博迁新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博迁新材(605376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,213.9890,434.3773,298.3640,969.8217,641.73
收到的税费返还1,407.226,118.623,458.193,457.242,085.84
收到的其他与经营活动有关的现金75.051,611.75879.98605.58533.32
经营活动现金流入小计21,696.2598,164.7377,636.5445,032.6320,260.89
购买商品、接受劳务支付的现金21,926.0569,936.4862,389.5429,614.6318,371.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,327.329,840.637,179.004,821.932,899.84
支付的各项税费2,280.555,897.146,102.934,489.931,604.96
支付的其他与经营活动有关的现金846.872,507.663,663.452,716.42771.85
经营活动现金流出小计29,380.7888,181.9179,334.9341,642.9123,648.62
经营活动产生的现金流量净额-7,684.539,982.83-1,698.393,389.72-3,387.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35,000.0029,540.84----
取得投资收益所收到的现金--484.32237.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-96.541.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--400.00------
投资活动现金流入小计-96.5435,885.6829,778.71----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,164.0234,431.0124,167.0211,680.852,625.17
投资所支付的现金--35,000.0041,500.0023,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--670.0044.72----
投资活动现金流出小计8,164.0270,101.0165,711.7434,680.8515,625.17
投资活动产生的现金流量净额-8,260.57-34,215.33-35,933.03-34,680.85-15,625.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,334.257,334.257,334.259.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.61648.46------
筹资活动现金流出小计34.6111,982.7111,334.2511,334.254,009.45
筹资活动产生的现金流量净额-34.61-11,982.71-11,334.25-11,334.25-4,009.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.56-266.66-118.11-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-16,141.27-36,481.87-49,083.78-42,625.38-23,022.35
加:期初现金及现金等价物余额42,571.7779,053.6579,053.6579,053.6579,054.45
六、期末现金及现金等价物余额26,430.5042,571.7729,969.8736,428.2756,032.10
附注
净利润--23,783.64--11,161.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---105.36---104.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,595.32--1,569.80--
无形资产摊销--224.24--94.51--
长期待摊费用摊销--187.03--62.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---76.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--304.49--101.02--
投资损失---484.32---12.25--
递延所得税资产减少--275.51--60.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,624.03--12.66--
经营性应收项目的减少---16,426.22---10,647.31--
经营性应付项目的增加--7,997.24--947.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---260.33---115.96--
经营活动产生现金流量净额--9,982.83--3,389.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,571.77--36,428.27--
现金的期初余额--79,053.65--79,053.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,481.87---42,625.38--
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