中国通号

- 688009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015 
中国通号(688009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,123,412.731,647,399.69--2,762,088.441,634,019.36
收到的税费返还7,665.567,430.94--10,182.4813,710.26
收到的其他与经营活动有关的现金59,126.0223,496.38--52,557.3771,926.36
经营活动现金流入小计2,190,204.321,678,327.01--2,824,828.291,719,655.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,433,415.621,220,452.36--2,030,678.331,288,388.63
支付给职工以及为职工支付的现金308,156.82201,089.92--447,927.97265,877.02
支付的各项税费219,673.97162,759.32--258,861.87173,675.70
支付的其他与经营活动有关的现金195,021.97107,042.24--246,039.12185,558.71
经营活动现金流出小计2,156,268.381,691,343.84--2,983,507.291,913,500.07
经营活动产生的现金流量净额33,935.94-13,016.83-110,708.24-158,678.99-193,844.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,796.8614,796.86--10,805.2110,375.62
取得投资收益所收到的现金2,860.641,585.00--4,850.006,506.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.72102.42--1,516.72249.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金164,717.00168,658.77--15,373.43148,178.03
投资活动现金流入小计182,418.22185,143.05--109,614.91165,309.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,305.5219,272.00--104,264.4740,098.16
投资所支付的现金51,823.8751,924.30--60,289.8528,731.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额110.06----9,244.677,165.60
支付的其他与投资活动有关的现金184,225.066,722.73----175,703.48
投资活动现金流出小计276,464.51252,391.58--173,798.98251,698.43
投资活动产生的现金流量净额-94,046.28-67,248.53-206,611.92-64,184.08-86,388.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,040,690.563,091.50--285,193.00281,147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,091.50------1,147.00
取得借款收到的现金355,355.29350,918.20--437,733.50408,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99.40------361.50
筹资活动现金流入小计1,396,145.25354,009.70--722,926.50689,808.50
偿还债务支付的现金373,733.31262,533.31--385,159.50131,714.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金212,528.74205,793.61--172,811.59164,776.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,407.59------51,049.74
支付其他与筹资活动有关的现金2,712.823,416.35--2,800.003,914.60
筹资活动现金流出小计588,974.87471,743.27--560,771.09300,405.29
筹资活动产生的现金流量净额807,170.37-117,733.57240,940.79162,155.41389,403.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,621.77450.36-1,538.925,030.036,219.67
五、现金及现金等价物净增加额750,681.79-197,548.57-77,918.29-55,677.63115,390.00
加:期初现金及现金等价物余额1,080,820.581,080,820.58--1,136,498.201,136,498.20
六、期末现金及现金等价物余额1,831,502.37883,272.01--1,080,820.581,251,888.20
附注
净利润--243,741.39--371,679.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,918.68--32,253.28--
无形资产摊销--6,596.74--17,805.32--
长期待摊费用摊销--1,068.40--1,833.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--135.65--413.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,789.51---5,283.95--
投资损失---33,101.53---5,516.79--
递延所得税资产减少---4,013.48---5,612.69--
递延所得税负债增加--56.77---808.67--
存货的减少---8,463.06--1,695,449.00--
经营性应收项目的减少---398,357.82---498,529.80--
经营性应付项目的增加--356,927.67--623,186.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,016.83---158,678.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--883,272.01------
现金的期初余额--1,080,820.58------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---197,548.57------
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