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| 拱东医疗(605369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,348.52 | 44,767.66 | 49,783.77 | 46,247.58 | 47,355.74 |
| 交易性金融资产 | 1,100.00 | -- | -- | 1,100.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,643.56 | 22,373.35 | 23,212.29 | 21,745.17 | 20,839.57 |
| 应收票据 | 24.86 | 21.32 | 10.10 | 16.81 | 26.21 |
| 应收账款 | 23,618.71 | 22,352.03 | 23,202.19 | 21,728.36 | 20,813.37 |
| 应收款项融资 | 2,680.57 | 1,544.79 | 1,730.61 | 1,584.68 | 1,227.71 |
| 预付款项 | 3,860.77 | 1,167.82 | 792.46 | 612.01 | 536.11 |
| 其他应收款(合计) | 203.16 | 185.83 | 299.03 | 258.15 | 365.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 185.83 | -- | 258.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,117.47 | 12,531.85 | 11,821.15 | 11,737.65 | 12,331.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 58.99 | 336.04 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.14 | 39.16 | 34.40 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 89,013.19 | 82,946.50 | 87,673.71 | 83,285.24 | 82,656.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,479.27 | 4,357.78 | 4,242.66 | 4,043.33 | 3,911.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,411.38 | 1,124.14 | 2,485.61 | 2,558.98 | 2,103.55 |
| 在建工程 | -- | 1,124.14 | -- | 2,558.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,230.62 | 61,977.72 | 61,527.67 | 62,578.94 | 64,187.07 |
| 固定资产净额 | -- | 61,977.72 | -- | 62,578.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,973.51 | 3,167.92 | 27.38 | 9.51 | 23.77 |
| 无形资产 | 13,314.23 | 10,425.59 | 10,600.42 | 10,786.47 | 7,857.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,875.73 | 19,867.70 | 20,107.65 | 20,263.79 | 20,336.98 |
| 长期待摊费用 | 751.80 | 797.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 25.41 | 28.52 | 765.15 | 737.28 | 268.79 |
| 其他非流动资产 | -- | 3,075.58 | 401.40 | 401.40 | 401.40 |
| 非流动资产合计 | 104,061.96 | 104,822.03 | 100,157.95 | 101,379.71 | 99,090.93 |
| 资产总计 | 193,075.15 | 187,768.52 | 187,831.66 | 184,664.94 | 181,747.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 38.46 | 14.69 | 117.23 |
| 应付票据及应付账款 | 9,635.10 | 8,022.38 | 7,805.66 | 8,926.61 | 8,950.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,635.10 | 8,022.38 | 7,805.66 | 8,926.61 | 8,950.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,365.16 | 5,422.82 | 4,910.99 | 3,588.55 | 3,166.12 |
| 应交税费 | 1,265.41 | 1,220.35 | 572.97 | 875.45 | 388.45 |
| 其他应付款(合计) | 2,185.97 | 1,556.94 | 7,307.00 | 2,769.41 | 3,234.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,556.94 | -- | 2,769.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 491.73 | 402.16 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 22.44 | 95.28 | 138.42 | 147.70 | 160.11 |
| 流动负债合计 | 20,215.00 | 19,245.67 | 24,138.85 | 18,853.00 | 18,579.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,962.39 | 3,146.03 | 26.87 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 870.55 | 850.25 | 1,804.04 | 1,866.33 | 1,000.34 |
| 长期递延收益 | 650.76 | 672.67 | 192.81 | 200.43 | 208.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,483.70 | 4,668.95 | 2,023.72 | 2,066.75 | 1,208.39 |
| 负债合计 | 24,698.70 | 23,914.63 | 26,162.57 | 20,919.76 | 19,788.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,261.51 | 11,261.51 | 11,261.51 | 11,262.71 | 11,262.71 |
| 资本公积 | 75,860.74 | 75,860.74 | 76,135.92 | 76,081.87 | 75,818.74 |
| 减：库存股 | 917.82 | 917.82 | 917.82 | 1,861.89 | 1,925.16 |
| 其他综合收益 | 1,562.85 | 1,551.20 | 1,177.82 | 1,349.50 | -284.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,631.36 | 5,631.36 | 5,631.36 | 5,631.36 | 5,631.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,977.81 | 70,466.91 | 68,380.31 | 71,281.64 | 71,456.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,376.45 | 163,853.90 | 161,669.09 | 163,745.19 | 161,958.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,376.45 | 163,853.90 | 161,669.09 | 163,745.19 | 161,958.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,075.15 | 187,768.52 | 187,831.66 | 184,664.94 | 181,747.03 |
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