天准科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天准科技(688003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,676.6820,986.58--57,094.1130,352.17
收到的税费返还1,381.23709.26--4,296.033,742.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,171.30954.83--1,037.461,070.75
经营活动现金流入小计33,229.2122,650.68--62,427.5935,165.53
购买商品、接受劳务支付的现金22,135.5814,621.61--33,850.6228,443.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,556.927,494.00--11,732.998,766.75
支付的各项税费2,479.522,273.45--2,457.111,109.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,039.503,878.31--4,557.662,253.01
经营活动现金流出小计42,211.5328,267.37--52,598.3840,572.03
经营活动产生的现金流量净额-8,982.31-5,616.69-6,953.809,829.21-5,406.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26.1021.51--36.038.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.7018.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26.1021.51--56.7326.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,413.632,202.25--4,776.284,595.20
投资所支付的现金95,640.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,053.632,202.25--4,776.284,595.20
投资活动产生的现金流量净额-99,027.53-2,180.73---4,719.55-4,568.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113,885.32----7,800.007,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,054.921,846.91--1,905.031,120.41
筹资活动现金流入小计115,940.241,846.91--9,705.038,920.41
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.460.46--2,177.542,061.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,442.29830.86--3,084.583,024.04
筹资活动现金流出小计1,442.75831.32--5,262.125,085.25
筹资活动产生的现金流量净额114,497.491,015.59--4,442.903,835.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.21-127.43--22.16184.83
五、现金及现金等价物净增加额6,587.86-6,909.27-6,953.809,574.72-5,954.89
加:期初现金及现金等价物余额22,217.1022,217.10--12,642.3712,642.37
六、期末现金及现金等价物余额28,804.9515,307.83--22,217.106,687.48
附注
净利润------9,447.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------981.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------556.03--
无形资产摊销------357.75--
长期待摊费用摊销------1.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------14.30--
固定资产报废损失------53.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------22.16--
投资损失-------36.03--
递延所得税资产减少-------100.65--
递延所得税负债增加------216.97--
存货的减少-------8,999.56--
经营性应收项目的减少-------294.46--
经营性应付项目的增加------7,652.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额------9,829.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------22,217.10--
现金的期初余额------12,642.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------9,574.72--
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