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中国通号(688009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,911.33 | 3,454,080.64 | 2,373,754.65 | 1,628,361.75 | 926,912.50 |
收到的税费返还 | 15,074.84 | 25,153.66 | 18,793.87 | 10,428.91 | 3,737.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,300.96 | 70,979.46 | 148,611.43 | 94,003.25 | 38,136.54 |
经营活动现金流入小计 | 568,222.14 | 3,853,878.37 | 3,056,962.77 | 2,232,676.31 | 1,321,978.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,618.51 | 2,298,911.66 | 1,827,441.67 | 1,426,910.86 | 811,277.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,127.40 | 592,837.34 | 349,494.66 | 232,983.25 | 127,915.59 |
支付的各项税费 | 101,381.29 | 242,155.74 | 179,670.09 | 119,680.47 | 80,153.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,427.65 | 173,179.82 | 328,300.60 | 126,047.50 | 77,280.25 |
经营活动现金流出小计 | 967,823.72 | 3,330,265.50 | 2,716,910.57 | 1,935,404.55 | 1,113,746.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -399,601.58 | 523,612.87 | 340,052.20 | 297,271.76 | 208,232.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,538.35 | 510.00 | 510.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 14,646.37 | 14,793.69 | 953.67 | 10.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 418.50 | 418.50 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,114.63 | 10,671.28 | 704.85 | 704.85 | 13,387.34 |
投资活动现金流入小计 | 103,116.58 | 73,458.70 | 16,427.04 | 2,587.02 | 13,397.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,814.29 | 85,893.01 | 50,400.44 | 19,163.47 | 7,824.21 |
投资所支付的现金 | 41,932.82 | 19,506.82 | 4,307.54 | 4,209.75 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,270.64 | 26,728.34 | 168,250.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,017.75 | 132,128.17 | 222,958.34 | 50,044.32 | 7,824.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,098.83 | -58,669.47 | -206,531.30 | -47,457.30 | 5,573.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 825.00 | 9,700.00 | 4,900.00 | 980.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 825.00 | 9,700.00 | 4,900.00 | 980.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 218,886.54 | 46,745.20 | 13,696.45 | 70,188.61 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,641.89 | 279,807.00 | 3.09 | 3.09 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 235,353.43 | 336,252.20 | 18,599.54 | 71,171.69 | -- |
偿还债务支付的现金 | 193.00 | 220,214.95 | 216,566.78 | 227,844.94 | 211,563.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,822.29 | 242,974.31 | 206,620.68 | 10,332.07 | 5,132.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.04 | 42,095.08 | 19,068.14 | 61.79 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,955.33 | 299,061.89 | 5,342.36 | 5,342.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,970.63 | 762,251.15 | 428,529.82 | 243,519.37 | 216,695.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 218,382.80 | -425,998.95 | -409,930.28 | -172,347.68 | -216,695.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.97 | -368.75 | -180.84 | -43.53 | -17.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134,008.99 | 38,575.70 | -276,590.22 | 77,423.25 | -2,907.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,640,586.97 | 1,602,011.27 | 1,602,011.27 | 1,602,011.27 | 1,602,011.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,506,577.98 | 1,640,586.97 | 1,325,421.05 | 1,679,434.52 | 1,599,103.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 406,894.45 | -- | 185,931.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,210.92 | -- | 8,948.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,183.84 | -- | 20,457.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,237.99 | -- | 11,398.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,300.90 | -- | 1,247.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,219.88 | -- | 3.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.63 | -- | 2.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,884.25 | -- | 15,122.33 | -- |
投资损失 | -- | -12,858.30 | -- | -5,244.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,453.75 | -- | 1,725.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -921.72 | -- | -1,954.77 | -- |
存货的减少 | -- | -24,754.14 | -- | -43,063.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151,195.72 | -- | 216,083.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 211,831.49 | -- | -104,281.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -6,321.96 | -- | -11,965.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 523,612.87 | -- | 297,271.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,640,586.97 | -- | 1,679,434.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,602,011.27 | -- | 1,602,011.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,575.70 | -- | 77,423.25 | -- |
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