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| 拱东医疗(605369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,144.06 | 24,904.40 | 95,257.78 | 69,839.55 | 46,169.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 250.56 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.61 | 1,166.56 | 2,003.06 | 1,585.20 | 1,386.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,843.67 | 26,070.96 | 97,511.40 | 71,424.74 | 47,555.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,591.93 | 12,001.33 | 41,907.70 | 33,640.02 | 21,422.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,585.70 | 7,589.46 | 24,718.49 | 17,596.11 | 12,473.59 |
| 支付的各项税费 | 3,750.09 | 2,093.95 | 2,281.06 | 2,120.96 | 1,012.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.03 | 279.72 | 10,064.88 | 6,678.36 | 4,685.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,791.76 | 21,964.46 | 78,972.13 | 60,035.44 | 39,594.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,051.92 | 4,106.50 | 18,539.27 | 11,389.30 | 7,961.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.94 | 95.66 | 14.09 | 14.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,138.02 | 95.66 | 1,114.79 | 1,114.79 | 0.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,877.11 | 1,408.10 | 12,182.43 | 6,226.14 | 5,266.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,117.00 | 30,004.47 | 28,768.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 27,558.33 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,977.11 | 2,508.10 | 40,857.77 | 36,230.61 | 34,034.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,160.90 | -2,412.45 | -39,742.98 | -35,115.82 | -34,033.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 9,009.57 | 3,378.81 | 3,378.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.87 | 162.25 | 570.50 | 94.64 | 32.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 376.87 | 162.25 | 9,580.07 | 3,473.45 | 3,411.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -376.87 | -162.25 | -9,580.07 | -3,473.45 | -3,411.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 408.39 | 49.06 | 228.03 | 1,660.34 | 407.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,244.34 | 1,580.86 | -30,555.74 | -25,539.63 | -29,075.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,767.66 | 39,767.66 | 70,323.40 | 70,323.40 | 70,323.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,012.00 | 41,348.52 | 39,767.66 | 44,783.77 | 41,247.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,529.37 | -- | 10,912.58 | -- | 6,095.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.10 | -- | 698.13 | -- | 363.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,664.46 | -- | 6,978.37 | -- | 3,377.82 |
| 无形资产摊销 | 388.46 | -- | 666.62 | -- | 300.17 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 173.20 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -- | -- | -0.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.68 | -- | 0.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -106.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -163.36 | -- | 563.29 | -- | -533.97 |
| 投资损失 | -432.15 | -- | -650.07 | -- | -266.48 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 298.05 | -- | -410.72 |
| 递延所得税负债增加 | 10.25 | -- | -176.44 | -- | 840.63 |
| 存货的减少 | 1,890.18 | -- | 374.90 | -- | 1,345.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,536.71 | -- | -435.63 | -- | 1,434.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,035.59 | -- | -1,906.07 | -- | -4,917.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 287.97 | -- | 451.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,051.92 | -- | 18,539.27 | -- | 7,961.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,012.00 | -- | 39,767.66 | -- | 41,247.58 |
| 现金的期初余额 | 39,767.66 | -- | 70,323.40 | -- | 70,323.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,244.34 | -- | -30,555.74 | -- | -29,075.82 |
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