中国通号

- 688009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国通号(688009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,911.333,454,080.642,373,754.651,628,361.75926,912.50
收到的税费返还15,074.8425,153.6618,793.8710,428.913,737.97
收到的其他与经营活动有关的现金42,300.9670,979.46148,611.4394,003.2538,136.54
经营活动现金流入小计568,222.143,853,878.373,056,962.772,232,676.311,321,978.58
购买商品、接受劳务支付的现金614,618.512,298,911.661,827,441.671,426,910.86811,277.70
支付给职工以及为职工支付的现金130,127.40592,837.34349,494.66232,983.25127,915.59
支付的各项税费101,381.29242,155.74179,670.09119,680.4780,153.68
支付的其他与经营活动有关的现金127,427.65173,179.82328,300.60126,047.5077,280.25
经营活动现金流出小计967,823.723,330,265.502,716,910.571,935,404.551,113,746.44
经营活动产生的现金流量净额-399,601.58523,612.87340,052.20297,271.76208,232.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,538.35510.00510.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9514,646.3714,793.69953.6710.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----418.50418.50--
收到的其他与投资活动有关的现金103,114.6310,671.28704.85704.8513,387.34
投资活动现金流入小计103,116.5873,458.7016,427.042,587.0213,397.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,814.2985,893.0150,400.4419,163.477,824.21
投资所支付的现金41,932.8219,506.824,307.544,209.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,270.6426,728.34168,250.35----
投资活动现金流出小计56,017.75132,128.17222,958.3450,044.327,824.21
投资活动产生的现金流量净额47,098.83-58,669.47-206,531.30-47,457.305,573.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金825.009,700.004,900.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金825.009,700.004,900.00980.00--
取得借款收到的现金218,886.5446,745.2013,696.4570,188.61--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,641.89279,807.003.093.09--
筹资活动现金流入小计235,353.43336,252.2018,599.5471,171.69--
偿还债务支付的现金193.00220,214.95216,566.78227,844.94211,563.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,822.29242,974.31206,620.6810,332.075,132.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润102.0442,095.0819,068.1461.79--
支付其他与筹资活动有关的现金12,955.33299,061.895,342.365,342.36--
筹资活动现金流出小计16,970.63762,251.15428,529.82243,519.37216,695.80
筹资活动产生的现金流量净额218,382.80-425,998.95-409,930.28-172,347.68-216,695.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.97-368.75-180.84-43.53-17.28
五、现金及现金等价物净增加额-134,008.9938,575.70-276,590.2277,423.25-2,907.68
加:期初现金及现金等价物余额1,640,586.971,602,011.271,602,011.271,602,011.271,602,011.27
六、期末现金及现金等价物余额1,506,577.981,640,586.971,325,421.051,679,434.521,599,103.59
附注
净利润--406,894.45--185,931.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,210.92--8,948.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,183.84--20,457.82--
无形资产摊销--23,237.99--11,398.61--
长期待摊费用摊销--3,300.90--1,247.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,219.88--3.78--
固定资产报废损失--6.63--2.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,884.25--15,122.33--
投资损失---12,858.30---5,244.26--
递延所得税资产减少---5,453.75--1,725.02--
递延所得税负债增加---921.72---1,954.77--
存货的减少---24,754.14---43,063.59--
经营性应收项目的减少---151,195.72--216,083.36--
经营性应付项目的增加--211,831.49---104,281.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,321.96---11,965.47--
经营活动产生现金流量净额--523,612.87--297,271.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,640,586.97--1,679,434.52--
现金的期初余额--1,602,011.27--1,602,011.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,575.70--77,423.25--
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