交控科技

- 688015

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
交控科技(688015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,925.67256,061.92135,682.9770,113.1434,458.52
收到的税费返还906.381,552.98802.87739.22599.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,010.499,981.524,620.373,356.26925.17
经营活动现金流入小计49,842.54267,596.42141,106.2174,208.6135,983.30
购买商品、接受劳务支付的现金44,017.29124,799.2080,473.1859,150.1124,359.46
支付给职工以及为职工支付的现金18,452.1656,229.2143,606.2130,940.5318,990.04
支付的各项税费5,469.8619,040.8913,925.987,706.523,948.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,412.6523,185.7314,466.968,971.174,355.65
经营活动现金流出小计71,351.96223,255.02152,472.33106,768.3451,653.69
经营活动产生的现金流量净额-21,509.4244,341.40-11,366.12-32,559.73-15,670.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,375.00598.48------
取得投资收益所收到的现金14.92243.2432.7132.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.432,418.8710.672.090.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,393.353,260.5943.3834.800.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金579.0614,223.629,037.227,428.566,077.38
投资所支付的现金1,810.0015,292.797,202.796,827.792,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,389.0629,516.4116,240.0114,256.358,402.38
投资活动产生的现金流量净额3,004.29-26,255.82-16,196.63-14,221.55-8,401.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--304.15149.3298.9149.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,188.205,016.115,013.903.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,405.511,233.811,233.81--
支付其他与筹资活动有关的现金1,516.315,063.533,766.372,399.161,300.36
筹资活动现金流出小计1,516.3110,555.888,931.807,511.971,353.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,516.31-10,555.88-8,931.80-7,511.97-1,353.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.73-0.23-12.17-4.59-0.16
五、现金及现金等价物净增加额-20,022.187,529.46-36,506.72-54,297.84-25,425.06
加:期初现金及现金等价物余额145,564.32138,034.86138,034.86138,034.86138,034.86
六、期末现金及现金等价物余额125,542.14145,564.32101,528.1483,737.02112,609.80
附注
净利润--13,956.46--5,037.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---121.39--155.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,412.69--4,343.58--
无形资产摊销--824.32--374.97--
长期待摊费用摊销--2,248.26--1,068.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---513.68---75.31--
固定资产报废损失--20.66--12.26--
公允价值变动损失--350.00--32.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--288.41--167.55--
投资损失---652.16--643.09--
递延所得税资产减少---2,190.77---1,543.28--
递延所得税负债增加---600.14---272.01--
存货的减少---7,230.35---170.87--
经营性应收项目的减少---24,945.64---29,405.83--
经营性应付项目的增加--48,725.46---17,072.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,341.40---32,559.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,564.32--83,737.02--
现金的期初余额--138,034.86--138,034.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,529.46---54,297.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶