中国通号

- 688009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国通号(688009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,518,470.40766,560.143,510,467.472,442,065.201,562,795.12
收到的税费返还19,816.896,657.7061,233.7439,731.6837,353.98
收到的其他与经营活动有关的现金82,177.9161,440.3983,879.98162,053.8436,268.16
经营活动现金流入小计1,637,335.95834,658.233,656,859.222,644,378.831,636,417.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,225,588.99690,899.532,494,928.091,920,653.011,308,593.23
支付给职工以及为职工支付的现金236,784.69124,793.01562,872.41338,460.22230,617.16
支付的各项税费104,785.1556,255.26229,313.98168,055.94148,187.35
支付的其他与经营活动有关的现金146,204.1093,447.87161,528.58235,700.9458,136.80
经营活动现金流出小计1,724,446.21965,395.673,448,643.062,662,870.101,745,534.54
经营活动产生的现金流量净额-87,110.26-130,737.45208,216.17-18,491.27-109,117.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,650.00--------
取得投资收益所收到的现金3,972.261,084.763,933.432,547.501,902.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.7512.143,417.683,382.633,701.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金502.8815,297.3618,325.97174,226.569,051.34
投资活动现金流入小计12,163.8816,394.2662,644.71180,156.6914,655.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,312.489,085.1270,798.9120,352.3613,765.18
投资所支付的现金8,402.4925.006,940.006,762.50196,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.08----43,793.33660.49
投资活动现金流出小计162,316.429,110.1277,738.9170,908.20292,183.26
投资活动产生的现金流量净额-150,152.547,284.14-15,094.20109,248.50-277,528.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,988.942,969.341,024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,988.942,969.341,024.50
取得借款收到的现金228,676.08200,000.00154,073.43131,194.0061,589.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------18,297.76
筹资活动现金流入小计228,676.08200,000.00167,062.37134,163.3480,912.03
偿还债务支付的现金117,475.2592,665.1327,290.9925,641.009,145.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,943.222,316.54232,065.20211,535.272,994.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.43--30,750.8730,516.64--
支付其他与筹资活动有关的现金3,955.642,656.37149,590.84--3,355.51
筹资活动现金流出小计131,374.1197,638.04408,947.02237,176.2715,496.22
筹资活动产生的现金流量净额97,301.97102,361.96-241,884.65-103,012.9365,415.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,136.07-229.2113,356.1111,312.185,691.64
五、现金及现金等价物净增加额-138,824.77-21,320.55-35,406.57-943.52-315,537.83
加:期初现金及现金等价物余额1,724,165.841,724,165.841,759,572.411,759,572.411,759,572.41
六、期末现金及现金等价物余额1,585,341.081,702,845.291,724,165.841,758,628.891,444,034.58
附注
净利润210,858.66--410,064.39--219,259.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,402.85---3,718.50--458.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,770.17--32,751.30--17,972.00
无形资产摊销11,272.64--21,026.16--9,720.34
长期待摊费用摊销1,359.12--5,394.67--1,216.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.07---2,959.99---2,678.07
固定资产报废损失-46.20--376.49--267.02
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,816.27--26,176.21---10,998.79
投资损失-6,967.60---12,159.57---7,170.47
递延所得税资产减少-2,106.61---10,406.70---953.78
递延所得税负债增加217.09---832.48---800.75
存货的减少-59,154.11--11,406.33---20,001.45
经营性应收项目的减少-104,949.27---491,119.92---213,997.36
经营性应付项目的增加-163,060.76--141,396.89--22,638.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-8,407.87--4,347.20---138,256.09
经营活动产生现金流量净额-87,110.26--208,216.17---109,117.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,585,341.08--1,724,165.84--1,444,034.58
现金的期初余额1,724,165.84--1,759,572.41--1,759,572.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-138,824.77---35,406.57---315,537.83
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