.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110,833.25 | -- | 104,492.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 104,492.65 | -- | 132,949.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,340.60 | -- | -28,456.85 | -- |
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