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| 睿创微纳(688002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,931.55 | 307,867.09 | 210,699.97 | 132,498.16 | 66,161.35 |
| 收到的税费返还 | 1,543.81 | 18,967.84 | 16,029.89 | 6,348.72 | 1,771.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.03 | 11,206.50 | 6,328.96 | 4,647.35 | 2,267.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,933.39 | 338,041.44 | 233,058.82 | 143,494.22 | 70,199.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,590.64 | 181,022.26 | 138,791.24 | 85,663.23 | 40,800.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,191.78 | 68,925.31 | 52,928.92 | 36,557.08 | 14,845.81 |
| 支付的各项税费 | 3,676.99 | 17,248.57 | 12,199.01 | 8,026.10 | 2,527.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,365.42 | 21,699.75 | 14,632.42 | 9,154.05 | 4,096.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,824.82 | 288,895.89 | 218,551.60 | 139,400.47 | 62,270.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,108.57 | 49,145.55 | 14,507.22 | 4,093.76 | 7,928.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,000.00 | 440,400.00 | 332,400.00 | 246,400.00 | 101,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.48 | 1,250.30 | 939.73 | 593.85 | 253.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,120.54 | 441,703.27 | 333,392.70 | 247,046.82 | 101,374.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,642.97 | 46,475.91 | 39,860.89 | 32,246.00 | 10,235.78 |
| 投资所支付的现金 | 107,989.63 | 509,623.71 | 439,720.00 | 299,437.87 | 160,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 924.63 | 924.63 | 924.63 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,632.59 | 557,044.90 | 480,526.16 | 332,629.15 | 171,556.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,512.05 | -115,341.63 | -147,133.46 | -85,582.33 | -70,182.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.96 | 3,776.83 | 3,726.81 | 3,045.57 | 2,520.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,256.24 | 1,256.24 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 187,770.00 | 184,669.00 | 177,669.00 | 171,669.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,755.15 | 3,716.38 | 67.58 | 13.83 | 12.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,801.11 | 195,263.22 | 188,463.39 | 180,728.41 | 174,201.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 60,300.00 | 33,900.00 | 32,400.00 | 24,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.97 | 6,863.97 | 6,295.23 | 5,924.47 | 451.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 70.11 | 70.11 | 70.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,640.99 | 12,069.13 | 2,200.29 | 2,663.22 | 1,934.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,882.96 | 79,233.11 | 42,395.52 | 40,987.69 | 26,485.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,918.15 | 116,030.11 | 146,067.86 | 139,740.72 | 147,716.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365.04 | 143.81 | -81.27 | -152.38 | -1,025.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,120.30 | 49,977.84 | 13,360.36 | 58,099.77 | 84,436.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,563.91 | 82,194.46 | 82,194.46 | 82,194.46 | 82,194.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,443.61 | 132,172.30 | 95,554.82 | 140,294.23 | 166,631.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,219.27 | -- | 24,038.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,941.80 | -- | 3,600.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,058.47 | -- | 8,253.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,959.11 | -- | 941.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 479.97 | -- | 185.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.96 | -- | 7.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.43 | -- | 21.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.52 | -- | -43.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,205.72 | -- | 3,758.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,173.10 | -- | -1,227.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,200.83 | -- | -2,959.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,939.61 | -- | 2,835.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,905.07 | -- | -15,637.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,536.85 | -- | -53,024.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,955.23 | -- | 18,981.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,013.07 | -- | 10,723.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,145.55 | -- | 4,093.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,172.30 | -- | 140,294.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,194.46 | -- | 82,194.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,977.84 | -- | 58,099.77 | -- |
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