- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中国通号(688009) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,518,470.40 | 766,560.14 | 3,510,467.47 | 2,442,065.20 | 1,562,795.12 |
收到的税费返还 | 19,816.89 | 6,657.70 | 61,233.74 | 39,731.68 | 37,353.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,177.91 | 61,440.39 | 83,879.98 | 162,053.84 | 36,268.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,637,335.95 | 834,658.23 | 3,656,859.22 | 2,644,378.83 | 1,636,417.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,225,588.99 | 690,899.53 | 2,494,928.09 | 1,920,653.01 | 1,308,593.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,784.69 | 124,793.01 | 562,872.41 | 338,460.22 | 230,617.16 |
支付的各项税费 | 104,785.15 | 56,255.26 | 229,313.98 | 168,055.94 | 148,187.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,204.10 | 93,447.87 | 161,528.58 | 235,700.94 | 58,136.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,724,446.21 | 965,395.67 | 3,448,643.06 | 2,662,870.10 | 1,745,534.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,110.26 | -130,737.45 | 208,216.17 | -18,491.27 | -109,117.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,650.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,972.26 | 1,084.76 | 3,933.43 | 2,547.50 | 1,902.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.75 | 12.14 | 3,417.68 | 3,382.63 | 3,701.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.88 | 15,297.36 | 18,325.97 | 174,226.56 | 9,051.34 |
投资活动现金流入小计 | 12,163.88 | 16,394.26 | 62,644.71 | 180,156.69 | 14,655.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,312.48 | 9,085.12 | 70,798.91 | 20,352.36 | 13,765.18 |
投资所支付的现金 | 8,402.49 | 25.00 | 6,940.00 | 6,762.50 | 196,780.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.08 | -- | -- | 43,793.33 | 660.49 |
投资活动现金流出小计 | 162,316.42 | 9,110.12 | 77,738.91 | 70,908.20 | 292,183.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,152.54 | 7,284.14 | -15,094.20 | 109,248.50 | -277,528.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12,988.94 | 2,969.34 | 1,024.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 12,988.94 | 2,969.34 | 1,024.50 |
取得借款收到的现金 | 228,676.08 | 200,000.00 | 154,073.43 | 131,194.00 | 61,589.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 18,297.76 |
筹资活动现金流入小计 | 228,676.08 | 200,000.00 | 167,062.37 | 134,163.34 | 80,912.03 |
偿还债务支付的现金 | 117,475.25 | 92,665.13 | 27,290.99 | 25,641.00 | 9,145.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,943.22 | 2,316.54 | 232,065.20 | 211,535.27 | 2,994.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138.43 | -- | 30,750.87 | 30,516.64 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,955.64 | 2,656.37 | 149,590.84 | -- | 3,355.51 |
筹资活动现金流出小计 | 131,374.11 | 97,638.04 | 408,947.02 | 237,176.27 | 15,496.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,301.97 | 102,361.96 | -241,884.65 | -103,012.93 | 65,415.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,136.07 | -229.21 | 13,356.11 | 11,312.18 | 5,691.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138,824.77 | -21,320.55 | -35,406.57 | -943.52 | -315,537.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,724,165.84 | 1,724,165.84 | 1,759,572.41 | 1,759,572.41 | 1,759,572.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,585,341.08 | 1,702,845.29 | 1,724,165.84 | 1,758,628.89 | 1,444,034.58 |
附注 | |||||
净利润 | 210,858.66 | -- | 410,064.39 | -- | 219,259.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,402.85 | -- | -3,718.50 | -- | 458.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,770.17 | -- | 32,751.30 | -- | 17,972.00 |
无形资产摊销 | 11,272.64 | -- | 21,026.16 | -- | 9,720.34 |
长期待摊费用摊销 | 1,359.12 | -- | 5,394.67 | -- | 1,216.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.07 | -- | -2,959.99 | -- | -2,678.07 |
固定资产报废损失 | -46.20 | -- | 376.49 | -- | 267.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,816.27 | -- | 26,176.21 | -- | -10,998.79 |
投资损失 | -6,967.60 | -- | -12,159.57 | -- | -7,170.47 |
递延所得税资产减少 | -2,106.61 | -- | -10,406.70 | -- | -953.78 |
递延所得税负债增加 | 217.09 | -- | -832.48 | -- | -800.75 |
存货的减少 | -59,154.11 | -- | 11,406.33 | -- | -20,001.45 |
经营性应收项目的减少 | -104,949.27 | -- | -491,119.92 | -- | -213,997.36 |
经营性应付项目的增加 | -163,060.76 | -- | 141,396.89 | -- | 22,638.89 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -8,407.87 | -- | 4,347.20 | -- | -138,256.09 |
经营活动产生现金流量净额 | -87,110.26 | -- | 208,216.17 | -- | -109,117.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,585,341.08 | -- | 1,724,165.84 | -- | 1,444,034.58 |
现金的期初余额 | 1,724,165.84 | -- | 1,759,572.41 | -- | 1,759,572.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -138,824.77 | -- | -35,406.57 | -- | -315,537.83 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |