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| 睿创微纳(688002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,864.74 | 666,606.18 | 435,979.37 | 267,137.05 | 132,746.88 |
| 收到的税费返还 | 7,634.13 | 17,601.08 | 12,845.14 | 4,887.23 | 2,058.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,460.38 | 23,931.77 | 11,142.80 | 8,324.20 | 5,787.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,959.25 | 708,139.03 | 459,967.31 | 280,348.49 | 140,592.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,644.26 | 341,220.24 | 242,539.32 | 153,112.78 | 76,740.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,729.45 | 106,894.70 | 82,778.16 | 57,990.55 | 22,185.16 |
| 支付的各项税费 | 18,797.15 | 48,370.98 | 34,360.92 | 23,267.07 | 10,725.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.21 | 26,091.13 | 23,565.60 | 14,139.22 | 7,339.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,537.07 | 522,577.05 | 383,244.00 | 248,509.62 | 116,990.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,422.18 | 185,561.99 | 76,723.32 | 31,838.87 | 23,602.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255,798.30 | 624,629.00 | 486,240.50 | 202,700.00 | 68,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,186.69 | 1,099.08 | 3,547.33 | 2,293.36 | 664.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.06 | 711.54 | 132.86 | 101.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,043.17 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 259,016.06 | 627,482.79 | 489,920.68 | 205,095.18 | 69,314.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,448.24 | 57,776.65 | 34,688.51 | 22,571.85 | 11,755.24 |
| 投资所支付的现金 | 303,151.71 | 752,339.00 | 548,874.24 | 281,928.50 | 107,791.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 321,599.95 | 810,115.65 | 583,562.75 | 304,500.35 | 119,547.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,583.89 | -182,632.86 | -93,642.07 | -99,405.17 | -50,232.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 639.81 | 10,425.53 | 10,425.53 | 3,995.07 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 29,149.54 | 29,149.54 | 26,649.54 | 12,792.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.19 | 276.02 | 1,828.62 | 141.23 | 47.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 784.00 | 39,851.10 | 41,403.69 | 30,785.84 | 12,839.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 38,475.54 | 24,876.00 | 15,776.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.18 | 9,221.68 | 7,818.80 | 406.49 | 118.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 27.05 | 27.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.47 | 6,069.55 | 5,547.18 | 4,011.58 | 4,136.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,072.64 | 53,766.78 | 38,241.98 | 20,194.06 | 10,755.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,288.64 | -13,915.68 | 3,161.70 | 10,591.78 | 2,084.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -870.46 | 776.64 | 1,009.17 | 940.45 | 498.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,679.19 | -10,209.92 | -12,747.88 | -56,034.07 | -24,046.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,153.30 | 100,363.22 | 100,363.22 | 100,363.22 | 100,363.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,832.49 | 90,153.30 | 87,615.34 | 44,329.15 | 76,316.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 99,092.79 | -- | 28,927.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,918.96 | -- | 6,639.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,186.14 | -- | 15,993.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,400.58 | -- | 1,153.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 566.66 | -- | 470.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.86 | -- | -11.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 128.08 | -- | 71.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,712.93 | -- | -78.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,690.64 | -- | 3,138.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,716.07 | -- | -1,733.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,385.26 | -- | -2,744.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,699.11 | -- | -1,338.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,373.24 | -- | -32,145.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,156.78 | -- | -10,299.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,103.88 | -- | 14,973.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,328.69 | -- | 4,024.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,561.99 | -- | 31,838.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,153.30 | -- | 44,329.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,363.22 | -- | 100,363.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,209.92 | -- | -56,034.07 | -- |
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