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长龄液压(605389) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,639.78 | 71,922.11 | 54,100.31 | 35,248.80 | 13,826.02 |
收到的税费返还 | 128.64 | 247.93 | 107.95 | -- | 129.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.00 | 6,013.82 | 4,139.14 | 2,616.75 | 1,856.87 |
经营活动现金流入小计 | 22,127.42 | 78,183.85 | 58,347.40 | 37,865.54 | 15,812.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,327.71 | 40,995.04 | 31,522.07 | 20,686.07 | 8,462.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,340.67 | 10,253.84 | 7,550.25 | 5,141.23 | 2,891.32 |
支付的各项税费 | 1,164.84 | 5,331.50 | 5,047.48 | 2,745.71 | 1,082.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.11 | 3,058.09 | 2,106.97 | 1,464.91 | 1,165.77 |
经营活动现金流出小计 | 18,647.33 | 59,638.47 | 46,226.77 | 30,037.92 | 13,602.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,480.10 | 18,545.38 | 12,120.63 | 7,827.62 | 2,210.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 170.61 | 585.26 | 189.75 | 184.03 | 76.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.59 | 34.61 | 34.61 | 3.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 61,000.00 | 16,069.60 | 13,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,170.61 | 61,625.85 | 16,293.95 | 13,218.63 | 5,080.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,355.63 | 3,633.93 | 2,665.42 | 2,204.29 | 3,352.45 |
投资所支付的现金 | 6,527.52 | 450.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,443.28 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 419.22 | 55,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,302.37 | 62,527.22 | 2,665.42 | 2,204.29 | 3,352.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,131.76 | -901.37 | 13,628.53 | 11,014.35 | 1,727.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.00 | 4,784.63 | 4,773.76 | 4,769.34 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 5,184.63 | 4,773.76 | 4,769.34 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,200.00 | -5,184.63 | -4,773.76 | -4,769.34 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.79 | 50.28 | 89.46 | 117.60 | -34.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 167.12 | 12,509.66 | 21,064.86 | 14,190.23 | 3,903.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,873.80 | 67,364.14 | 67,364.14 | 67,364.14 | 67,364.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,040.93 | 79,873.80 | 88,429.00 | 81,554.37 | 71,267.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,644.88 | -- | 5,512.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -474.52 | -- | -27.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,573.75 | -- | 2,642.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 413.73 | -- | 138.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 173.22 | -- | 45.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.46 | -- | 7.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.55 | -- | 2.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -13.16 | -- | -117.60 | -- |
投资损失 | -- | -552.13 | -- | -154.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82.91 | -- | -109.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 153.84 | -- | 28.01 | -- |
存货的减少 | -- | 389.62 | -- | 1,454.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,080.60 | -- | -184.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,247.38 | -- | -1,409.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,545.38 | -- | 7,827.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,873.80 | -- | 81,554.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,364.14 | -- | 67,364.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,509.66 | -- | 14,190.23 | -- |
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