交控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
交控科技(688015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,938.6878,533.4841,011.24210,254.32148,439.48
收到的税费返还1,116.43848.43269.273,791.863,391.74
收到的其他与经营活动有关的现金15,195.3011,569.645,189.6112,737.5511,592.99
经营活动现金流入小计134,250.4190,951.5546,470.12226,783.73163,424.21
购买商品、接受劳务支付的现金82,319.0758,908.0323,036.55125,899.04102,930.39
支付给职工以及为职工支付的现金45,150.7031,865.3319,595.4361,508.3047,311.47
支付的各项税费9,941.957,029.883,844.5117,541.3513,780.69
支付的其他与经营活动有关的现金12,512.359,768.754,759.3627,835.8517,061.99
经营活动现金流出小计149,924.06107,572.0051,235.85232,784.54181,084.54
经营活动产生的现金流量净额-15,673.65-16,620.45-4,765.73-6,000.81-17,660.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,500.0069,500.0036,500.00215,500.00178,500.00
取得投资收益所收到的现金784.29784.29253.251,332.611,063.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,222.082,221.850.048.991.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,506.3772,506.1436,753.29216,841.59179,564.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,330.196,496.311,894.2627,443.4614,142.83
投资所支付的现金33,000.0033,000.0033,000.00199,875.00163,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------695.80--
投资活动现金流出小计43,330.1939,496.3134,894.26228,014.25177,517.83
投资活动产生的现金流量净额29,176.1833,009.821,859.03-11,172.662,046.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,111.69----1,986.33610.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------610.01610.01
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,376.32
筹资活动现金流入小计1,111.69----1,986.331,986.33
偿还债务支付的现金141.67211.5246.52179.96134.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,475.547,467.626.408,823.498,897.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,526.972,374.171,224.724,271.123,500.36
筹资活动现金流出小计11,144.1810,053.311,277.6413,274.5712,531.94
筹资活动产生的现金流量净额-10,032.49-10,053.31-1,277.64-11,288.24-10,545.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.144.54-3.094.8723.27
五、现金及现金等价物净增加额3,471.186,340.60-4,187.43-28,456.85-26,135.70
加:期初现金及现金等价物余额104,492.65104,492.65104,492.65132,949.50132,949.50
六、期末现金及现金等价物余额107,963.83110,833.25100,305.22104,492.65106,813.80
附注
净利润--4,342.66--25,870.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---85.09--1,063.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,484.21--5,877.12--
无形资产摊销--461.37--1,121.43--
长期待摊费用摊销--982.41--2,267.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.18--9.77--
固定资产报废损失--2.06--6.18--
公允价值变动损失-------899.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--250.66--610.55--
投资损失---581.80---1,048.81--
递延所得税资产减少---603.36---973.65--
递延所得税负债增加---41.84--496.90--
存货的减少---7,170.68--27,047.74--
经营性应收项目的减少--5,569.81---82,199.56--
经营性应付项目的增加---26,407.72--1,358.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--318.34--1,133.92--
经营活动产生现金流量净额---16,620.45---6,000.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,833.25--104,492.65--
现金的期初余额--104,492.65--132,949.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,340.60---28,456.85--
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