天准科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天准科技(688003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,672.35144,556.68102,288.0272,232.7034,163.93
收到的税费返还61.461,523.841,943.681,762.62957.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,234.725,899.632,083.601,339.22742.21
经营活动现金流入小计41,968.53151,980.14106,315.3075,334.5335,863.81
购买商品、接受劳务支付的现金27,776.7086,448.5170,085.2344,894.9327,289.92
支付给职工以及为职工支付的现金16,104.7645,485.2534,176.3423,879.4114,069.68
支付的各项税费2,724.319,885.356,160.954,689.413,275.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,938.2710,983.0110,201.236,480.103,280.57
经营活动现金流出小计51,544.04152,802.13120,623.7579,943.8547,915.50
经营活动产生的现金流量净额-9,575.51-821.99-14,308.44-4,609.32-12,051.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--19,828.4819,700.0011,200.005,500.00
取得投资收益所收到的现金9.02173.02109.0382.8524.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.70176.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,661.6142,824.3234,557.0426,396.7215,589.06
投资活动现金流入小计8,675.3363,002.0854,366.0737,679.5721,113.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,888.7512,411.4210,738.246,576.643,631.65
投资所支付的现金2,000.0020,800.0019,400.0314,900.036,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,770.6940,966.8634,430.5826,603.9719,075.17
投资活动现金流出小计16,659.4474,178.2864,568.8648,080.6529,406.82
投资活动产生的现金流量净额-7,984.11-11,176.20-10,202.79-10,401.07-8,293.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,294.271,114.801,114.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00------
取得借款收到的现金7,000.0075,565.0046,709.7631,644.7626,644.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.0077,859.2747,824.5632,759.5626,644.76
偿还债务支付的现金3,096.9433,636.3411,797.137,398.931,521.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金503.1413,071.5813,006.2812,595.72520.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.253,063.933,035.253,035.253,005.39
筹资活动现金流出小计3,613.3349,771.8527,838.6623,029.905,047.06
筹资活动产生的现金流量净额3,386.6728,087.4219,985.909,729.6621,597.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.9220.08-46.85-8.08-27.58
五、现金及现金等价物净增加额-14,038.0216,109.32-4,572.18-5,288.821,225.30
加:期初现金及现金等价物余额45,414.3429,305.0229,305.0229,305.0229,305.02
六、期末现金及现金等价物余额31,376.3245,414.3424,732.8424,016.2130,530.32
附注
净利润--12,454.02---2,624.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,825.56--483.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,532.53--2,240.24--
无形资产摊销--2,550.07--1,484.53--
长期待摊费用摊销--212.28--105.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.63------
固定资产报废损失--19.11--2.12--
公允价值变动损失--540.95--548.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,182.89--487.55--
投资损失--831.25--418.85--
递延所得税资产减少---3,541.45---2,913.72--
递延所得税负债增加--178.76---5.36--
存货的减少---5,910.70---20,613.97--
经营性应收项目的减少---16,697.20--6,905.33--
经营性应付项目的增加---2,980.65--6,810.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,607.16--1,903.70--
经营活动产生现金流量净额---821.99---4,609.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,414.34--24,016.21--
现金的期初余额--29,305.02--29,305.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,109.32---5,288.82--
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