睿创微纳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
睿创微纳(688002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,130.91106,543.5147,127.27159,447.15100,111.66
收到的税费返还10,290.386,219.442,176.008,311.609,308.72
收到的其他与经营活动有关的现金5,246.583,434.841,808.6417,970.755,153.58
经营活动现金流入小计186,667.87116,197.7951,111.92185,729.50114,573.96
购买商品、接受劳务支付的现金117,290.9970,615.7039,378.88102,634.3571,935.62
支付给职工以及为职工支付的现金41,254.5127,783.2811,652.3936,118.6226,385.48
支付的各项税费4,597.592,255.781,261.667,290.359,063.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,640.636,336.413,328.8017,806.857,636.12
经营活动现金流出小计173,783.71106,991.1655,621.73163,850.17115,020.27
经营活动产生的现金流量净额12,884.169,206.62-4,509.8221,879.33-446.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,980.0055,380.0017,000.00148,800.00104,300.00
取得投资收益所收到的现金336.31212.93126.241,068.39831.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.00----562.84562.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金106.8861.201,310.081,059.50458.55
投资活动现金流入小计89,429.1955,654.1318,436.32151,490.73106,152.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,136.3036,679.5314,313.2564,290.2143,825.90
投资所支付的现金103,475.6871,475.6829,183.60147,498.02127,210.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,618.262,618.26629.3927,031.46--
支付的其他与投资活动有关的现金106.9068.602,043.64509.98458.63
投资活动现金流出小计161,337.14110,842.0646,169.88239,329.67171,495.19
投资活动产生的现金流量净额-71,907.95-55,187.93-27,733.56-87,838.95-65,342.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,143.1710,143.172,943.1717,905.0016,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,110.008,110.00910.00--16,850.00
取得借款收到的现金43,400.0036,500.0018,500.0021,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金287.21207.5611.261.051.05
筹资活动现金流入小计53,830.3846,850.7221,454.4339,406.0516,851.05
偿还债务支付的现金5,200.00----12,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,255.375,685.08292.616,076.465,987.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69.9711.7411.26----
筹资活动现金流出小计11,525.345,696.82303.8718,076.4610,987.45
筹资活动产生的现金流量净额42,305.0441,153.9121,150.5621,329.595,863.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,432.58554.56-19.16-493.85-202.22
五、现金及现金等价物净增加额-15,286.17-4,272.84-11,111.97-45,123.88-60,127.60
加:期初现金及现金等价物余额74,767.1874,767.1874,767.18119,891.06119,891.06
六、期末现金及现金等价物余额59,481.0170,494.3463,655.2074,767.1859,763.46
附注
净利润--11,127.08--45,896.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,099.64--1,777.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,845.42--6,464.77--
无形资产摊销--682.25--385.07--
长期待摊费用摊销--135.54--323.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.71--
固定资产报废损失--6.14--312.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---46.09--185.75--
投资损失---502.45---1,634.80--
递延所得税资产减少--1,671.00---3,908.54--
递延所得税负债增加--327.91--2,172.86--
存货的减少---24,728.51---53,471.22--
经营性应收项目的减少---1,478.91---71,686.66--
经营性应付项目的增加--9,579.47--80,621.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,797.48--12,240.94--
经营活动产生现金流量净额--9,206.62--21,879.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,494.34--74,767.18--
现金的期初余额--74,767.18--119,891.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,272.84---45,123.88--
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