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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,182.25 | 263,729.13 | 766,616.44 | 561,471.03 | 338,361.77 |
| 收到的税费返还 | 5,168.87 | 3,295.23 | 17,605.76 | 16,048.82 | 12,440.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,232.52 | 3,617.52 | 21,368.06 | 16,889.04 | 12,851.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,583.65 | 270,641.89 | 805,590.25 | 594,408.89 | 363,654.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,245.41 | 246,163.88 | 572,053.64 | 398,671.26 | 255,946.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,542.23 | 22,647.62 | 70,194.32 | 52,677.00 | 36,920.88 |
| 支付的各项税费 | 26,623.01 | 9,082.37 | 37,876.93 | 30,791.00 | 21,380.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,652.91 | 8,571.44 | 40,393.88 | 56,041.00 | 34,802.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,063.57 | 286,465.30 | 720,518.76 | 538,180.25 | 349,050.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,479.92 | -15,823.42 | 85,071.49 | 56,228.64 | 14,604.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,340.62 | -- | 29,462.80 | 14,576.00 | 9,776.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.82 | 5,867.08 | 441.43 | 170.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.88 | 10.64 | 3,623.54 | 2,623.41 | 2,595.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,046.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,426.31 | 7,924.17 | 33,527.77 | 17,369.84 | 12,371.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,376.95 | 7,828.98 | 56,220.67 | 40,782.86 | 25,140.57 |
| 投资所支付的现金 | 23,625.19 | 13,311.87 | 33,478.14 | 26,742.71 | 7,018.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 133.50 | 2,046.45 | 4,678.88 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,135.64 | 23,187.30 | 94,377.69 | 67,525.57 | 32,158.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,709.33 | -15,263.14 | -60,849.92 | -50,155.72 | -19,786.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,059.59 | 88,059.59 | 3,185.60 | 1,159.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,059.59 | 88,059.59 | 3,185.60 | 1,159.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 181,469.13 | 50,399.73 | 124,661.47 | 49,974.42 | 43,157.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 754.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,528.72 | 138,459.32 | 127,847.07 | 51,888.14 | 43,157.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,583.47 | 17,005.14 | 115,843.34 | 62,162.10 | 45,648.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,545.77 | 6,797.23 | 20,169.76 | 18,323.59 | 17,238.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,748.65 | 8,032.81 | 12,945.39 | -- | 6,766.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,877.88 | 31,835.18 | 148,958.50 | 80,485.69 | 69,653.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,650.84 | 106,624.14 | -21,111.43 | -28,597.55 | -26,495.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.20 | -105.90 | 912.42 | 562.85 | 821.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,663.79 | 75,431.69 | 4,022.55 | -21,961.79 | -30,856.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,165.77 | 84,165.77 | 80,143.22 | 80,143.22 | 80,143.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,829.56 | 159,597.46 | 84,165.77 | 58,181.43 | 49,286.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,827.35 | -- | 80,250.96 | -- | 31,763.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,126.06 | -- | 1,261.79 | -- | 919.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,796.10 | -- | 52,023.37 | -- | 25,282.23 |
| 无形资产摊销 | 1,573.39 | -- | 2,609.34 | -- | 1,173.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 510.70 | -- | 808.05 | -- | 396.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.09 | -- | -781.98 | -- | -722.29 |
| 固定资产报废损失 | 107.69 | -- | 225.26 | -- | 142.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 612.30 | -- | 612.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 911.84 | -- | 6,760.44 | -- | 4,550.24 |
| 投资损失 | 2,863.26 | -- | 3,527.12 | -- | 1,484.81 |
| 递延所得税资产减少 | -1,644.44 | -- | 1,532.34 | -- | 1,766.25 |
| 递延所得税负债增加 | 803.54 | -- | 87.15 | -- | -545.80 |
| 存货的减少 | -20,724.17 | -- | -3,950.13 | -- | -8,934.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -69,009.50 | -- | -79,965.81 | -- | -33,026.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,186.26 | -- | 17,587.80 | -- | -13,464.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 650.06 | -- | 1,050.09 | -- | 1,664.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,479.92 | -- | 85,071.49 | -- | 14,604.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,829.56 | -- | 84,165.77 | -- | 49,286.61 |
| 现金的期初余额 | 84,165.77 | -- | 80,143.22 | -- | 80,143.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,663.79 | -- | 4,022.55 | -- | -30,856.61 |
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