睿创微纳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
睿创微纳(688002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,746.88420,109.29297,618.48181,291.9887,931.55
收到的税费返还2,058.6511,591.259,370.173,638.331,543.81
收到的其他与经营活动有关的现金5,787.2513,147.088,366.244,519.482,458.03
经营活动现金流入小计140,592.78444,847.62315,354.89189,449.7991,933.39
购买商品、接受劳务支付的现金76,740.51232,437.69170,280.09106,232.9649,590.64
支付给职工以及为职工支付的现金22,185.1689,678.7265,169.8743,783.7717,191.78
支付的各项税费10,725.0752,786.9642,648.4019,190.253,676.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,339.7024,980.9819,084.3412,811.735,365.42
经营活动现金流出小计116,990.44399,884.34297,182.70182,018.7175,824.82
经营活动产生的现金流量净额23,602.3544,963.2718,172.197,431.0816,108.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,650.00343,000.00254,600.00184,200.0096,000.00
取得投资收益所收到的现金664.394,914.602,564.971,395.501,120.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--97.938.330.630.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7.167.16----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,314.39348,019.69257,180.45185,596.1397,120.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,755.2444,340.9931,214.3823,514.6915,642.97
投资所支付的现金107,791.87345,452.70274,973.32192,454.14107,989.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,547.11389,793.69306,187.70215,968.83123,632.59
投资活动产生的现金流量净额-50,232.73-41,774.00-49,007.25-30,372.70-26,512.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,290.102,250.212,228.0345.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,792.7929,500.0027,500.0021,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47.21217.5790.8627.401,755.15
筹资活动现金流入小计12,839.9940,007.6729,841.0723,255.4321,801.11
偿还债务支付的现金6,500.0035,300.0029,500.0016,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118.659,317.556,051.37533.28241.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,136.5831,558.4120,222.9716,534.9812,640.99
筹资活动现金流出小计10,755.2376,175.9655,774.3433,568.2617,882.96
筹资活动产生的现金流量净额2,084.76-36,168.29-25,933.27-10,312.833,918.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响498.861,169.931,123.06984.28365.04
五、现金及现金等价物净增加额-24,046.75-31,809.09-55,645.26-32,270.16-6,120.30
加:期初现金及现金等价物余额100,363.22132,172.30132,172.30132,172.30132,563.91
六、期末现金及现金等价物余额76,316.47100,363.2276,527.0599,902.15126,443.61
附注
净利润--44,220.09--17,263.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,671.92--1,820.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,118.29--12,615.04--
无形资产摊销--2,110.68--1,069.05--
长期待摊费用摊销--666.14--307.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.21---0.70--
固定资产报废损失--272.35--89.93--
公允价值变动损失---4.05---9.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,727.70--3,514.21--
投资损失---3,283.61---1,598.47--
递延所得税资产减少---14,480.36---9,790.00--
递延所得税负债增加--568.69---335.92--
存货的减少---32,145.60---32,771.13--
经营性应收项目的减少---57,196.87---19,390.68--
经营性应付项目的增加--23,258.83--12,175.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,589.52--8,567.48--
经营活动产生现金流量净额--44,963.27--7,431.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,363.22--99,902.15--
现金的期初余额--132,172.30--132,172.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,809.09---32,270.16--
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