博迁新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博迁新材(605376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,294.8943,218.0517,590.3873,358.1249,869.90
收到的税费返还4,703.652,363.78981.026,220.594,262.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,606.133,040.95277.485,099.564,559.20
经营活动现金流入小计68,604.6848,622.7818,848.8884,678.2758,691.27
购买商品、接受劳务支付的现金30,637.4217,085.8210,901.9949,892.5838,636.70
支付给职工以及为职工支付的现金8,610.905,989.393,704.6910,986.858,118.54
支付的各项税费5,248.053,190.071,359.313,097.763,285.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,847.353,840.682,643.342,728.992,013.88
经营活动现金流出小计48,343.7230,105.9518,609.3366,706.1752,054.87
经营活动产生的现金流量净额20,260.9618,516.83239.5517,972.106,636.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.2722.45--14,200.0014,200.00
取得投资收益所收到的现金------12.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.97118.54--0.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----131.59759.582,971.81
投资活动现金流入小计172.24140.99131.5914,972.6917,171.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,537.295,036.764,676.2022,705.2516,286.31
投资所支付的现金200.00200.00--14,200.0014,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------198.32155.80
投资活动现金流出小计6,737.295,236.764,676.2037,103.5730,642.11
投资活动产生的现金流量净额-6,565.05-5,095.78-4,544.62-22,130.88-13,470.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.0021,000.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,327.73--
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.005,000.0033,327.7321,000.00
偿还债务支付的现金19,000.008,006.56--28,971.8115,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,022.20258.96117.188,231.647,998.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金360.05306.64--677.52244.54
筹资活动现金流出小计24,382.258,572.15117.1837,880.9723,242.77
筹资活动产生的现金流量净额-19,382.25-3,572.154,882.82-4,553.24-2,242.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响416.39404.68152.63396.57356.34
五、现金及现金等价物净增加额-5,269.9510,253.58730.39-8,315.44-8,720.33
加:期初现金及现金等价物余额9,573.219,573.219,573.2117,888.6517,888.65
六、期末现金及现金等价物余额4,303.2719,826.7910,303.609,573.219,168.32
附注
净利润--5,457.74---3,231.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--167.70--3,227.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,627.67--6,713.10--
无形资产摊销--155.59--307.56--
长期待摊费用摊销--259.17--470.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.95------
固定资产报废损失--0.03--10.00--
公允价值变动损失--75.02--189.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--304.31---105.45--
投资损失--34.06--170.98--
递延所得税资产减少---517.49---402.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,295.11--3,110.41--
经营性应收项目的减少---1,190.27--1,838.18--
经营性应付项目的增加--880.91--5,911.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---309.26---485.44--
经营活动产生现金流量净额--18,516.83--17,972.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,826.79--9,573.21--
现金的期初余额--9,573.21--17,888.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,253.58---8,315.44--
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