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| 凯迪股份(605288) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,813.95 | 121,806.46 | 89,339.36 | 56,137.62 | 25,270.76 |
| 收到的税费返还 | 930.64 | 1,804.65 | 1,369.83 | 1,028.93 | 364.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.77 | 3,577.96 | 2,154.49 | 1,201.94 | 927.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,287.36 | 127,189.07 | 92,863.68 | 58,368.49 | 26,562.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,902.11 | 65,841.02 | 47,206.91 | 29,083.04 | 16,063.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,338.80 | 27,851.32 | 20,901.58 | 13,983.87 | 6,708.02 |
| 支付的各项税费 | 661.63 | 2,652.26 | 2,258.72 | 1,302.60 | 810.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,320.86 | 7,312.23 | 5,069.26 | 3,369.32 | 2,875.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,223.40 | 103,656.83 | 75,436.47 | 47,738.82 | 26,457.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,063.97 | 23,532.24 | 17,427.21 | 10,629.67 | 105.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 93,366.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.31 | 357.17 | 254.87 | 254.23 | 25.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.05 | 7.21 | 7.21 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,073.31 | 28,397.56 | 18,262.08 | 18,261.44 | 93,392.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.16 | 9,228.10 | 1,953.70 | 1,509.47 | 776.76 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | 103,565.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,350.16 | 29,228.10 | 11,953.70 | 1,509.47 | 104,341.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,276.86 | -830.54 | 6,308.38 | 16,751.97 | -10,949.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -0.15 | -- | -- | -- | -0.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,424.21 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,424.06 | -- | -- | -- | -0.15 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,895.37 | 1,894.50 | 1,894.50 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 663.38 | 227.10 | 227.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,558.75 | 2,121.60 | 2,121.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,424.06 | -2,558.75 | -2,121.60 | -2,121.60 | -0.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.70 | 826.04 | 604.22 | 1,087.81 | 885.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,964.53 | 20,968.99 | 22,218.21 | 26,347.84 | -9,958.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,787.69 | 70,818.70 | 70,818.70 | 70,818.70 | 67,721.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,823.16 | 91,787.69 | 93,036.91 | 97,166.54 | 57,763.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,759.91 | -- | 4,995.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,853.63 | -- | 754.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,390.82 | -- | 3,357.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 635.50 | -- | 234.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 267.58 | -- | 120.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.19 | -- | 42.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.05 | -- | 7.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,227.53 | -- | -1,349.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -357.68 | -- | -254.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.90 | -- | 12.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.10 | -- | -1.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,941.05 | -- | -2,025.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,044.49 | -- | -2,884.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,408.53 | -- | 7,064.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,532.24 | -- | 10,629.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,787.69 | -- | 97,166.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,818.70 | -- | 70,818.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,968.99 | -- | 26,347.84 | -- |
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