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| 杭可科技(688006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,323.79 | 442,296.42 | 351,374.82 | 225,443.63 | 104,529.66 |
| 收到的税费返还 | 2,066.11 | 14,098.52 | 11,615.55 | 5,968.60 | 5,089.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,022.01 | 34,091.89 | 30,713.33 | 27,028.49 | 24,470.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,411.92 | 490,486.84 | 393,703.70 | 258,440.71 | 134,089.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,337.04 | 327,446.62 | 243,458.83 | 145,836.55 | 98,873.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,028.99 | 57,200.84 | 44,019.53 | 29,898.95 | 15,156.41 |
| 支付的各项税费 | 6,264.81 | 24,301.94 | 16,485.46 | 11,044.04 | 5,417.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,229.94 | 60,040.84 | 42,081.86 | 56,730.71 | 34,329.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,860.78 | 468,990.25 | 346,045.68 | 243,510.26 | 153,776.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,551.14 | 21,496.59 | 47,658.02 | 14,930.45 | -19,687.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,243.94 | 27,243.94 | 15,133.75 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 146.72 | 32.91 | 31.35 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 27,390.66 | 27,276.84 | 15,165.10 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,425.45 | 41,231.83 | 36,900.61 | 27,379.64 | 14,065.73 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,425.45 | 68,231.83 | 63,900.61 | 54,379.64 | 29,065.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,425.45 | -40,841.17 | -36,623.77 | -39,214.54 | -29,064.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119,531.53 | 119,531.53 | 119,531.53 | 118,187.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.50 | 1,448.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,213.50 | 120,979.71 | 119,531.53 | 119,531.53 | 118,187.28 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.77 | 19,921.18 | 15,091.80 | 15,093.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,661.50 | 1,334.37 | 1,338.38 | 1,109.37 | 225.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,677.27 | 21,255.55 | 16,430.18 | 16,202.45 | 225.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463.77 | 99,724.16 | 103,101.35 | 103,329.08 | 117,962.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -769.33 | 6,955.86 | 5,775.29 | 10,073.89 | -446.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,107.41 | 87,335.43 | 119,910.89 | 89,118.89 | 68,764.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,581.79 | 199,246.36 | 199,402.14 | 199,246.36 | 199,246.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,474.38 | 286,581.79 | 319,313.02 | 288,365.25 | 268,010.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,909.05 | -- | 47,563.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,269.94 | -- | 3,720.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,785.30 | -- | 4,081.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.32 | -- | 299.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 422.24 | -- | 219.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.02 | -- | 6.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 254.52 | -- | 357.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,985.19 | -- | -9,626.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 503.05 | -- | -43.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,147.88 | -- | -2,740.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,703.29 | -- | -30,897.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,299.62 | -- | -88,831.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,786.15 | -- | 75,767.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,503.38 | -- | 2,006.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,496.59 | -- | 14,930.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 286,581.79 | -- | 288,365.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 199,246.36 | -- | 199,246.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,335.43 | -- | 89,118.89 | -- |
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