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| 睿创微纳(688002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,109.29 | 297,618.48 | 181,291.98 | 87,931.55 | 307,867.09 |
| 收到的税费返还 | 11,591.25 | 9,370.17 | 3,638.33 | 1,543.81 | 18,967.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,147.08 | 8,366.24 | 4,519.48 | 2,458.03 | 11,206.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,847.62 | 315,354.89 | 189,449.79 | 91,933.39 | 338,041.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,437.69 | 170,280.09 | 106,232.96 | 49,590.64 | 181,022.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,678.72 | 65,169.87 | 43,783.77 | 17,191.78 | 68,925.31 |
| 支付的各项税费 | 52,786.96 | 42,648.40 | 19,190.25 | 3,676.99 | 17,248.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,980.98 | 19,084.34 | 12,811.73 | 5,365.42 | 21,699.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,884.34 | 297,182.70 | 182,018.71 | 75,824.82 | 288,895.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,963.27 | 18,172.19 | 7,431.08 | 16,108.57 | 49,145.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 343,000.00 | 254,600.00 | 184,200.00 | 96,000.00 | 440,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,914.60 | 2,564.97 | 1,395.50 | 1,120.48 | 1,250.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.93 | 8.33 | 0.63 | 0.06 | 32.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.16 | 7.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 348,019.69 | 257,180.45 | 185,596.13 | 97,120.54 | 441,703.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,340.99 | 31,214.38 | 23,514.69 | 15,642.97 | 46,475.91 |
| 投资所支付的现金 | 345,452.70 | 274,973.32 | 192,454.14 | 107,989.63 | 509,623.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 924.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 389,793.69 | 306,187.70 | 215,968.83 | 123,632.59 | 557,044.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,774.00 | -49,007.25 | -30,372.70 | -26,512.05 | -115,341.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,290.10 | 2,250.21 | 2,228.03 | 45.96 | 3,776.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,256.24 |
| 取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 27,500.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 187,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217.57 | 90.86 | 27.40 | 1,755.15 | 3,716.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,007.67 | 29,841.07 | 23,255.43 | 21,801.11 | 195,263.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,300.00 | 29,500.00 | 16,500.00 | 5,000.00 | 60,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,317.55 | 6,051.37 | 533.28 | 241.97 | 6,863.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 70.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,558.41 | 20,222.97 | 16,534.98 | 12,640.99 | 12,069.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,175.96 | 55,774.34 | 33,568.26 | 17,882.96 | 79,233.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,168.29 | -25,933.27 | -10,312.83 | 3,918.15 | 116,030.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,169.93 | 1,123.06 | 984.28 | 365.04 | 143.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,809.09 | -55,645.26 | -32,270.16 | -6,120.30 | 49,977.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,172.30 | 132,172.30 | 132,172.30 | 132,563.91 | 82,194.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,363.22 | 76,527.05 | 99,902.15 | 126,443.61 | 132,172.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,220.09 | -- | 17,263.86 | -- | 42,219.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,671.92 | -- | 1,820.41 | -- | 7,941.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,118.29 | -- | 12,615.04 | -- | 19,058.47 |
| 无形资产摊销 | 2,110.68 | -- | 1,069.05 | -- | 1,959.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 666.14 | -- | 307.29 | -- | 479.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.21 | -- | -0.70 | -- | 7.96 |
| 固定资产报废损失 | 272.35 | -- | 89.93 | -- | 79.43 |
| 公允价值变动损失 | -4.05 | -- | -9.51 | -- | 3.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,727.70 | -- | 3,514.21 | -- | 7,205.72 |
| 投资损失 | -3,283.61 | -- | -1,598.47 | -- | -3,173.10 |
| 递延所得税资产减少 | -14,480.36 | -- | -9,790.00 | -- | -6,200.83 |
| 递延所得税负债增加 | 568.69 | -- | -335.92 | -- | 2,939.61 |
| 存货的减少 | -32,145.60 | -- | -32,771.13 | -- | -13,905.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -57,196.87 | -- | -19,390.68 | -- | -38,536.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,258.83 | -- | 12,175.85 | -- | 2,955.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 15,589.52 | -- | 8,567.48 | -- | 21,013.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,963.27 | -- | 7,431.08 | -- | 49,145.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,363.22 | -- | 99,902.15 | -- | 132,172.30 |
| 现金的期初余额 | 132,172.30 | -- | 132,172.30 | -- | 82,194.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,809.09 | -- | -32,270.16 | -- | 49,977.84 |
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