睿创微纳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
睿创微纳(688002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,699.97132,498.1666,161.35261,235.68171,130.91
收到的税费返还16,029.896,348.721,771.0014,626.6710,290.38
收到的其他与经营活动有关的现金6,328.964,647.352,267.0411,848.225,246.58
经营活动现金流入小计233,058.82143,494.2270,199.39287,710.58186,667.87
购买商品、接受劳务支付的现金138,791.2485,663.2340,800.54161,418.07117,290.99
支付给职工以及为职工支付的现金52,928.9236,557.0814,845.8154,931.7941,254.51
支付的各项税费12,199.018,026.102,527.657,136.384,597.59
支付的其他与经营活动有关的现金14,632.429,154.054,096.6914,126.2310,640.63
经营活动现金流出小计218,551.60139,400.4762,270.68237,612.48173,783.71
经营活动产生的现金流量净额14,507.224,093.767,928.7150,098.1012,884.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金332,400.00246,400.00101,100.00102,300.0088,980.00
取得投资收益所收到的现金939.73593.85253.49277.88336.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.3232.32--6.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.6420.6420.64112.12106.88
投资活动现金流入小计333,392.70247,046.82101,374.13102,696.0089,429.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,860.8932,246.0010,235.7880,509.1955,136.30
投资所支付的现金439,720.00299,437.87160,300.00109,705.91103,475.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额924.63924.631,000.002,618.262,618.26
支付的其他与投资活动有关的现金20.6420.6420.64250.30106.90
投资活动现金流出小计480,526.16332,629.15171,556.42193,083.66161,337.14
投资活动产生的现金流量净额-147,133.46-85,582.33-70,182.29-90,387.66-71,907.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,726.813,045.572,520.5711,613.1710,143.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,256.24----9,580.008,110.00
取得借款收到的现金184,669.00177,669.00171,669.0060,800.0043,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67.5813.8312.142,020.62287.21
筹资活动现金流入小计188,463.39180,728.41174,201.7174,433.7853,830.38
偿还债务支付的现金33,900.0032,400.0024,100.0020,300.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,295.235,924.47451.096,701.796,255.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70.1170.11------
支付其他与筹资活动有关的现金2,200.292,663.221,934.56979.9669.97
筹资活动现金流出小计42,395.5240,987.6926,485.6627,981.7611,525.34
筹资活动产生的现金流量净额146,067.86139,740.72147,716.0546,452.0342,305.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.27-152.38-1,025.731,264.811,432.58
五、现金及现金等价物净增加额13,360.3658,099.7784,436.747,427.28-15,286.17
加:期初现金及现金等价物余额82,194.4682,194.4682,194.4674,767.1874,767.18
六、期末现金及现金等价物余额95,554.82140,294.23166,631.2182,194.4659,481.01
附注
净利润--24,038.18--28,653.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,600.99--7,797.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,253.67--11,545.36--
无形资产摊销--941.91--1,659.39--
长期待摊费用摊销--185.03--458.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.96---2.15--
固定资产报废损失--21.09--10.54--
公允价值变动损失---43.42---2,354.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,758.12--365.84--
投资损失---1,227.28---955.30--
递延所得税资产减少---2,959.40--197.96--
递延所得税负债增加--2,835.15--1,967.27--
存货的减少---15,637.23---37,812.45--
经营性应收项目的减少---53,024.67---24,783.48--
经营性应付项目的增加--18,981.23--48,557.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,723.26--12,939.72--
经营活动产生现金流量净额--4,093.76--50,098.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,294.23--82,194.46--
现金的期初余额--82,194.46--74,767.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,099.77--7,427.28--
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