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博迁新材(605376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,294.89 | 43,218.05 | 17,590.38 | 73,358.12 | 49,869.90 |
收到的税费返还 | 4,703.65 | 2,363.78 | 981.02 | 6,220.59 | 4,262.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.13 | 3,040.95 | 277.48 | 5,099.56 | 4,559.20 |
经营活动现金流入小计 | 68,604.68 | 48,622.78 | 18,848.88 | 84,678.27 | 58,691.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,637.42 | 17,085.82 | 10,901.99 | 49,892.58 | 38,636.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,610.90 | 5,989.39 | 3,704.69 | 10,986.85 | 8,118.54 |
支付的各项税费 | 5,248.05 | 3,190.07 | 1,359.31 | 3,097.76 | 3,285.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,847.35 | 3,840.68 | 2,643.34 | 2,728.99 | 2,013.88 |
经营活动现金流出小计 | 48,343.72 | 30,105.95 | 18,609.33 | 66,706.17 | 52,054.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,260.96 | 18,516.83 | 239.55 | 17,972.10 | 6,636.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26.27 | 22.45 | -- | 14,200.00 | 14,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.97 | 118.54 | -- | 0.93 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 131.59 | 759.58 | 2,971.81 |
投资活动现金流入小计 | 172.24 | 140.99 | 131.59 | 14,972.69 | 17,171.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,537.29 | 5,036.76 | 4,676.20 | 22,705.25 | 16,286.31 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 14,200.00 | 14,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 198.32 | 155.80 |
投资活动现金流出小计 | 6,737.29 | 5,236.76 | 4,676.20 | 37,103.57 | 30,642.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,565.05 | -5,095.78 | -4,544.62 | -22,130.88 | -13,470.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,327.73 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33,327.73 | 21,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 8,006.56 | -- | 28,971.81 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,022.20 | 258.96 | 117.18 | 8,231.64 | 7,998.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.05 | 306.64 | -- | 677.52 | 244.54 |
筹资活动现金流出小计 | 24,382.25 | 8,572.15 | 117.18 | 37,880.97 | 23,242.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,382.25 | -3,572.15 | 4,882.82 | -4,553.24 | -2,242.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.39 | 404.68 | 152.63 | 396.57 | 356.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,269.95 | 10,253.58 | 730.39 | -8,315.44 | -8,720.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,573.21 | 9,573.21 | 9,573.21 | 17,888.65 | 17,888.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,303.27 | 19,826.79 | 10,303.60 | 9,573.21 | 9,168.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,457.74 | -- | -3,231.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 167.70 | -- | 3,227.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,627.67 | -- | 6,713.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.59 | -- | 307.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 259.17 | -- | 470.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.95 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 10.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 75.02 | -- | 189.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 304.31 | -- | -105.45 | -- |
投资损失 | -- | 34.06 | -- | 170.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -517.49 | -- | -402.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 9,295.11 | -- | 3,110.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,190.27 | -- | 1,838.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 880.91 | -- | 5,911.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -309.26 | -- | -485.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,516.83 | -- | 17,972.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,826.79 | -- | 9,573.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,573.21 | -- | 17,888.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,253.58 | -- | -8,315.44 | -- |
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