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| 中际联合(605305) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,054.24 | 95,161.15 | 69,470.33 | 39,511.35 | 18,617.30 |
| 收到的税费返还 | 676.68 | 2,903.48 | 1,858.88 | 986.10 | 310.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.50 | 3,206.03 | 2,057.41 | 1,577.48 | 899.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,697.42 | 101,270.66 | 73,386.62 | 42,074.93 | 19,827.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,431.27 | 42,491.90 | 32,500.61 | 19,807.01 | 8,832.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,521.89 | 29,920.09 | 21,568.43 | 14,596.97 | 7,602.38 |
| 支付的各项税费 | 2,088.77 | 7,973.98 | 5,772.63 | 2,931.82 | 813.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,931.83 | 11,060.21 | 9,917.70 | 6,192.68 | 2,481.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,973.76 | 91,446.18 | 69,759.37 | 43,528.48 | 19,729.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,723.66 | 9,824.48 | 3,627.25 | -1,453.55 | 97.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,450.00 | 280,263.17 | 197,560.58 | 135,750.17 | 54,665.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.95 | 2,261.45 | 1,217.66 | 613.29 | 151.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.63 | 10.84 | 10.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,934.95 | 282,560.24 | 198,789.08 | 136,374.30 | 54,816.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 795.91 | 2,377.20 | 896.88 | 456.93 | 254.94 |
| 投资所支付的现金 | 65,670.37 | 337,343.38 | 277,612.85 | 205,738.62 | 120,056.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,299.79 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,766.07 | 339,720.58 | 278,509.74 | 206,195.55 | 120,311.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,831.12 | -57,160.33 | -79,720.65 | -69,821.25 | -65,494.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,679.20 | 6,631.23 | 4,705.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.29 | 436.86 | 285.83 | 155.82 | 31.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121.29 | 7,116.06 | 6,917.06 | 4,861.62 | 31.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.29 | -7,116.06 | -6,917.06 | -4,861.62 | -31.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.58 | 825.70 | 1,481.09 | 1,687.71 | -605.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,063.16 | -53,626.21 | -81,529.37 | -74,448.71 | -66,034.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,626.51 | 140,252.72 | 140,252.72 | 140,252.72 | 140,252.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,563.35 | 86,626.51 | 58,723.34 | 65,804.01 | 74,218.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,683.80 | -- | 8,176.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 136.54 | -- | 53.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,095.42 | -- | 546.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 506.00 | -- | 251.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.48 | -- | 61.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.27 | -- | -6.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.76 | -- | 7.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -643.10 | -- | -534.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -451.86 | -- | -1,403.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,189.12 | -- | -613.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,108.14 | -- | -966.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 210.89 | -- | 231.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,085.31 | -- | -3,383.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,534.34 | -- | -5,420.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,286.68 | -- | 923.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -235.52 | -- | 119.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,824.48 | -- | -1,453.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,626.51 | -- | 65,804.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,252.72 | -- | 140,252.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,626.21 | -- | -74,448.71 | -- |
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