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| 天准科技(688003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,672.35 | 144,556.68 | 102,288.02 | 72,232.70 | 34,163.93 |
| 收到的税费返还 | 61.46 | 1,523.84 | 1,943.68 | 1,762.62 | 957.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,234.72 | 5,899.63 | 2,083.60 | 1,339.22 | 742.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,968.53 | 151,980.14 | 106,315.30 | 75,334.53 | 35,863.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,776.70 | 86,448.51 | 70,085.23 | 44,894.93 | 27,289.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,104.76 | 45,485.25 | 34,176.34 | 23,879.41 | 14,069.68 |
| 支付的各项税费 | 2,724.31 | 9,885.35 | 6,160.95 | 4,689.41 | 3,275.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,938.27 | 10,983.01 | 10,201.23 | 6,480.10 | 3,280.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,544.04 | 152,802.13 | 120,623.75 | 79,943.85 | 47,915.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,575.51 | -821.99 | -14,308.44 | -4,609.32 | -12,051.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,828.48 | 19,700.00 | 11,200.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.02 | 173.02 | 109.03 | 82.85 | 24.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 176.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,661.61 | 42,824.32 | 34,557.04 | 26,396.72 | 15,589.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,675.33 | 63,002.08 | 54,366.07 | 37,679.57 | 21,113.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,888.75 | 12,411.42 | 10,738.24 | 6,576.64 | 3,631.65 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 20,800.00 | 19,400.03 | 14,900.03 | 6,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,770.69 | 40,966.86 | 34,430.58 | 26,603.97 | 19,075.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,659.44 | 74,178.28 | 64,568.86 | 48,080.65 | 29,406.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,984.11 | -11,176.20 | -10,202.79 | -10,401.07 | -8,293.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,294.27 | 1,114.80 | 1,114.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 75,565.00 | 46,709.76 | 31,644.76 | 26,644.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 77,859.27 | 47,824.56 | 32,759.56 | 26,644.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,096.94 | 33,636.34 | 11,797.13 | 7,398.93 | 1,521.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503.14 | 13,071.58 | 13,006.28 | 12,595.72 | 520.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.25 | 3,063.93 | 3,035.25 | 3,035.25 | 3,005.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,613.33 | 49,771.85 | 27,838.66 | 23,029.90 | 5,047.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,386.67 | 28,087.42 | 19,985.90 | 9,729.66 | 21,597.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.92 | 20.08 | -46.85 | -8.08 | -27.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,038.02 | 16,109.32 | -4,572.18 | -5,288.82 | 1,225.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,414.34 | 29,305.02 | 29,305.02 | 29,305.02 | 29,305.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,376.32 | 45,414.34 | 24,732.84 | 24,016.21 | 30,530.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,454.02 | -- | -2,624.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,825.56 | -- | 483.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,532.53 | -- | 2,240.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,550.07 | -- | 1,484.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 212.28 | -- | 105.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.11 | -- | 2.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 540.95 | -- | 548.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,182.89 | -- | 487.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 831.25 | -- | 418.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,541.45 | -- | -2,913.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 178.76 | -- | -5.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,910.70 | -- | -20,613.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,697.20 | -- | 6,905.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,980.65 | -- | 6,810.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,607.16 | -- | 1,903.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -821.99 | -- | -4,609.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,414.34 | -- | 24,016.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,305.02 | -- | 29,305.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,109.32 | -- | -5,288.82 | -- |
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