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| 中微公司(688012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,031.79 | 172,628.34 | 460,612.11 | 298,311.49 | 215,588.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,648.92 | 1,741.67 | 34,588.60 | 6,847.73 | 5,303.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,680.71 | 174,370.01 | 495,200.72 | 305,159.22 | 220,891.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,009.56 | 175,739.56 | 459,384.60 | 330,784.69 | 219,377.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,962.11 | 39,520.30 | 86,226.20 | 66,079.43 | 47,312.12 |
| 支付的各项税费 | 20,661.98 | 16,120.80 | 30,273.97 | 28,587.30 | 17,773.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,854.87 | 1,633.39 | 17,008.59 | 7,356.99 | 4,930.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,488.52 | 233,014.05 | 592,893.36 | 432,808.41 | 289,394.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,192.19 | -58,644.04 | -97,692.64 | -127,649.19 | -68,502.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 705,740.49 | 472,942.02 | 1,667,407.65 | 1,306,646.08 | 970,689.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,252.39 | 8,840.23 | 86,009.37 | 79,268.60 | 64,700.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 376.27 | 156.60 | 77.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 720,992.88 | 481,782.25 | 1,753,793.29 | 1,386,071.29 | 1,035,468.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,936.82 | 21,921.36 | 87,045.58 | 65,338.30 | 46,359.64 |
| 投资所支付的现金 | 458,949.44 | 201,884.33 | 1,447,219.40 | 1,115,614.20 | 810,849.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 537,106.90 | 236,763.42 | 1,571,060.40 | 1,204,257.43 | 870,176.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,885.98 | 245,018.83 | 182,732.89 | 181,813.86 | 165,292.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,052.90 | -- | 37,228.40 | 21,036.52 | 21,036.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,962.22 | 150.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,052.90 | 3,962.22 | 37,378.40 | 21,036.52 | 21,036.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,266.58 | 341.25 | 13,758.97 | 13,417.72 | 708.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,706.42 | 23,236.90 | 1,359.86 | 581.60 | 581.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,973.00 | 23,578.15 | 15,118.83 | 13,999.32 | 1,290.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,920.10 | -19,615.92 | 22,259.57 | 7,037.20 | 19,746.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 522.89 | 97.66 | 1,249.66 | 1,896.11 | 2,823.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,680.96 | 166,856.52 | 108,549.47 | 63,097.98 | 119,359.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,845.85 | 353,845.85 | 245,296.38 | 245,296.38 | 245,296.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 536,526.81 | 520,702.38 | 353,845.85 | 308,394.36 | 364,656.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,625.05 | -- | 178,397.72 | -- | 100,230.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,156.56 | -- | 1,084.26 | -- | 511.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,247.48 | -- | 6,160.17 | -- | 2,995.71 |
| 无形资产摊销 | 6,549.15 | -- | 9,895.21 | -- | 4,871.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 74.80 | -- | 131.09 | -- | 66.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.21 | -- | -7.18 | -- | 3.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,398.28 | -- | 20,319.09 | -- | 7,671.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 3,993.35 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 2,781.26 | -- | -- |
| 财务费用 | -2,191.78 | -- | -7,098.50 | -- | -6,431.82 |
| 投资损失 | -1,241.91 | -- | -78,660.93 | -- | -58,163.70 |
| 递延所得税资产减少 | 222.74 | -- | -3,940.89 | -- | -1,245.05 |
| 递延所得税负债增加 | -748.09 | -- | -2,609.92 | -- | -749.15 |
| 存货的减少 | -252,481.54 | -- | -86,985.48 | -- | -40,946.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,712.44 | -- | -91,080.17 | -- | -16,807.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 247,026.08 | -- | -80,878.82 | -- | -67,149.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,658.64 | -- | -- | -- | -3,822.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,192.19 | -- | -97,692.64 | -- | -68,502.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 536,526.81 | -- | 353,845.85 | -- | 364,656.31 |
| 现金的期初余额 | 353,845.85 | -- | 245,296.38 | -- | 245,296.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 182,680.96 | -- | 108,549.47 | -- | 119,359.94 |
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