沪光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沪光股份(605333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,863.81201,275.31142,148.2678,468.4930,290.88
收到的税费返还339.932,819.96922.14555.72185.78
收到的其他与经营活动有关的现金663.641,570.131,062.791,817.67530.38
经营活动现金流入小计66,867.38205,665.41144,133.1980,841.8931,007.04
购买商品、接受劳务支付的现金50,495.84167,164.37108,089.1660,866.2526,186.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,041.6847,119.4533,822.1719,231.229,726.74
支付的各项税费1,069.036,509.403,494.552,429.621,142.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,649.535,769.923,095.553,094.503,508.85
经营活动现金流出小计67,256.07226,563.14148,501.4385,621.6040,564.39
经营活动产生的现金流量净额-388.69-20,897.73-4,368.24-4,779.71-9,557.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--301.17301.17301.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2223.6925.1925.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,350.00------
投资活动现金流入小计3.221,674.86326.36326.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,764.2116,656.0714,510.758,093.684,671.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,151.00------
投资活动现金流出小计13,764.2119,807.0714,510.758,093.684,671.67
投资活动产生的现金流量净额-13,760.99-18,132.20-14,184.39-7,767.39-4,671.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,500.0078,410.6052,030.0024,530.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,500.0078,410.6052,030.0024,530.0014,000.00
偿还债务支付的现金10,505.3832,955.3330,360.707,862.94900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金996.675,577.414,684.641,637.92594.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.01445.55------
筹资活动现金流出小计11,588.0738,978.2935,045.349,500.861,494.40
筹资活动产生的现金流量净额14,911.9339,432.3116,984.6615,029.1412,505.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.71-16.14-0.55-3.97-6.85
五、现金及现金等价物净增加额759.54386.23-1,568.522,478.07-1,730.28
加:期初现金及现金等价物余额3,721.623,335.393,335.393,335.393,335.39
六、期末现金及现金等价物余额4,481.163,721.621,766.875,813.461,605.11
附注
净利润---105.62--2,612.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,423.93--125.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,183.72--3,396.65--
无形资产摊销--1,178.45--493.69--
长期待摊费用摊销--649.17--314.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--165.29---9.54--
固定资产报废损失------1.14--
公允价值变动损失--70.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,011.06--1,426.87--
投资损失--432.41---301.17--
递延所得税资产减少---1,704.32---315.07--
递延所得税负债增加--8.71------
存货的减少---17,220.88---14,242.47--
经营性应收项目的减少---52,835.82---21,769.93--
经营性应付项目的增加--35,322.43--23,255.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,897.73---4,779.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,721.62--5,813.46--
现金的期初余额--3,335.39--3,335.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--386.23--2,478.07--
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